Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

GEOTHILYS

508 052 057

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+27.76%

Taux de rentabilité

4.39%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

657K €
+20.86%

Statut

Actif

Adresse

FAUBOURG DE L ARCHE, 1 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN, 92400 FRA COURBEVOIE FRANCE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

24/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion déléguée du service public de production et distribution de chaleur avec récupération de l'énergie géothermique de la ville de Thiais et activités connexes

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (4)

SIRET 50805205700041
Début activité 24/09/2018
Adresse faubourg de l arche, 1 pl samuel de champlain, 92400 fra courbevoie france
SIRET 50805205700025
Début activité 01/01/2009
Adresse 59 r maximilien de robespierre, 94320 fra thiais france
SIRET 50805205700033
Début activité 21/12/2012
Adresse 80 av du general de gaulle, 92800 fra puteaux france
SIRET 50805205700017
Début activité 01/07/2008
Adresse 7 rue cambronne, 75015 fra paris france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240171, annonce n°5258

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7507

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°8767

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°5763

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: GEOTHILYS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLUE Jean-Christophe ; Directeur général : WINTREBERT Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20200197, annonce n°2338

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°17572

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.15M 2.47M 2.50M 2.60M
Marge brute (€) 3.84M 3.55M 3.19M 3.75M
EBITDA - EBE (€) 1.94M 1.22M 1.33M 1.33M
Résultat d'exploitation (€) 657.30K -312.94K 129.06K 11.48K
Résultat net (€) 609.18K -343.05K 122.29K 6.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.76 -1.49 -3.65 10.88
Taux de marge brute (%) 122.04 143.80 127.24 144.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 61.45 49.35 53.09 51.22
Taux de marge opérationnelle (%) 20.86 -12.69 5.16 0.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -450.78K -422.08K -786.89K -211.33K
BFR exploitation (€) 283.07K 276.12K -85.05K 236.47K
BFR hors exploitation (€) -733.85K -698.20K -701.84K -447.80K
BFR (j de CA) -52.23 -62.48 -114.73 -29.69
BFR exploitation (j de CA) 32.80 40.87 -12.40 33.22
BFR hors exploitation (j de CA) -85.03 -103.35 -102.33 -62.91
Délai de paiement clients (j) 87.02 75.70 77.21 85.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.60 40.46 131.47 60.91
Ratio des stocks / CA (j) 2.10 2.40 3.44 2.95
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.89M 1.19M 1.32M 1.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 59.92 48.13 52.82 51.03
Fonds de roulement net global (€) -290.01K -339.86K -482.24K -89.31K
Couverture du BFR 0.64 0.81 0.61 0.42
Trésorerie (€) 160.77K 82.22K 304.64K 122.02K
Dettes financières (€) 10.84M 11.99M 11.95M 12.99M
Capacité de remboursement 5.66 10.04 8.81 9.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.69 -1.72 -1.76 -1.91
Autonomie financière (%) -45.71 -53.89 -54.65 -92.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.52 9.79 8.76 9.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.61M 12.49M 12.95M 14.42M
Liquidité générale 0.10 0.07 0.08 0.06
Couverture des dettes 1.19 1.01 0.95 0.50
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.34 -13.91 4.89 0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.62 4.94 -1.85 -0.10
Rentabilité économique (%) 4.39 -2.66 1.01 0.09
Valeur ajoutée (€) 1.46M 637.30K 839.82K 133.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.46 25.84 33.55 5.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.09K 11.20K 13.90K -13.76K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15-06-2010

Numero: 86185

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 22300

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2017

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GEOTHILYS

GEOTHILYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 508 052 057. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

GEOTHILYS opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 845 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 100 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de GEOTHILYS

GEOTHILYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de GEOTHILYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.15M euros, soit une progression de 684.43K € soit une progression de 27.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 609.18K € qui est de 277.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEOTHILYS il est de 1.94M € en 2021 soit une augmentation de 718.88K € qui est supérieur de 59.08% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GEOTHILYS s’élève à 10.84M € en 2021 soit une diminution de 1.16M € qui est inférieure de 9.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GEOTHILYS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GEOTHILYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)