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Info légale & documents de la société

PORT MEDOC

428 758 882

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

2M €
-2.30%

Taux de rentabilité

4.08%
en 2020

Endettement

12M
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-175K €
-7.65%

Statut

Actif

Adresse

14 DE L'OPERA, 75001 PARIS

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

15/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de ports de plaisance, notamment dans le cadre de délégation ou de concession de service public

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stephane Laurent Audoynaud

Administrateur, directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-SEBASTIEN CLAUDE LOUIS LEONI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC

Commissaire aux comptes suppléant

622022424
Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michel Roger Roland Yves Pavoine

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denys Léon SPAHN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 19/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gilles Jean Tersis

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42875888200040
Crée le 02/12/2013
Adresse 14 de l'opera, 75001 paris
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 42875888200032
Crée le 01/12/2013
Adresse anse de la chambrette, 33123 le verdon-sur-mer
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
SIRET 42875888200024
Crée le 22/06/2001
Adresse parc activites de laurade, 13103 saint-etienne-du-gres
Activité Génie civil
Statut fermé
SIRET 42875888200016
Crée le 15/12/1999
Adresse 3 de londres, 93290 tremblay-en-france
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240058, annonce n°2229

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230047, annonce n°1914

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5372

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210073, annonce n°2550

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200191, annonce n°6394

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°8454

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.29M 2.35M 2.37M 2.29M
Marge brute (€) 2.09M 2.13M 2.10M 2.07M
EBITDA - EBE (€) -151.81K 557.58K 329.45K 474.49K
Résultat d'exploitation (€) -175.50K -282.26K -497.24K -341.95K
Résultat net (€) 854.93K -556.27K -794.47K 284K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -2.30 -0.87 3.39 9.35
Taux de marge brute (%) 91.03 90.75 88.85 90.22
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.62 23.76 13.92 20.72
Taux de marge opérationnelle (%) -7.65 -12.03 -21 -14.93
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -4.08M -4.47M -4.92M -4.34M
BFR exploitation (€) 720.16K 324.83K 212.41K 172.02K
BFR hors exploitation (€) -4.80M -4.79M -5.13M -4.51M
BFR (j de CA) -649.19 -694.55 -758.79 -691.59
BFR exploitation (j de CA) 114.65 50.52 32.75 27.42
BFR hors exploitation (j de CA) -763.85 -745.07 -791.54 -719.01
Délai de paiement clients (j) 128.37 61.81 46.58 36.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.79 31.99 37.40 25.90
Ratio des stocks / CA (j) 4.35 3.62 4.47 2.96
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 878.61K 283.57K 32.23K 1.10M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.32 12.08 1.36 48.06
Fonds de roulement net global (€) -3.93M -4.43M -4.80M -4.26M
Couverture du BFR 0.96 0.99 0.97 0.98
Trésorerie (€) 152.23K 36.21K 125.37K 77.02K
Dettes financières (€) 12.11M 13.30M 13.18M 13.93M
Capacité de remboursement 13.61 46.77 405.14 12.59
Ratio d'endettement (Gearing) -2.88 -2.65 -2.94 -3.79
Autonomie financière (%) -19.80 -23.55 -20.21 -15.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -78.75 23.78 39.63 29.19
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 15.45M 16.21M 13.52M 14.26M
Liquidité générale 0.07 0.03 0.04 0.10
Couverture des dettes 1.67 1.56 1.65 1.61
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 37.29 -23.70 -33.56 12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.60 11.11 17.86 -7.77
Rentabilité économique (%) 4.08 -2.62 -3.61 1.20
Valeur ajoutée (€) 1.28M 1.25M 1.22M 1.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.88 53.18 51.51 51.95
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 432.08K 502.40K 478.58K 538.74K
Salaires / CA (%) 18.85 21.41 20.22 23.53
Impôts et taxes (€) 190.67K 211.42K 205.61K 183.15K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PORT MEDOC

PORT MEDOC est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 46 250.0 € son numéro SIREN est 428 758 882. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise PORT MEDOC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PORT MEDOC opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de PORT MEDOC

PORT MEDOC SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Administrateur, Directeur général délégué , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration, Directeur général

Performances financières de PORT MEDOC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.29M euros, soit une diminution de 54.05K € soit une diminution de 2.30% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 854.93K € qui est de 253.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PORT MEDOC il est de -151.81K € en 2020 soit une diminution de 709.39K € qui est inférieur de 127.23% à l'année précédente .

La masse salariale de PORT MEDOC s’élevait à 432.08K € soit 18.85% en 2020.

Enfin le montant des dettes de PORT MEDOC s’élève à 12.11M € en 2020 soit une diminution de 1.19M € qui est inférieure de 8.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PORT MEDOC consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)