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Info légale & documents de la société

FINANCIERE CAP 117

305 205 171

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+16.23%

Taux de rentabilité

7.29%
en 2022

Endettement

12M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-546K €
-26.57%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE 45770 SARAN

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de direction générale, toutes activités de prestations de services particulièrement das les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés, toutes prestations susceptibles de développer les services généraux et techniques, la participation active à la détermination, l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politiques générale du groupe, la définition de l'orientation stratégique des activités du groupe. La participation active à la détermination, l'orientation stratégique des activités du groupe et plus généralement, à l'animation effective de tous filiales ou sous-filiales

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751
Occupe ce poste depuis le 03/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Asmaa MANNI

Président du directoire, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 01/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe DETROZ

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 01/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lina Deret

Membre du conseil de surveillance, vice-président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 01/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LUCIEN ROBERT DERET

Membre du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 02/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 30520517100002
Crée le 01/01/1976
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
SIRET 30520517100088
Crée le 22/06/2021
Adresse 580 rue du champ rouge 45770 saran
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 30520517100070
Crée le 01/12/1999
Adresse 134 av yves farge 37700 saint-pierre-des-corps
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 30520517100062
Crée le 15/01/1996
Adresse av vatel 37000 tours
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 30520517100054
Crée le 01/07/1994
Adresse 600 rue des chataigniers 45140 ormes
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 30520517100047
Crée le 01/04/1991
Adresse 30 rue andre dessaux 45400 fleury-les-aubrais
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°3861

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du directoire partant : Manni, Samira
Bodacc B n°20230104, annonce n°1019

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du directoire partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230011, annonce n°735

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°4928

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210156, annonce n°1043

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210149, annonce n°3081

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.06M 1.77M 1.65M 857.36K
Marge brute (€) 2.07M 1.75M 1.64M 924.35K
EBITDA - EBE (€) -455.50K -49.60K -155.15K 552.63K
Résultat d'exploitation (€) -546.20K -138.38K -240.30K 512.12K
Résultat net (€) 3.53M -1.95M 518.78K 417.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.23 7.14 92.55 -4.37
Taux de marge brute (%) 100.86 98.93 99.29 107.81
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.16 -2.80 -9.40 64.46
Taux de marge opérationnelle (%) -26.57 -7.82 -14.56 59.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -8.18M -9.16M -7.44M -2.97M
BFR exploitation (€) -901.01K -476.74K -717.98K -31.52K
BFR hors exploitation (€) -7.28M -8.68M -6.72M -2.94M
BFR (j de CA) -1.45K -1.89K -1.65K -1.26K
BFR exploitation (j de CA) -159.97 -98.38 -158.74 -13.42
BFR hors exploitation (j de CA) -1.29K -1.79K -1.49K -1.25K
Délai de paiement clients (j) 101.90 147.37 105.29 35.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 286.41 340.10 361.98 526.65
Ratio des stocks / CA (j) 2.88 3.94 2.31 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.01M -4.12M 500.92K 446.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 146.31 -232.79 30.34 52.07
Fonds de roulement net global (€) 8.13M 96.36K -1.44M -2.30M
Couverture du BFR -0.99 -0.01 0.19 0.77
Trésorerie (€) 16.31M 9.26M 6M 670.29K
Dettes financières (€) 12M 11.32M 4.47M 176.55K
Capacité de remboursement -1.43 -0.50 -3.05 -1.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 0.12 -0.08 -0.04
Autonomie financière (%) 44 40.70 54.44 78.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.46 -41.54 9.85 -0.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.94M 17.54M 15.66M 146.70K
Liquidité générale 1.12 0.80 0.67 7.26
Couverture des dettes -6.06 14.35 -16.79 -31.59
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 171.55 -110.22 31.42 48.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.58 -10.98 2.63 3.18
Rentabilité économique (%) 7.29 -4.47 1.43 2.51
Valeur ajoutée (€) 152.70K 478.87K 434.91K 777.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.43 27.07 26.34 90.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 428.70K 360.87K 417.03K 76.32K
Salaires / CA (%) 20.85 20.40 25.26 8.90
Impôts et taxes (€) 102.45K 91.63K 86.33K 69.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 54

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CAP 117 FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 331 Ancienne Route de Chartres 45770 Saran RCS 448 066 621 (société absorbée)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Lucien Robert DERET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 373 936.0 € son numéro SIREN est 305 205 171. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise FINANCIERE CAP 117 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

FINANCIERE CAP 117 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 668 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du directoire, Membre du directoire , 1 Membre du directoire , 1 Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance , 1 Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE CAP 117

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.06M euros, soit une progression de 287.08K € soit une progression de 16.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.53M € qui est de 280.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CAP 117 il est de -455.50K € en 2022 soit une diminution de 405.90K € qui est inférieur de 818.32% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE CAP 117 s’élevait à 428.70K € soit 20.85% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CAP 117 s’élève à 12.00M € en 2022 soit une augmentation de 683.84K € qui est supérieure de 6.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE CAP 117 consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 38 comptes annuels disponible(s)