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Info légale & documents de la société

SCIURUS CAP

821 523 784

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Polignac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

27K €
+28.58%

Taux de rentabilité

-2.39%
en 2022

Endettement

59K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-85K €
-310.66%

Statut

Actif

Adresse

29 DE POLIGNAC, 43000 POLIGNAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

04/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux ci.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Olivier Robert CELLE

Président

Occupe ce poste depuis le 03/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82152378400022
Crée le 04/11/2019
Adresse 29 de polignac, 43000 polignac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 82152378400014
Crée le 04/07/2016
Adresse 1 rue oddo de gissey, 43000 le puy-en-velay
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°5627

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°3620

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°6720

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°7394

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°3021

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190215, annonce n°3117

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 27.38K 0 0 0
Marge brute (€) 94.04K 0 0 1
EBITDA - EBE (€) 56.89K 0 0 -5.17K
Résultat d'exploitation (€) -85.04K 0 0 -35.51K
Résultat net (€) -49.82K 0 0 41.16K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 28.58 - - -
Taux de marge brute (%) 343.52 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 207.81 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -310.66 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 222.69K 116.83K -31.15K 8.25K
BFR exploitation (€) -2.56K 8.60K -1.44K -1.47K
BFR hors exploitation (€) 225.25K 108.23K -29.71K 9.72K
BFR (j de CA) 2.97K - - -
BFR exploitation (j de CA) -34.09 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 3K - - -
Délai de paiement clients (j) 0 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 239.68 0 0 103.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 91.71K 0 0 66.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 335.01 - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.92M 2.03M 1.67M 1.55M
Couverture du BFR 8.63 17.42 -53.49 187.75
Trésorerie (€) 1.70M 1.92M 1.70M 1.54M
Dettes financières (€) 59.34K 46.97K 2.70K 404
Capacité de remboursement -17.89 - - -23.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.81 -0.87 -0.87 -0.85
Autonomie financière (%) 96.94 96.10 97.78 99.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.83 - - 297.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 63.82K 87.36K 44.16K 3.11K
Liquidité générale 30.19 23.75 38.67 499.09
Couverture des dettes -0.10 -0.09 -0.17 -0.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -181.98 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.46 0 0 2.26
Rentabilité économique (%) -2.39 0 0 2.26
Valeur ajoutée (€) 23.48K 0 0 -5.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.78 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 32.98K 0 0 0
Salaires / CA (%) 120.47 - - -
Impôts et taxes (€) 273 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SCIURUS CAP

SCIURUS CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 755 100.0 € son numéro SIREN est 821 523 784. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise SCIURUS CAP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

SCIURUS CAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 481 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de SCIURUS CAP

SCIURUS CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SCIURUS CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 27.38K euros, soit une progression de 6.08K € soit une progression de 28.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -49.82K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SCIURUS CAP il est de 56.89K € en 2022 soit une augmentation de 56.89K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de SCIURUS CAP s’élevait à 32.98K € soit 120.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SCIURUS CAP s’élève à 59.34K € en 2022 soit une augmentation de 12.37K € qui est supérieure de 26.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SCIURUS CAP consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)