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Info légale & documents de la société

ROSEO

812 828 507

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Courbevoie
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

3M €
-18.61%

Taux de rentabilité

18.55%
en 2021

Endettement

43K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

161K €
+5.09%

Statut

Fermée

Adresse

1 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN, 92400 COURBEVOIE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE CHALEUR URBAIN DU QUARTIER DE LA ROSERAIE A ANGERS.

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Cyril Jean GUESTIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry André Marcel Henri LANDAIS

Président

Occupe ce poste depuis le 06/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81282850700036
Crée le 24/09/2018
Adresse 1 pl samuel de champlain, 92400 courbevoie
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 81282850700028
Crée le 01/10/2015
Adresse 36 bd d'arbrissel, 49130 sainte-gemmes-sur-loire
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé
SIRET 81282850700010
Crée le 01/07/2015
Adresse 80 av du general de gaulle, 92800 puteaux
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: ROSEO Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220219, annonce n°3878

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ROSEO Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220219, annonce n°3877

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°13008

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°5836

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°13628

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: ROSEO Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LANDAIS Thierry ; Directeur général : GUESTIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20200070, annonce n°985

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.17M 3.90M 3.78M 3.76M
Marge brute (€) 3.27M 3.94M 3.75M 3.79M
EBITDA - EBE (€) 256.82K 317.85K 229.10K 335.92K
Résultat d'exploitation (€) 161.47K 275.92K 190.85K 299.54K
Résultat net (€) 118.73K 199.33K 137.21K 250.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -18.61 3.10 0.41 1.69
Taux de marge brute (%) 103 101.06 99.30 100.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.10 8.16 6.06 8.92
Taux de marge opérationnelle (%) 5.09 7.08 5.05 7.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 202.72K 175.41K 157.75K 246.01K
BFR exploitation (€) 24.94K -96.17K -285.61K -383.62K
BFR hors exploitation (€) 177.78K 271.58K 443.36K 629.62K
BFR (j de CA) 23.33 16.43 15.23 23.85
BFR exploitation (j de CA) 2.87 -9.01 -27.58 -37.19
BFR hors exploitation (j de CA) 20.46 25.44 42.81 61.05
Délai de paiement clients (j) 2.71 73.18 65.57 47.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.22 100.48 109.20 110.02
Ratio des stocks / CA (j) 7.63 7.33 7.62 9.35
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 214.08K 241.26K 175.46K 286.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.75 6.19 4.64 7.62
Fonds de roulement net global (€) 202.72K 317.97K 357.32K 246.01K
Couverture du BFR 1 1.81 2.27 1
Trésorerie (€) 0 142.56K 199.57K 0
Dettes financières (€) 43.26K 77.52K 53.50K 79.39K
Capacité de remboursement 0.20 -0.27 -0.83 0.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 -0.27 -0.48 0.48
Autonomie financière (%) 24.91 13.47 15.33 7.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.17 -0.20 -0.64 0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 480.66K 1.55M 1.68M 2.06M
Liquidité générale 1.33 1.16 1.18 1.08
Couverture des dettes 1.53 -1.20 -0.54 1.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.74 5.11 3.63 6.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 74.46 82.90 45.16 150.33
Rentabilité économique (%) 18.55 11.16 6.92 11.24
Valeur ajoutée (€) 278.59K 424.16K 274.34K 547.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.78 10.88 7.26 14.55
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.43K -4.76K -65.11K 102.90K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 82663

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ROSEO

ROSEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 812 828 507. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

ROSEO opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de ROSEO

ROSEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de ROSEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.17M euros, soit une diminution de 725.28K € soit une diminution de 18.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.73K € qui est de 40.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROSEO il est de 256.82K € en 2021 soit une diminution de 61.03K € qui est inférieur de 19.20% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ROSEO s’élève à 43.26K € en 2021 soit une diminution de 34.26K € qui est inférieure de 44.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ROSEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)