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Chiffre d’affaires

195K €
+8.85%

Taux de rentabilité

1.95%
en 2021

Endettement

277K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

8K €
+4.00%

Statut

Actif

Adresse

29 DU PETIT BOIS, 43330 SAINT-FERREOL-D'AUROURE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

05/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations, animation, direction et contrôle de toutes sociétés ou groupements ayant une activité industrielle commerciale ou civile.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SARL J.D. AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

494989270
Occupe ce poste depuis le 21/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JDECA

Commissaire aux comptes titulaire

407180728
Occupe ce poste depuis le 06/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick Henri Michel PHILIPPE-QUINONERO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 11/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre Sylvain Marius QUINONERO

Président

Occupe ce poste depuis le 21/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75400196400016
Crée le 05/09/2012
Adresse 29 du petit bois, 43330 saint-ferreol-d'auroure
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: LESQUIS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée JDECA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SARL J.D. AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. JESIONKIEWICZ Sylvie nom d'usage : QUINONERO devient directeur général
Bodacc B n°20240133, annonce n°1950

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°4928

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: LESQUIS Description: Modification de l'administration. Administration: PHILIPPE-QUINONERO Patrick Henri Michel nom d'usage : PHILIPPE-QUINONERO devient directeur général
Bodacc B n°20230018, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°8775

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: LESQUIS Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire JDECA Sté par actions simplifiée
Bodacc B n°20220179, annonce n°1662

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°7324

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 195K 179.15K 249.60K 159.60K
Marge brute (€) 214.60K 193.54K 261.85K 166.49K
EBITDA - EBE (€) 20.13K 21.28K -4.45K 18.97K
Résultat d'exploitation (€) 7.80K 19.24K -5.29K 18.22K
Résultat net (€) 28.52K -245.16K 12.65K 105.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.85 -28.23 56.39 18.57
Taux de marge brute (%) 110.05 108.03 104.91 104.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.32 11.88 -1.78 11.89
Taux de marge opérationnelle (%) 4 10.74 -2.12 11.41
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.27K 1.15K 1.43K 48.75K
BFR exploitation (€) 46.18K 78.11K 98.36K -4.87K
BFR hors exploitation (€) -42.91K -76.95K -96.93K 53.62K
BFR (j de CA) 6.11 2.34 2.09 111.49
BFR exploitation (j de CA) 86.44 159.13 143.83 -11.14
BFR hors exploitation (j de CA) -80.33 -156.79 -141.74 122.64
Délai de paiement clients (j) 101.19 174.32 157.93 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.95 64 75.41 50.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.93K -539.75K 13.49K 105.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.61 -301.28 5.40 66.35
Fonds de roulement net global (€) 31.65K 26.20K 12.44K 50.91K
Couverture du BFR 9.69 22.78 8.70 1.04
Trésorerie (€) 28.38K 25.05K 11.01K 2.16K
Dettes financières (€) 277.14K 184.21K 183.75K 106.96K
Capacité de remboursement 22.75 -0.29 12.81 0.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 0.14 0.19 0.12
Autonomie financière (%) 77.52 80.39 75.38 74.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.36 7.48 -38.84 5.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 263.44K 270.08K 296.15K -
Liquidité générale 0.32 0.41 0.42 -
Couverture des dettes 5.55 7.95 6.24 10.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.63 -136.85 5.07 65.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.51 -22.15 1.39 11.76
Rentabilité économique (%) 1.95 -17.80 1.05 8.82
Valeur ajoutée (€) 159.47K 136.63K 202.94K 124.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.78 76.27 81.30 77.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 154.12K 123.47K 210.60K 109.98K
Salaires / CA (%) 79.03 68.92 84.38 68.91
Impôts et taxes (€) 4.80K 6.27K 9.02K 2.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 754001964

754001964 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 754 001 964. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 754001964 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

754001964 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 481 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de 754001964

754001964 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 754001964

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 195.00K euros, soit une progression de 15.85K € soit une progression de 8.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 28.52K € qui est de 111.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 754001964 il est de 20.13K € en 2021 soit une diminution de 1.15K € qui est inférieur de 5.39% à l'année précédente .

La masse salariale de 754001964 s’élevait à 154.12K € soit 79.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 754001964 s’élève à 277.14K € en 2021 soit une augmentation de 92.93K € qui est supérieure de 50.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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