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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

840 010 706

Centre-Val de Loire
Loiret
Pannes
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

541K €
+16.17%

Taux de rentabilité

-3.44%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-179K €
-33.09%

Statut

Actif

Adresse

PARC ARBORIA, 805 AV DES PLATANES PARC ARBORIA, 45700 FRA PANNES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de tous hôtels, restaurants et lieux de séminaires.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HERA

Président de sas

404475006

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84001070600025
Début activité 02/07/2018
Adresse parc arboria, 805 av des platanes parc arboria, 45700 fra pannes france
Enseignes IBIS STYLES
SIRET 84001070600017
Début activité 29/05/2018
Adresse av de worms, 89000 fra auxerre france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°2448

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°2661

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220215, annonce n°2373

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°4763

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200205, annonce n°1235

modification

RCS de Orléans
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200001, annonce n°603

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 541.34K 465.97K 1M 566.11K
Marge brute (€) 687.24K 537.10K 874.82K 520.04K
EBITDA - EBE (€) 72.05K -34.22K 119.57K 85.55K
Résultat d'exploitation (€) -179.11K -278.40K -58.79K 3.48K
Résultat net (€) -154.32K -348.99K -153.62K 11.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.17 -53.56 77.26 -
Taux de marge brute (%) 126.95 115.26 87.18 91.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.31 -7.34 11.92 15.11
Taux de marge opérationnelle (%) -33.09 -59.75 -5.86 0.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -136.94K -137.89K -496.11K -112.94K
BFR exploitation (€) -218.42K -186.03K -233.58K -88.52K
BFR hors exploitation (€) 81.48K 48.13K -262.53K -24.42K
BFR (j de CA) -92.33 -108.01 -180.45 -72.82
BFR exploitation (j de CA) -147.27 -145.72 -84.96 -57.07
BFR hors exploitation (j de CA) 54.94 37.70 -95.49 -15.74
Délai de paiement clients (j) 7.08 7.46 0 37.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 255.26 223.75 172.45 277.20
Ratio des stocks / CA (j) 5.58 3.73 0 19.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 96.85K -104.81K 24.74K 92.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.89 -22.49 2.47 16.34
Fonds de roulement net global (€) -76.37K -22.34K 4.50M -63.54K
Couverture du BFR 0.56 0.16 -9.06 0.56
Trésorerie (€) 60.56K 115.55K 152.79K 48.23K
Dettes financières (€) 3.86M 4.01M 3.64M 4.08M
Capacité de remboursement 39.26 -37.20 140.83 43.60
Ratio d'endettement (Gearing) 10.72 7.66 4.06 318.81
Autonomie financière (%) 7.90 10.71 17.19 0.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 52.77 -113.93 29.14 47.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 923.23K 919.60K 1.04M 1.59M
Liquidité générale 0.21 0.23 0 0.12
Couverture des dettes 1.13 1.17 0 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -28.51 -74.89 -15.31 2.06
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.50 -68.56 -17.90 92.10
Rentabilité économique (%) -3.44 -7.34 -3.08 0.27
Valeur ajoutée (€) 221.83K 161.34K 497.13K 371.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.98 34.63 49.54 65.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 287.20K 227.68K 302.25K 260.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.53K 33.20K 39.48K 8.99K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 4

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 805 avenue des Platanes Parc Arboria 45700 Pannes RC ORLEANS LE 02-07-2018

Numero: 11

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2022

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 840 010 706. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Auxerre

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/09/2021

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 541.34K euros, soit une progression de 75.37K € soit une progression de 16.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -154.32K € qui est de 55.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS il est de 72.05K € en 2021 soit une augmentation de 106.27K € qui est supérieur de 310.57% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS s’élevait à 287.20K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS s’élève à 3.86M € en 2021 soit une diminution de 150.88K € qui est inférieure de 3.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)