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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

802 945 337

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Saint-Aulais-la-Chapelle
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

746K €
+43.37%

Taux de rentabilité

24.44%
en 2021

Endettement

194K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

177K €
+23.69%

Statut

Actif

Adresse

CHEZ SALLEE, 16300 FRA SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat de vins et leur distillation, négoce et courtage de vins et d'eaux de vie

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Établissements (1)

SIRET 80294533700011
Début activité 16/06/2014
Adresse chez sallee, 16300 fra saint-aulais-la-chapelle france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230245, annonce n°625

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220203, annonce n°1276

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°693

achat

RCS de Angoulême
Dénomination: DISTILLERIE THOMAS BONNEAU Adresse: Chez Sallée 16300 Saint-Aulais-la-Chapelle Activité: achat de vins et leur distillation, négoce et courtage de vins et d'eaux de vie
Bodacc A n°20210146, annonce n°198

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210004, annonce n°425

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°405

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 746.08K 520.38K 614.21K 309.08K
Marge brute (€) 593.78K 439.93K 542.83K 285.24K
EBITDA - EBE (€) 197.61K 145.04K 174.04K 58.54K
Résultat d'exploitation (€) 176.72K 131.12K 159.47K 49.69K
Résultat net (€) 131.64K 99.23K 120.56K 41.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.37 -15.28 98.72 -18.09
Taux de marge brute (%) 79.59 84.54 88.38 92.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.49 27.87 28.34 18.94
Taux de marge opérationnelle (%) 23.69 25.20 25.96 16.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -46.69K 9.33K -54.67K -65.60K
BFR exploitation (€) -8.84K -12.22K -35.06K -22.95K
BFR hors exploitation (€) -37.85K 21.55K -19.61K -42.65K
BFR (j de CA) -22.84 6.55 -32.49 -77.47
BFR exploitation (j de CA) -4.32 -8.57 -20.83 -27.10
BFR hors exploitation (j de CA) -18.52 15.12 -11.66 -50.37
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 25.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.24 18.13 38.90 85.95
Ratio des stocks / CA (j) 1.48 2.51 2.42 2.60
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 152.52K 113.16K 135.13K 50.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.44 21.74 22 16.27
Fonds de roulement net global (€) 368.57K 291.58K 256.60K 211.09K
Couverture du BFR -7.89 31.24 -4.69 -3.22
Trésorerie (€) 415.26K 282.25K 311.27K 276.69K
Dettes financières (€) 194.09K 61.05K 89.23K 55.28K
Capacité de remboursement -1.45 -1.95 -1.64 -4.40
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.76 -0.93 -1.01
Autonomie financière (%) 48.80 77.52 58.77 59.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.12 -1.53 -1.28 -3.78
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 212.75K - - 111.47K
Liquidité générale 2.12 - - 2.72
Couverture des dettes -0.41 -0.28 -0.35 -0.30
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 17.64 19.07 19.63 13.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.08 34.31 50.23 18.88
Rentabilité économique (%) 24.44 26.60 29.52 11.31
Valeur ajoutée (€) 276.91K 202.04K 247.45K 109.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.12 38.82 40.29 35.45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 105.11K 87.70K 95.06K 68.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.05K 4.45K 4.24K 3.85K

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Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 802 945 337. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise DISTILLERIE THOMAS BONNEAU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angoulème

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 178 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

DISTILLERIE THOMAS BONNEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 746.08K euros, soit une progression de 225.69K € soit une progression de 43.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 131.64K € qui est de 32.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU il est de 197.61K € en 2021 soit une augmentation de 52.57K € qui est supérieur de 36.25% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU s’élevait à 105.11K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE THOMAS BONNEAU s’élève à 194.09K € en 2021 soit une augmentation de 133.03K € qui est supérieure de 217.90% à l'année précédente .

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