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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

840 010 706

Centre-Val de Loire
Loiret
Pannes
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

541K €
+16.17%

Taux de rentabilité

-3.44%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-179K €
-33.09%

Statut

Actif

Adresse

805 AV DES PLATANES PARC ARBORIA, 45700 PANNES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

29/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de tous hôtels, restaurants et lieux de séminaires.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HERA

Président

404475006
Occupe ce poste depuis le 02/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT PMA

Commissaire aux comptes titulaire

450720842
Occupe ce poste depuis le 02/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 84001070600025
Crée le 02/07/2018
Adresse 805 av des platanes parc arboria, 45700 pannes
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS STYLES
SIRET 84001070600017
Crée le 29/05/2018
Adresse de worms, 89000 auxerre
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°2661

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220215, annonce n°2373

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°4763

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200205, annonce n°1235

modification

RCS de Orléans
Dénomination: SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200001, annonce n°603

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°3215

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 541.34K 465.97K 1M 566.11K
Marge brute (€) 687.24K 537.10K 874.82K 520.04K
EBITDA - EBE (€) 72.05K -34.22K 119.57K 85.55K
Résultat d'exploitation (€) -179.11K -278.40K -58.79K 3.48K
Résultat net (€) -154.32K -348.99K -153.62K 11.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.17 -53.56 77.26 -
Taux de marge brute (%) 126.95 115.26 87.18 91.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.31 -7.34 11.92 15.11
Taux de marge opérationnelle (%) -33.09 -59.75 -5.86 0.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -136.94K -137.89K -496.11K -112.94K
BFR exploitation (€) -218.42K -186.03K -233.58K -88.52K
BFR hors exploitation (€) 81.48K 48.13K -262.53K -24.42K
BFR (j de CA) -92.33 -108.01 -180.45 -72.82
BFR exploitation (j de CA) -147.27 -145.72 -84.96 -57.07
BFR hors exploitation (j de CA) 54.94 37.70 -95.49 -15.74
Délai de paiement clients (j) 7.08 7.46 0 37.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 255.26 223.75 172.45 277.20
Ratio des stocks / CA (j) 5.58 3.73 0 19.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 96.85K -104.81K 24.74K 92.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.89 -22.49 2.47 16.34
Fonds de roulement net global (€) -76.37K -22.34K 4.50M -63.54K
Couverture du BFR 0.56 0.16 -9.06 0.56
Trésorerie (€) 60.56K 115.55K 152.79K 48.23K
Dettes financières (€) 3.86M 4.01M 3.64M 4.08M
Capacité de remboursement 39.26 -37.20 140.83 43.60
Ratio d'endettement (Gearing) 10.72 7.66 4.06 318.81
Autonomie financière (%) 7.90 10.71 17.19 0.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 52.77 -113.93 29.14 47.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 923.23K 919.60K 1.04M 1.59M
Liquidité générale 0.21 0.23 0 0.12
Couverture des dettes 1.13 1.17 0 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -28.51 -74.89 -15.31 2.06
Rentabilité sur fonds propres (%) -43.50 -68.56 -17.90 92.10
Rentabilité économique (%) -3.44 -7.34 -3.08 0.27
Valeur ajoutée (€) 221.83K 161.34K 497.13K 371.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.98 34.63 49.54 65.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 287.20K 227.68K 302.25K 260.56K
Salaires / CA (%) 53.05 48.86 30.12 46.03
Impôts et taxes (€) 39.53K 33.20K 39.48K 8.99K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Numero: 4

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 805 avenue des Platanes Parc Arboria 45700 Pannes RC ORLEANS LE 02-07-2018

Numero: 11

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 840 010 706. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/09/2021

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 541.34K euros, soit une progression de 75.37K € soit une progression de 16.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -154.32K € qui est de 55.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS il est de 72.05K € en 2021 soit une augmentation de 106.27K € qui est supérieur de 310.57% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS s’élevait à 287.20K € soit 53.05% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS s’élève à 3.86M € en 2021 soit une diminution de 150.88K € qui est inférieure de 3.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)