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Info légale & documents de la société

CAPIMHO TRELISSAC

428 225 049

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

796K €
+62.72%

Taux de rentabilité

-55.09%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-360K €
-45.18%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 FRA SARAN FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

19/04/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

YVES PAUL ANDRE LOUIS MOREL

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ASMAA MANNI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FINANCIERE CAP 117

Président de sas

305205171

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42822504900033
Début activité 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 fra saran france
SIRET 42822504900017
Début activité 19/04/2000
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 fra saran france
SIRET 42822504900025
Début activité 31/03/2011
Adresse 331 ancienne route de chartres, 45770 fra saran france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°5446

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°4638

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO TRELISSAC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230013, annonce n°1069

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO TRELISSAC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Deret, Lucien ; nomination du Président : FINANCIERE CAP 117
Bodacc B n°20220190, annonce n°944

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2312

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1633

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 796.42K 489.44K 355.02K 869.92K
Marge brute (€) 750.44K 533K 346.67K 793.29K
EBITDA - EBE (€) -298.29K -173.98K -236.15K -183.69K
Résultat d'exploitation (€) -359.86K -235.86K -288.21K -235.28K
Résultat net (€) -290.34K -184.68K -210.13K -163.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 62.72 37.86 -59.19 -13.49
Taux de marge brute (%) 94.23 108.90 97.65 91.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -37.45 -35.55 -66.52 -21.12
Taux de marge opérationnelle (%) -45.18 -48.19 -81.18 -27.05
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -626.25K -659.94K -689.02K -828.66K
BFR exploitation (€) -254.63K -280.21K -231.17K -94.19K
BFR hors exploitation (€) -371.62K -379.73K -457.84K -734.47K
BFR (j de CA) -287.01 -492.15 -708.38 -347.69
BFR exploitation (j de CA) -116.69 -208.96 -237.67 -39.52
BFR hors exploitation (j de CA) -170.31 -283.19 -470.71 -308.17
Délai de paiement clients (j) 3 6.09 1.06 16
Délai de paiement fournisseurs (j) 150.18 229.80 257.05 84.19
Ratio des stocks / CA (j) 1.90 5.01 12.59 5.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -231.33K -142.80K -168.07K -112.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.05 -29.18 -47.34 -12.90
Fonds de roulement net global (€) -533.65K -650.69K -684.33K -762.06K
Couverture du BFR 0.85 0.99 0.99 0.92
Trésorerie (€) 92.59K 9.24K 4.69K 66.61K
Dettes financières (€) 1.66M 1.29M 1.10M 803.97K
Capacité de remboursement -6.76 -8.99 -6.50 -6.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.76 -0.73 -0.57
Autonomie financière (%) -375.74 -299.46 -257.27 -264.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.24 -7.38 -4.62 -4.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.49M 2.24M 2.08M 1.79M
Liquidité générale 0.12 0.13 0.14 0.12
Couverture des dettes 0.15 0.21 0.27 0.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -36.46 -37.73 -59.19 -18.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.66 10.93 13.96 12.65
Rentabilité économique (%) -55.09 -32.73 -35.92 -33.45
Valeur ajoutée (€) 93K 15.39K 8.50K 236.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.68 3.15 2.39 27.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 312.85K 196.44K 207.05K 325.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.23K 31.23K 22.13K 30.72K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3454

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 03/10/2012

Marques déposées

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Présentation générale de CAPIMHO TRELISSAC

CAPIMHO TRELISSAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 867.0 € son numéro SIREN est 428 225 049. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAPIMHO TRELISSAC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux

CAPIMHO TRELISSAC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPIMHO TRELISSAC

CAPIMHO TRELISSAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CAPIMHO TRELISSAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 796.42K euros, soit une progression de 306.98K € soit une progression de 62.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -290.34K € qui est de 57.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPIMHO TRELISSAC il est de -298.29K € en 2022 soit une diminution de 124.31K € qui est inférieur de 71.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPIMHO TRELISSAC s’élevait à 312.85K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPIMHO TRELISSAC s’élève à 1.66M € en 2022 soit une augmentation de 363.50K € qui est supérieure de 28.10% à l'année précédente .

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