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Info légale & documents de la société

CAPEXHO ROMORANTIN

491 305 702

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

992K €
+85.14%

Taux de rentabilité

-21.97%
en 2022

Endettement

336K
jours en 2022

Effectif

9
+125.00%

Résultat d’exploitation

-22K €
-2.20%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

20/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, acquisition, exploitation directement ou indirectement par toute gérance libre ou salariée de tous fonds de commerce dans le domaine de l'hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 49130570200038
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 49130570200020
Crée le 06/04/2012
Adresse 4 des grandes bruyeres, 41200 romorantin-lanthenay
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS BUDGET
SIRET 49130570200012
Crée le 20/07/2006
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2400

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPEXHO ROMORANTIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230009, annonce n°747

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2326

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1651

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2291

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1528

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 991.93K 535.78K 448.23K 826.84K
Marge brute (€) 983.93K 579.65K 452.55K 810.82K
EBITDA - EBE (€) -4.30K -84.67K 38.28K -29.55K
Résultat d'exploitation (€) -21.78K -116.20K 4.90K -66.25K
Résultat net (€) -32.15K -116.56K -714 -71.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 85.14 19.53 -45.79 -3.07
Taux de marge brute (%) 99.19 108.19 100.96 98.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.43 -15.80 8.54 -3.57
Taux de marge opérationnelle (%) -2.20 -21.69 1.09 -8.01
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -402.35K -393.40K -354.61K -577.45K
BFR exploitation (€) -140.66K -69.27K -24.26K -104.02K
BFR hors exploitation (€) -261.69K -324.13K -330.36K -473.43K
BFR (j de CA) -148.05 -268.01 -288.77 -254.91
BFR exploitation (j de CA) -51.76 -47.19 -19.75 -45.92
BFR hors exploitation (j de CA) -96.29 -220.82 -269.01 -208.99
Délai de paiement clients (j) 1.57 4.95 5.16 0.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.46 62.34 48.96 71.26
Ratio des stocks / CA (j) 1.91 2.26 3.25 1.48
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -14.67K -85.03K 32.67K -35.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.48 -15.87 7.29 -4.24
Fonds de roulement net global (€) -356.89K -350.08K -337.75K -422.55K
Couverture du BFR 0.89 0.89 0.95 0.73
Trésorerie (€) 45.45K 43.32K 16.86K 154.90K
Dettes financières (€) 336.16K 299.51K 217.43K 165.30K
Capacité de remboursement -19.82 -3.01 6.14 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.41 -0.39 -0.02
Autonomie financière (%) -448.71 -374.44 -188.04 -180.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -67.62 -3.03 5.24 -0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 802.94K 791.76K 778.65K 788.30K
Liquidité générale 0.14 0.18 0.29 0.25
Couverture des dettes 0.14 0.11 0.25 8.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.24 -21.76 -0.16 -8.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.90 18.65 0.14 14.14
Rentabilité économique (%) -21.97 -69.84 -0.26 -25.58
Valeur ajoutée (€) 310.92K 68.29K 190.41K 269.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.35 12.75 42.48 32.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 238.58K 140.60K 117.19K 221.43K
Salaires / CA (%) 24.05 26.24 26.15 26.78
Impôts et taxes (€) 14.88K 18.56K 6.86K 16.99K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPEXHO ROMORANTIN

CAPEXHO ROMORANTIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 491 305 702. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CAPEXHO ROMORANTIN compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPEXHO ROMORANTIN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPEXHO ROMORANTIN

CAPEXHO ROMORANTIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPEXHO ROMORANTIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 991.93K euros, soit une progression de 456.15K € soit une progression de 85.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -32.15K € qui est de 72.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPEXHO ROMORANTIN il est de -4.30K € en 2022 soit une augmentation de 80.37K € qui est supérieur de 94.92% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPEXHO ROMORANTIN s’élevait à 238.58K € soit 24.05% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPEXHO ROMORANTIN s’élève à 336.16K € en 2022 soit une augmentation de 36.64K € qui est supérieure de 12.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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