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Info légale & documents de la société

CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE

481 429 157

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

2M €
+69.72%

Taux de rentabilité

9.86%
en 2022

Endettement

18K
jours en 2022

Effectif

15
+87.50%

Résultat d’exploitation

160K €
+8.97%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/02/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création acquisition de fonds de commerce dans le domaine de l'hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48142915700037
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 48142915700029
Crée le 01/11/2006
Adresse serr, 33100 bordeaux
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes ETAP HOTEL
SIRET 48142915700011
Crée le 17/02/2005
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2397

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230013, annonce n°1068

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2321

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1648

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200150, annonce n°1339

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1525

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.78M 1.05M 961.40K 2.02M
Marge brute (€) 1.76M 1.25M 999.88K 2.03M
EBITDA - EBE (€) 253.14K -166.87K 91.71K 481.09K
Résultat d'exploitation (€) 160.04K -257.29K -21.84K 355.18K
Résultat net (€) 113.25K -268.44K -39.48K 250.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 69.72 9.34 -52.49 2.57
Taux de marge brute (%) 98.78 119.19 104 100.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.19 -15.87 9.54 23.77
Taux de marge opérationnelle (%) 8.97 -24.48 -2.27 17.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -876.57K -752.20K -678.83K -687.02K
BFR exploitation (€) -459.65K -402.57K -47.04K -99.11K
BFR hors exploitation (€) -416.92K -349.63K -631.79K -587.91K
BFR (j de CA) -179.33 -261.18 -257.72 -123.92
BFR exploitation (j de CA) -94.04 -139.78 -17.86 -17.88
BFR hors exploitation (j de CA) -85.30 -121.40 -239.86 -106.05
Délai de paiement clients (j) 13.59 4.19 4.68 1.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 205.64 147.56 42.82 45.02
Ratio des stocks / CA (j) 0.58 0.69 1.31 0.71
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 206.35K -188.02K 64.08K 376.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.57 -17.89 6.66 18.62
Fonds de roulement net global (€) -73.69K -234.11K 9.46K 273.23K
Couverture du BFR 0.08 0.31 -0.01 -0.40
Trésorerie (€) 802.88K 518.09K 688.29K 960.25K
Dettes financières (€) 18.14K 54K 71.73K 123.58K
Capacité de remboursement -3.80 2.47 -9.62 -2.22
Ratio d'endettement (Gearing) -7.57 48.23 -2.38 -1.53
Autonomie financière (%) 9.02 -1.09 19.96 38.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.10 2.78 -6.72 -1.74
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.03M 867.99K 993.22K 806.66K
Liquidité générale 0.91 0.69 0.97 1.25
Couverture des dettes -0.27 -0.63 -0.54 -0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.35 -25.54 -4.11 12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 109.29 2.79K -15.25 45.75
Rentabilité économique (%) 9.86 -30.28 -3.04 17.70
Valeur ajoutée (€) 845.33K 20.63K 425.93K 1.11M
Valeur ajoutée / CA (%) 47.38 1.96 44.30 54.90
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 428.40K 287.14K 274.49K 449K
Salaires / CA (%) 24.01 27.32 28.55 22.19
Impôts et taxes (€) 27.86K 19.47K 21.31K 38.11K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE

CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 481 429 157. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE

CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.78M euros, soit une progression de 732.91K € soit une progression de 69.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 113.25K € qui est de 142.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE il est de 253.14K € en 2022 soit une augmentation de 420.01K € qui est supérieur de 251.70% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE s’élevait à 428.40K € soit 24.01% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPEXHO BORDEAUX BASTIDE s’élève à 18.14K € en 2022 soit une diminution de 35.86K € qui est inférieure de 66.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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