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508 052 057
Actif
1 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN 92400 COURBEVOIE
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
01/07/2008
SIREN | 508 052 057 |
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SIRET (siège) | 508 052 057 00041 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 508 052 057 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de NANTERRE
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Gestion déléguée du service public de production et distribution de chaleur avec récupération de l'énergie géothermique de la ville de Thiais et activités connexes
35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 50805205700001 |
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Adresse | 80 avenue du général de gaulle, 92800 puteaux |
SIRET | 50805205700041 |
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Crée le | 24/09/2018 |
Adresse | 1 pl samuel de champlain 92400 courbevoie |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 50805205700025 |
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Crée le | 01/01/2009 |
Adresse | 59 rue maximilien robespierre 94320 thiais |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | en activité |
SIRET | 50805205700033 |
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Crée le | 21/12/2012 |
Adresse | 80 av du general de gaulle 92800 puteaux |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | fermé |
SIRET | 50805205700017 |
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Crée le | 01/07/2008 |
Adresse | 7 rue cambronne 75015 paris 15 |
Activité | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Statut | fermé |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.15M | 2.47M | 2.50M | 2.60M |
Marge brute (€) | 3.84M | 3.55M | 3.19M | 3.75M |
EBITDA - EBE (€) | 1.94M | 1.22M | 1.33M | 1.33M |
Résultat d'exploitation (€) | 657.30K | -312.94K | 129.06K | 11.48K |
Résultat net (€) | 609.18K | -343.05K | 122.29K | 6.69K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 27.76 | -1.49 | -3.65 | 10.88 |
Taux de marge brute (%) | 122.04 | 143.80 | 127.24 | 144.22 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 61.45 | 49.35 | 53.09 | 51.22 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 20.86 | -12.69 | 5.16 | 0.44 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -450.78K | -422.08K | -786.89K | -211.33K |
BFR exploitation (€) | 283.07K | 276.12K | -85.05K | 236.47K |
BFR hors exploitation (€) | -733.85K | -698.20K | -701.84K | -447.80K |
BFR (j de CA) | -52.23 | -62.48 | -114.73 | -29.69 |
BFR exploitation (j de CA) | 32.80 | 40.87 | -12.40 | 33.22 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -85.03 | -103.35 | -102.33 | -62.91 |
Délai de paiement clients (j) | 87.02 | 75.70 | 77.21 | 85.34 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 98.60 | 40.46 | 131.47 | 60.91 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.10 | 2.40 | 3.44 | 2.95 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.89M | 1.19M | 1.32M | 1.33M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59.92 | 48.13 | 52.82 | 51.03 |
Fonds de roulement net global (€) | -290.01K | -339.86K | -482.24K | -89.31K |
Couverture du BFR | 0.64 | 0.81 | 0.61 | 0.42 |
Trésorerie (€) | 160.77K | 82.22K | 304.64K | 122.02K |
Dettes financières (€) | 10.84M | 11.99M | 11.95M | 12.99M |
Capacité de remboursement | 5.66 | 10.04 | 8.81 | 9.71 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.69 | -1.72 | -1.76 | -1.91 |
Autonomie financière (%) | -45.71 | -53.89 | -54.65 | -92.40 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.52 | 9.79 | 8.76 | 9.67 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 11.61M | 12.49M | 12.95M | 14.42M |
Liquidité générale | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
Couverture des dettes | 1.19 | 1.01 | 0.95 | 0.50 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 19.34 | -13.91 | 4.89 | 0.26 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.62 | 4.94 | -1.85 | -0.10 |
Rentabilité économique (%) | 4.39 | -2.66 | 1.01 | 0.09 |
Valeur ajoutée (€) | 1.46M | 637.30K | 839.82K | 133.46K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 46.46 | 25.84 | 33.55 | 5.14 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 14.09K | 11.20K | 13.90K | -13.76K |
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Possession de parts sur la base d'un acte juridique | |
N/A |
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GEOTHILYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 508 052 057. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
GEOTHILYS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
En France il y a 817 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
GEOTHILYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.15M euros, soit une progression de 684.43K € soit une progression de 27.76% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 609.18K € qui est de 277.58% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GEOTHILYS il est de 1.94M € en 2021 soit une augmentation de 718.88K € qui est supérieur de 59.08% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GEOTHILYS s’élève à 10.84M € en 2021 soit une diminution de 1.16M € qui est inférieure de 9.65% à l'année précédente .
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