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CAPEXHO LIBOURNE NORD

450 554 209

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

1M €
+32.16%

Taux de rentabilité

1.59%
en 2022

Endettement

3K
jours en 2022

Effectif

10
+66.67%

Résultat d’exploitation

14K €
+1.26%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

17/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création acquisition exploitation de tous fonds de commerce dans le domaine de l'hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45055420900038
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 45055420900020
Crée le 11/04/2005
Adresse z a les dagueys, 33500 libourne
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes ETAP HOTEL
SIRET 45055420900012
Crée le 17/10/2003
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2395

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPEXHO LIBOURNE NORD Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230009, annonce n°743

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2186

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1646

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2283

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1523

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.08M 816.63K 682.28K 1.06M
Marge brute (€) 1.08M 865.83K 683.71K 1.05M
EBITDA - EBE (€) 20.95K 182.37K 191.90K 250.67K
Résultat d'exploitation (€) 13.58K 175.53K 184.09K 242.68K
Résultat net (€) 13.37K 143.37K 129.88K 173.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 32.16 19.69 -35.59 3.22
Taux de marge brute (%) 99.95 106.02 100.21 98.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.94 22.33 28.13 23.67
Taux de marge opérationnelle (%) 1.26 21.49 26.98 22.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -43.21K 213.47K -395.06K -363.94K
BFR exploitation (€) -281.55K -76.38K -27.81K -63.41K
BFR hors exploitation (€) 238.33K 289.85K -367.25K -300.53K
BFR (j de CA) -14.61 95.41 -211.35 -125.41
BFR exploitation (j de CA) -95.21 -34.14 -14.88 -21.85
BFR hors exploitation (j de CA) 80.60 129.55 -196.47 -103.56
Délai de paiement clients (j) 0.62 0.81 20.68 1.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 138.20 64.70 86.42 51.34
Ratio des stocks / CA (j) 0.67 0.66 0.54 0.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 20.75K 150.21K 137.68K 181.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.92 18.39 20.18 17.16
Fonds de roulement net global (€) 453.33K 444.60K 293.66K 352.11K
Couverture du BFR -10.49 2.08 -0.74 -0.97
Trésorerie (€) 496.54K 231.13K 688.72K 716.05K
Dettes financières (€) 2.70K 2.80K 0 6.59K
Capacité de remboursement -23.80 -1.52 -5 -3.90
Ratio d'endettement (Gearing) -1.04 -0.49 -2.16 -1.96
Autonomie financière (%) 56.67 75.79 33.56 47.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -23.57 -1.25 -3.59 -2.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 364.05K 147.88K 632.54K 398.23K
Liquidité générale 2.24 3.99 1.46 1.87
Couverture des dettes -0.06 -0.10 -0.04 -0.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.24 17.56 19.04 16.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.81 30.97 40.65 48.04
Rentabilité économique (%) 1.59 23.47 13.64 22.86
Valeur ajoutée (€) 325.63K 367.16K 397.32K 554.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.17 44.96 58.23 52.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 222.74K 160.94K 140.91K 195.85K
Salaires / CA (%) 20.64 19.71 20.65 18.49
Impôts et taxes (€) 15.91K 12.31K 10.94K 18.99K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1325

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 30/10/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPEXHO LIBOURNE NORD

CAPEXHO LIBOURNE NORD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 450 554 209. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CAPEXHO LIBOURNE NORD compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPEXHO LIBOURNE NORD opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPEXHO LIBOURNE NORD

CAPEXHO LIBOURNE NORD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPEXHO LIBOURNE NORD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 262.67K € soit une progression de 32.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 13.37K € qui est de 90.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPEXHO LIBOURNE NORD il est de 20.95K € en 2022 soit une diminution de 161.42K € qui est inférieur de 88.51% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPEXHO LIBOURNE NORD s’élevait à 222.74K € soit 20.64% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPEXHO LIBOURNE NORD s’élève à 2.70K € en 2022 soit une diminution de 94.00 € qui est inférieure de 3.36% à l'année précédente .

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