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Info légale & documents de la société

THEOPHILE & THEOPHILE

433 772 597

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Brioude
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

829K €
+60.80%

Taux de rentabilité

13.97%
en 2022

Endettement

7M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

63K €
+7.60%

Statut

Actif

Adresse

LA GRANDE ILE, 43100 BRIOUDE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

04/12/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de participations dans toutes entreprises ou societes,fourniture de prestations se rattachant la gestion d'entreprises location mobilières ou immobilières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COFRAT

Président

792579542
Occupe ce poste depuis le 29/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Raphaël THEOPHILE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 43377259700012
Crée le 04/12/2000
Adresse la grande ile, 43100 brioude
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°3525

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°7077

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°6036

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THEOPHILE & THEOPHILE Description: Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée THEOPHILE ET THEOPHILE n'est plus président. Société à responsabilité limitée COFRAT devient président. THÉOPHILE Raphaël nom d'usage : THÉOPHILE devient directeur général
Bodacc B n°20210141, annonce n°1419

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: SOCIETE CHEVALIER & THEOPHILE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210089, annonce n°1732

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°5537

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 828.88K 515.47K 4.62K 4.48K
Marge brute (€) 854.66K 522.96K 4.62K 4.49K
EBITDA - EBE (€) 79.71K 62.56K 2.30K 1.25K
Résultat d'exploitation (€) 62.98K 49.97K 1.53K 405
Résultat net (€) 2.60M 1.33M 1.07M 799.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 60.80 11.07K 2.94 2.84
Taux de marge brute (%) 103.11 101.45 100.06 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.62 12.14 49.83 27.97
Taux de marge opérationnelle (%) 7.60 9.69 33.21 9.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.83M 118.87K -2.42K 22.20K
BFR exploitation (€) 274.89K 265.15K -4.44K -2.66K
BFR hors exploitation (€) 3.55M -146.28K 2.02K 24.85K
BFR (j de CA) 1.68K 84.17 -191.59 1.81K
BFR exploitation (j de CA) 121.05 187.75 -351.08 -216.20
BFR hors exploitation (j de CA) 1.56K -103.58 159.49 2.02K
Délai de paiement clients (j) 147.59 248.66 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.82 254.27 698.84 300.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.51M 1.29M 1.07M 800.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 302.46 249.51 23.13K 17.86K
Fonds de roulement net global (€) 4.27M 399.01K 4.46K 25.24K
Couverture du BFR 1.12 3.36 -1.84 1.14
Trésorerie (€) 440.88K 280.14K 6.88K 3.04K
Dettes financières (€) 6.79M 4.77M 1.17M 561.50K
Capacité de remboursement 2.53 3.49 1.09 0.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.40 0.25 0.12
Autonomie financière (%) 61.28 68.88 79.69 89.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 79.69 71.81 507.12 445.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.58M 2.90M - -
Liquidité générale 0.71 0.22 - -
Couverture des dettes 2.20 3.45 4.96 9.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 314.07 257.15 23.11K 17.84K
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.80 11.93 23.08 17.18
Rentabilité économique (%) 13.97 8.21 18.39 15.33
Valeur ajoutée (€) 591.87K 391.98K 2.30K 1.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.41 76.04 49.76 27.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 516.57K 330.07K 0 0
Salaires / CA (%) 62.32 64.03 0 0
Impôts et taxes (€) 20.90K 6.81K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEOPHILE & THEOPHILE

THEOPHILE & THEOPHILE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 811 100.0 € son numéro SIREN est 433 772 597. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise THEOPHILE & THEOPHILE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

THEOPHILE & THEOPHILE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 481 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de THEOPHILE & THEOPHILE

THEOPHILE & THEOPHILE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de THEOPHILE & THEOPHILE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 828.88K euros, soit une progression de 313.41K € soit une progression de 60.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.60M € qui est de 96.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOPHILE & THEOPHILE il est de 79.71K € en 2022 soit une augmentation de 17.15K € qui est supérieur de 27.42% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOPHILE & THEOPHILE s’élevait à 516.57K € soit 62.32% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEOPHILE & THEOPHILE s’élève à 6.79M € en 2022 soit une augmentation de 2.02M € qui est supérieure de 42.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEOPHILE & THEOPHILE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)