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Info légale & documents de la société

CAPEXHO PARCAY

530 429 190

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

529K €
+27.40%

Taux de rentabilité

-77.37%
en 2022

Endettement

359K
jours en 2022

Effectif

7
+16.67%

Résultat d’exploitation

-76K €
-14.44%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

08/02/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création acquisition exploitation directement ou indirectement par toute gérance libre ou salariée de tous fonds de commerce dans le domaine de l'hôtellerie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53042919000032
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 53042919000024
Crée le 22/03/2011
Adresse 9000 rue de l'aviation, 37210 parcay-meslay
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes HOTEL F1
SIRET 53042919000016
Crée le 08/02/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

vente

RCS de Tours
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 9 rue de l'Aviation 37210 Parçay-Meslay Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240033, annonce n°568

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2416

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPEXHO PARCAY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230009, annonce n°746

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2344

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1669

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2304

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 528.53K 414.85K 363.93K 566.20K
Marge brute (€) 528.49K 435.85K 363.14K 565.62K
EBITDA - EBE (€) -75.13K -108.16K -149.51K -20.43K
Résultat d'exploitation (€) -76.34K -112.67K -157.50K -29.49K
Résultat net (€) -98.56K -107.35K -161.18K -32.92K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 27.40 13.99 -35.72 -3.69
Taux de marge brute (%) 99.99 105.06 99.78 99.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.22 -26.07 -41.08 -3.61
Taux de marge opérationnelle (%) -14.44 -27.16 -43.28 -5.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -448.11K -416.42K -478.95K -433.94K
BFR exploitation (€) -79.41K -62.93K -127.69K -86.57K
BFR hors exploitation (€) -368.70K -353.49K -351.26K -347.37K
BFR (j de CA) -309.47 -366.38 -480.36 -279.74
BFR exploitation (j de CA) -54.84 -55.37 -128.07 -55.81
BFR hors exploitation (j de CA) -254.63 -311.01 -352.29 -223.93
Délai de paiement clients (j) 9.79 2.05 2.31 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.80 79.75 158.59 94.54
Ratio des stocks / CA (j) 3 4.10 4.09 3.08
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -97.36K -102.83K -153.19K -23.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -18.42 -24.79 -42.09 -4.21
Fonds de roulement net global (€) -440.50K -411.39K -476.70K -420.36K
Couverture du BFR 0.98 0.99 1 0.97
Trésorerie (€) 7.61K 5.03K 2.25K 13.58K
Dettes financières (€) 359.13K 269.06K 100.92K 0
Capacité de remboursement -3.61 -2.57 -0.64 0.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.48 -0.42 -0.19 0.04
Autonomie financière (%) -569.89 -722.66 -552.14 -349.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.68 -2.44 -0.66 0.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 853.35K 714.22K 614.24K 461.61K
Liquidité générale 0.06 0.05 0.06 0.09
Couverture des dettes 0.22 0.22 0.62 -4.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -18.65 -25.88 -44.29 -5.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.58 17.11 30.99 9.17
Rentabilité économique (%) -77.37 -123.64 -171.13 -32.04
Valeur ajoutée (€) 177.38K 94.87K 55.34K 213.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.56 22.87 15.21 37.71
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 206.12K 175.24K 165.51K 177.57K
Salaires / CA (%) 39 42.24 45.48 31.36
Impôts et taxes (€) 16.26K 13.17K 10.50K 14.56K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPEXHO PARCAY

CAPEXHO PARCAY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 530 429 190. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAPEXHO PARCAY compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPEXHO PARCAY opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPEXHO PARCAY

CAPEXHO PARCAY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAPEXHO PARCAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 528.53K euros, soit une progression de 113.68K € soit une progression de 27.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -98.56K € qui est de 8.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPEXHO PARCAY il est de -75.13K € en 2022 soit une augmentation de 33.03K € qui est supérieur de 30.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPEXHO PARCAY s’élevait à 206.12K € soit 39.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPEXHO PARCAY s’élève à 359.13K € en 2022 soit une augmentation de 90.06K € qui est supérieure de 33.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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