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Info légale & documents de la société

FINANCIERE CAP 117

305 205 171

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

2M €
+16.23%

Taux de rentabilité

7.29%
en 2022

Endettement

12M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-546K €
-26.57%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 FRA SARAN FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de direction générale, toutes activités de prestations de services particulièrement das les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés, toutes prestations susceptibles de développer les services généraux et techniques, la participation active à la détermination, l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politiques générale du groupe, la définition de l'orientation stratégique des activités du groupe. La participation active à la détermination, l'orientation stratégique des activités du groupe et plus généralement, à l'animation effective de tous filiales ou sous-filiales

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUCIEN ROBERT DERET

Président du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LINA DERET

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ASMAA MANNI

Président du directoire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 30520517100088
Début activité 01/01/1976
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 fra saran france
SIRET 30520517100070
Début activité 01/12/1999
Adresse zi les yvaudieres, 134 av yves farges, 37700 fra saint-pierre-des-corps france
SIRET 30520517100062
Début activité 15/01/1996
Adresse immeuble bredifrais, av vatel, 37000 fra tours france
SIRET 30520517100054
Début activité 01/07/1994
Adresse za pole 45, 600 rue des chataigniers, 45140 fra ormes france
SIRET 30520517100047
Début activité 01/04/1991
Adresse 30 rue andre dessaux, 45400 fra fleury-les-aubrais france
SIRET 30520517100039
Début activité 15/12/1990
Adresse rue des chataigniers, 45140 fra ormes france

Annonces BODACC (36)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°5151

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°3861

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du directoire partant : Manni, Samira
Bodacc B n°20230104, annonce n°1019

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Membre du directoire partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230011, annonce n°735

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°4928

modification

RCS de Orléans
Dénomination: FINANCIERE CAP 117 Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210156, annonce n°1043

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.06M 1.77M 1.65M 857.36K
Marge brute (€) 2.07M 1.75M 1.64M 924.35K
EBITDA - EBE (€) -455.50K -49.60K -155.15K 552.63K
Résultat d'exploitation (€) -546.20K -138.38K -240.30K 512.12K
Résultat net (€) 3.53M -1.95M 518.78K 417.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.23 7.14 92.55 -4.37
Taux de marge brute (%) 100.86 98.93 99.29 107.81
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.16 -2.80 -9.40 64.46
Taux de marge opérationnelle (%) -26.57 -7.82 -14.56 59.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -8.18M -9.16M -7.44M -2.97M
BFR exploitation (€) -901.01K -476.74K -717.98K -31.52K
BFR hors exploitation (€) -7.28M -8.68M -6.72M -2.94M
BFR (j de CA) -1.45K -1.89K -1.65K -1.26K
BFR exploitation (j de CA) -159.97 -98.38 -158.74 -13.42
BFR hors exploitation (j de CA) -1.29K -1.79K -1.49K -1.25K
Délai de paiement clients (j) 101.90 147.37 105.29 35.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 286.41 340.10 361.98 526.65
Ratio des stocks / CA (j) 2.88 3.94 2.31 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.01M -4.12M 500.92K 446.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 146.31 -232.79 30.34 52.07
Fonds de roulement net global (€) 8.13M 96.36K -1.44M -2.30M
Couverture du BFR -0.99 -0.01 0.19 0.77
Trésorerie (€) 16.31M 9.26M 6M 670.29K
Dettes financières (€) 12M 11.32M 4.47M 176.55K
Capacité de remboursement -1.43 -0.50 -3.05 -1.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 0.12 -0.08 -0.04
Autonomie financière (%) 44 40.70 54.44 78.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.46 -41.54 9.85 -0.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.94M 17.54M 15.66M 146.70K
Liquidité générale 1.12 0.80 0.67 7.26
Couverture des dettes -6.06 14.35 -16.79 -31.59
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 171.55 -110.22 31.42 48.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.58 -10.98 2.63 3.18
Rentabilité économique (%) 7.29 -4.47 1.43 2.51
Valeur ajoutée (€) 152.70K 478.87K 434.91K 777.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.43 27.07 26.34 90.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 428.70K 360.87K 417.03K 76.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 102.45K 91.63K 86.33K 69.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 54

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CAP 117 FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 331 Ancienne Route de Chartres 45770 Saran RCS 448 066 621 (société absorbée)

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 373 936.0 € son numéro SIREN est 305 205 171. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise FINANCIERE CAP 117 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

FINANCIERE CAP 117 opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 544 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Marques déposées par FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE CAP 117

FINANCIERE CAP 117 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil de surveillance , 1 Autre , 1 Président du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FINANCIERE CAP 117

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.06M euros, soit une progression de 287.08K € soit une progression de 16.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.53M € qui est de 280.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CAP 117 il est de -455.50K € en 2022 soit une diminution de 405.90K € qui est inférieur de 818.32% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE CAP 117 s’élevait à 428.70K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CAP 117 s’élève à 12.00M € en 2022 soit une augmentation de 683.84K € qui est supérieure de 6.04% à l'année précédente .

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