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Info légale & documents de la société

CAPIMHO BARENTIN

531 650 935

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

4M €
+3.94%

Taux de rentabilité

-8.96%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-235K €
-6.50%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 FRA SARAN FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

29/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel Restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ASMAA MANNI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LUCIEN ROBERT DERET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

YVES PAUL ANDRE LOUIS MOREL

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 53165093500038
Début activité 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 fra saran france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 53165093500020
Début activité 29/03/2011
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 fra saran france
Enseignes MERCURE
Dénomination usuelle (CFE 2008) MERCURE
SIRET 53165093500012
Début activité 29/03/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 fra saran france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°3501

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°4656

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO BARENTIN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230008, annonce n°1850

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1676

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2311

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.62M 3.48M 2.57M 4.51M
Marge brute (€) 3.45M 3.27M 2.38M 4.20M
EBITDA - EBE (€) -71.65K 367.79K 301.62K 719.52K
Résultat d'exploitation (€) -235.04K 180.15K 79.09K 489.98K
Résultat net (€) -784.93K 47.66K -163.33K 308.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.94 35.23 -42.90 0.83
Taux de marge brute (%) 95.33 93.86 92.35 93.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.98 10.57 11.72 15.97
Taux de marge opérationnelle (%) -6.50 5.18 3.07 10.88
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.69M -5.06M -5.23M -4.95M
BFR exploitation (€) -1.17M -778.92K -715.48K -111.90K
BFR hors exploitation (€) -4.52M -4.29M -4.52M -4.84M
BFR (j de CA) -574.82 -531.30 -742.19 -401.03
BFR exploitation (j de CA) -118.19 -81.72 -101.51 -9.07
BFR hors exploitation (j de CA) -456.63 -449.58 -640.68 -391.97
Délai de paiement clients (j) 5.27 4.42 10.26 6.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 208.30 210.33 240.27 39.64
Ratio des stocks / CA (j) 2.32 2.79 3.70 2.55
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.02M -504.70K -240.80K 538.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -28.09 -14.51 -9.36 11.95
Fonds de roulement net global (€) -4.90M -3.99M -2.77M -3.30M
Couverture du BFR 0.86 0.79 0.53 0.67
Trésorerie (€) 793.86K 1.08M 2.46M 1.65M
Dettes financières (€) 1.53M 60.25K 1.33M 884.47K
Capacité de remboursement -0.73 2.01 4.69 -1.42
Ratio d'endettement (Gearing) -2.70 -1.99 -2.44 -0.87
Autonomie financière (%) -3.12 7.06 5.60 12.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.31 -2.76 -3.75 -1.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.20M 6.29M 7.52M 6.06M
Liquidité générale 0.22 0.36 0.45 0.32
Couverture des dettes 9.50 -4.94 -4.33 -6.67
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -21.71 1.37 -6.35 6.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 287.14 9.32 -35.21 35.20
Rentabilité économique (%) -8.96 0.66 -1.97 4.42
Valeur ajoutée (€) 1.39M 1.65M 1.34M 2.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.43 47.57 51.94 53.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.20M 1.03M 812.39K 1.30M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 84.52K 63.80K 57.99K 99.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3451

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 03/10/2012

Numero: 35

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 18-10-2023

Marques déposées

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Présentation générale de CAPIMHO BARENTIN

CAPIMHO BARENTIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 531 650 935. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAPIMHO BARENTIN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

CAPIMHO BARENTIN opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPIMHO BARENTIN

CAPIMHO BARENTIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAPIMHO BARENTIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.62M euros, soit une progression de 137.15K € soit une progression de 3.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -784.93K € qui est de 1746.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPIMHO BARENTIN il est de -71.65K € en 2022 soit une diminution de 439.44K € qui est inférieur de 119.48% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPIMHO BARENTIN s’élevait à 1.20M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPIMHO BARENTIN s’élève à 1.53M € en 2022 soit une augmentation de 1.47M € qui est supérieure de 2443.74% à l'année précédente .

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