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Info légale & documents de la société

PORT ADHOC BARCARES

840 173 108

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

2M €
+2.26%

Taux de rentabilité

16.00%
en 2020

Endettement

249K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

317K €
+18.75%

Statut

Actif

Adresse

14 AV DE L'OPERA, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

31/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de ports de plaisance, notamment dans le cadre de délégation et de concession de service public

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Établissements (2)

SIRET 84017310800027
Début activité 01/09/2018
Adresse capitainerie du port, rue du port, 66420 fra le barcares france
SIRET 84017310800019
Début activité 31/05/2018
Adresse 14 av de l'opera, 75001 fra paris france

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240098, annonce n°6288

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230047, annonce n°2005

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5842

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210074, annonce n°6092

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200191, annonce n°6976

création

RCS de Paris
Dénomination: PORT ADHOC BARCARES Adresse: 14 avenue de l'Opéra 75001 Paris Activité: Exploitation de ports de plaisance, notamment dans le cadre de délégation et de concession de service public
Bodacc A n°20180113, annonce n°1278

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.69M 1.66M 386.21K
Marge brute (€) 1.53M 1.39M 422.90K
EBITDA - EBE (€) 359.23K 158.75K 49.36K
Résultat d'exploitation (€) 317.40K 108.23K 49.36K
Résultat net (€) 224.88K 76.77K 20.92K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.26 328.64 -
Taux de marge brute (%) 90.24 83.88 109.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.22 9.59 12.78
Taux de marge opérationnelle (%) 18.75 6.54 12.78
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -507.02K -482.06K 8.29K
BFR exploitation (€) -62.55K -127.28K 61.46K
BFR hors exploitation (€) -444.47K -354.78K -53.18K
BFR (j de CA) -109.32 -106.29 7.83
BFR exploitation (j de CA) -13.49 -28.06 58.09
BFR hors exploitation (j de CA) -95.84 -78.22 -50.26
Délai de paiement clients (j) 34.28 32.40 174
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.01 108.68 249.73
Ratio des stocks / CA (j) 7.56 7.17 30.70
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 266.71K 127.28K -65
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.76 7.69 -0.02
Fonds de roulement net global (€) 145.41K 11.71K 131.24K
Couverture du BFR -0.29 -0.02 15.84
Trésorerie (€) 652.43K 493.77K 122.95K
Dettes financières (€) 249.31K 137.81K 112.05K
Capacité de remboursement -1.51 -2.80 167.72
Ratio d'endettement (Gearing) -1.75 -3.47 -0.42
Autonomie financière (%) 16.39 10.27 5.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.12 -2.24 -0.22
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 896.89K 486.26K
Liquidité générale 0.91 0.86 1.04
Couverture des dettes -0.92 -0.73 -3.60
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.28 4.64 5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.61 74.76 80.71
Rentabilité économique (%) 16 7.68 4.08
Valeur ajoutée (€) 699.19K 625.31K 191.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.30 37.77 49.70
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 222.89K 224.12K 38.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 121.93K 243.19K 63.70K

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Marques déposées

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Présentation générale de PORT ADHOC BARCARES

PORT ADHOC BARCARES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 840 173 108. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise PORT ADHOC BARCARES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

PORT ADHOC BARCARES opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 153 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de PORT ADHOC BARCARES

PORT ADHOC BARCARES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de PORT ADHOC BARCARES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.69M euros, soit une progression de 37.34K € soit une progression de 2.26% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 224.88K € qui est de 192.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PORT ADHOC BARCARES il est de 359.23K € en 2020 soit une augmentation de 200.48K € qui est supérieur de 126.29% à l'année précédente .

La masse salariale de PORT ADHOC BARCARES s’élevait à 222.89K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de PORT ADHOC BARCARES s’élève à 249.31K € en 2020 soit une augmentation de 111.50K € qui est supérieure de 80.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PORT ADHOC BARCARES consultables sur Docubiz:

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