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Info légale & documents de la société

PORT ADHOC SAS

478 972 649

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

1M €
-1.31%

Taux de rentabilité

0.74%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-481K €
-44.11%

Statut

Actif

Adresse

14 AV DE L'OPERA, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

27/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promouvoir, développer, exploiter ou gérer toute activité de port à terre (stockage à terre de bateaux) et plus généralement toute activité de commerce et de service liée au littoral.

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AGATHE Anquetil

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ISABELLE tempelaere

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OCELLARIS PARTNERS

Directeur général

492813001

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIS-AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE SARL

Commissaire aux comptes titulaire

353377328

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COFIDES - L'AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

443160817

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

H2O WIND

Président de sas

434400602

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 47897264900055
Début activité 10/07/2023
Adresse 152 av de wagram, 75017 fra paris france
SIRET 47897264900014
Début activité 27/09/2004
Adresse 14 av de l'opera, 75001 fra paris france
SIRET 47897264900022
Début activité 01/09/2011
Adresse 21 rue du mont thabor, 75001 fra paris france
SIRET 47897264900030
Début activité 01/09/2011
Adresse 53 quai d'orsay, 75007 fra paris france
SIRET 47897264900048
Début activité 01/09/2011
Adresse 30 rue godot de mauroy, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (36)

modification

RCS de Paris
Dénomination: PORT ADHOC SAS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240112, annonce n°3472

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240062, annonce n°6427

modification

RCS de Paris
Dénomination: PORT ADHOC SAS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240019, annonce n°2054

modification

RCS de Paris
Dénomination: PORT ADHOC SAS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230178, annonce n°1210

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230046, annonce n°2579

modification

RCS de Paris
Dénomination: PORT ADHOC SAS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230005, annonce n°1320

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 1.10M 1.09M 713.31K
Marge brute (€) 1.60M 1.42M 1.38M 980.61K
EBITDA - EBE (€) -373.02K -348.19K 30.94K -31.62K
Résultat d'exploitation (€) -480.84K -442.02K -28.36K -58.43K
Résultat net (€) 329.40K 364.68K 332.77K 91.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.31 1.01 53.28 5.74
Taux de marge brute (%) 146.49 128.39 125.99 137.47
Taux de marge d'EBITDA (%) -34.22 -31.53 2.83 -4.43
Taux de marge opérationnelle (%) -44.11 -40.02 -2.59 -8.19
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.24M 14.51M 28.85M 5.91M
BFR exploitation (€) -109.23K -136.96K -180.52K -165.08K
BFR hors exploitation (€) 16.35M 14.64M 29.03M 6.08M
BFR (j de CA) 5.44K 4.79K 9.63K 3.03K
BFR exploitation (j de CA) -36.58 -45.26 -60.26 -84.47
BFR hors exploitation (j de CA) 5.47K 4.84K 9.69K 3.11K
Délai de paiement clients (j) 14.08 2.30 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.92 52.56 80.14 86.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 437.23K 458.51K 392.07K 118.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.11 41.51 35.86 16.60
Fonds de roulement net global (€) 16.58M 15.81M 29.32M 6.11M
Couverture du BFR 1.02 1.09 1.02 1.03
Trésorerie (€) 341.96K 1.30M 474.54K 194.98K
Dettes financières (€) 4.32M 3.50M 1.19M 3.03M
Capacité de remboursement 9.10 4.79 1.82 23.90
Ratio d'endettement (Gearing) 0.10 0.06 0.02 0.21
Autonomie financière (%) 89.76 91.36 96.50 80.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.67 -6.30 23.10 -89.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.15M 1.74M 1.41M 226.57K
Liquidité générale 7.81 9.22 20.99 27.82
Couverture des dettes 6.96 12.44 15.56 3.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 30.22 33.02 30.44 12.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.82 0.92 0.85 0.67
Rentabilité économique (%) 0.74 0.84 0.82 0.54
Valeur ajoutée (€) 439.38K 314.68K 462.37K 158.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.31 28.49 42.29 22.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 874.06K 728.50K 536.60K 314.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.97K 16.09K 4.35K 7.28K

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Marques déposées

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Présentation générale de PORT ADHOC SAS

PORT ADHOC SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 24 784 975.0 € son numéro SIREN est 478 972 649. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise PORT ADHOC SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

PORT ADHOC SAS opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 149 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PORT ADHOC SAS

PORT ADHOC SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PORT ADHOC SAS

PORT ADHOC SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Autres , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de PORT ADHOC SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une diminution de 14.46K € soit une diminution de 1.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 329.40K € qui est de 9.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PORT ADHOC SAS il est de -373.02K € en 2021 soit une diminution de 24.83K € qui est inférieur de 7.13% à l'année précédente .

La masse salariale de PORT ADHOC SAS s’élevait à 874.06K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PORT ADHOC SAS s’élève à 4.32M € en 2021 soit une augmentation de 825.12K € qui est supérieure de 23.60% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PORT ADHOC SAS consultables sur Docubiz:

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