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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE DE MATHA

555 780 170

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Cognac
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

38M €
+3.25%

Taux de rentabilité

3.13%
en 2022

Endettement

27M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3M €
+8.85%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE PASCAL COMBEAU, 16100 FRA COGNAC FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1989

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production et commerce des eaux de vie en général ainsi que l'exploitation de toutes marques s'y rapportant, fabrication et vente, dépôt de tous autres produits se rattachant au commerce des boissons.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPAGNIE DE GUYENNE

Président de sas

343601118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 55578017000042
Début activité 01/01/1989
Adresse 26 rue pascal combeau, 16100 fra cognac france
SIRET 55578017000018
Début activité 01/01/1900
Adresse rue des douves, 17160 fra matha france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°764

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°1261

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°1892

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°1353

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°2252

achat

RCS de Angoulême
Dénomination: DISTILLERIES DE MATHA Adresse: 26 Rue Pascal Combeau 16100 Cognac Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200102, annonce n°163

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 38.24M 37.04M 29.85M 32.49M
Marge brute (€) 14.57M 13.71M 11.56M 12.41M
EBITDA - EBE (€) 3.92M 3.73M 1.90M 1.88M
Résultat d'exploitation (€) 3.39M 2.80M 1.28M 1.08M
Résultat net (€) 1.63M 987.49K 184.77K 1.07M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.25 24.09 -8.11 85.98
Taux de marge brute (%) 38.10 37.03 38.74 38.20
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.25 10.08 6.38 5.77
Taux de marge opérationnelle (%) 8.85 7.55 4.30 3.32
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 37.11M 33.81M 34.27M 25.32M
BFR exploitation (€) 37.19M 34.06M 33.92M 19.61M
BFR hors exploitation (€) -79.33K -251.22K 351.27K 5.71M
BFR (j de CA) 354.16 333.16 419.06 284.45
BFR exploitation (j de CA) 354.92 335.64 414.76 220.28
BFR hors exploitation (j de CA) -0.76 -2.48 4.30 64.16
Délai de paiement clients (j) 79.15 69.25 87.86 85.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.70 59.51 83.69 60.68
Ratio des stocks / CA (j) 332.70 316.85 402.50 186.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.03M 344.08K 517.96K 655.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.68 0.93 1.74 2.02
Fonds de roulement net global (€) 40.81M 39.36M 38.52M 27.94M
Couverture du BFR 1.10 1.16 1.12 1.10
Trésorerie (€) 3.70M 5.55M 4.25M 2.63M
Dettes financières (€) 27.09M 27.76M 30.79M 22.18M
Capacité de remboursement 22.78 64.53 51.24 29.83
Ratio d'endettement (Gearing) 1.41 1.52 2.04 1.46
Autonomie financière (%) 31.83 29.30 25.73 32.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.96 5.95 13.93 10.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 25.49M 26.45M 28.71M 21.14M
Liquidité générale 1.89 1.73 1.58 1.56
Couverture des dettes 1.66 1.63 1.44 1.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.26 2.67 0.62 3.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.82 6.76 1.42 8.01
Rentabilité économique (%) 3.13 1.98 0.36 2.63
Valeur ajoutée (€) 5.34M 5.44M 4.20M 4M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.96 14.68 14.08 12.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.17M 1.99M 1.78M 1.73M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 268.55K 217.69K 1.07M 889.80K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 22/02/1989 : Firmes exploitées : Meukow - Foucauld - Favraud - Rouyer Guillet - distillerie de matha - Philippe de Castaigne - Brugerolle & C° - S.L. Major - T.D Shepherd & C° - "v s l" vins et spiritueux logistique - cognac Kazumian

Numero: 4

Etat: Ajout
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 6178

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité "Pineau" à la société PUY GAUDIN (RCS SAINTES 526.780.028) à/c du 08/11/2013.

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de début d'activité : 15/10/1932.

Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE MATHA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 397 000.0 € son numéro SIREN est 555 780 170. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise DISTILLERIE DE MATHA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cognac

DISTILLERIE DE MATHA opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 179 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Marques déposées par DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE MATHA possède actuellement 58 marques déposées dont 52 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE DE MATHA

DISTILLERIE DE MATHA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de DISTILLERIE DE MATHA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 38.24M euros, soit une progression de 1.20M € soit une progression de 3.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.63M € qui est de 64.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE DE MATHA il est de 3.92M € en 2022 soit une augmentation de 188.90K € qui est supérieur de 5.06% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE DE MATHA s’élevait à 2.17M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE DE MATHA s’élève à 27.09M € en 2022 soit une diminution de 669.23K € qui est inférieure de 2.41% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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