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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

907 220 321

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Cherves-Richemont
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

2M €
-7.07%

Taux de rentabilité

8.64%
en 2022

Endettement

627K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

320K €
+13.44%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DE BOIS ROCHE 16370 CHERVES-RICHEMONT

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La distillation des vins de la la région de délimitée de Cognac. Le commerce en gros de ces vins, pineaux et des eaux de vie dans la même région.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Henri Georges Marie PORTET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 90722032100001
Crée le 14/09/1972
Adresse bois roche 16370 cherves-richemont
SIRET 90722032100026
Crée le 01/01/1900
Adresse 12 rue de bois roche 16370 cherves-richemont
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 90722032100018
Crée le 01/01/1900
Adresse 144 rue millardet 16100 cognac
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230094, annonce n°569

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°774

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°1328

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°1448

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190226, annonce n°1070

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°1811

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.38M 2.56M 2.33M 2.33M
Marge brute (€) 1.25M 1.38M 1.15M 1.27M
EBITDA - EBE (€) 433.82K 527.81K 383.61K 463.33K
Résultat d'exploitation (€) 319.60K 416.84K 269.97K 352.82K
Résultat net (€) 233.49K 308.13K 210.55K 265.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.07 9.92 -0.10 0.68
Taux de marge brute (%) 52.50 54.02 49.32 54.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.24 20.63 16.48 19.88
Taux de marge opérationnelle (%) 13.44 16.29 11.60 15.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.16M 1.09M 1.39M 828.54K
BFR exploitation (€) 1.12M 1.11M 1.35M 828.52K
BFR hors exploitation (€) 41.63K -24.64K 42.65K 18
BFR (j de CA) 178.53 155.15 217.84 129.78
BFR exploitation (j de CA) 172.13 158.67 211.15 129.78
BFR hors exploitation (j de CA) 6.39 -3.51 6.69 0
Délai de paiement clients (j) 5.62 10.65 125.92 8.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.78 20.34 85.50 32.51
Ratio des stocks / CA (j) 201.68 162.88 142.15 145.75
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 347.71K 419.11K 324.20K 375.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.62 16.38 13.93 16.12
Fonds de roulement net global (€) 1.65M 1.71M 1.51M 1.03M
Couverture du BFR 1.42 1.57 1.09 1.25
Trésorerie (€) 485.57K 622.13K 125.58K 204.83K
Dettes financières (€) 626.61K 573.13K 694.61K 373.40K
Capacité de remboursement 0.41 -0.12 1.76 0.45
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 -0.03 0.39 0.13
Autonomie financière (%) 66.44 70.17 56.49 68.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.33 -0.09 1.48 0.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 898.50K 736.91K 1.08M 584.56K
Liquidité générale 2.15 2.56 1.80 2.21
Couverture des dettes 14.80 -36.07 2.71 9.57
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.82 12.04 9.04 11.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 13 17.49 14.48 19.76
Rentabilité économique (%) 8.64 12.27 8.18 13.45
Valeur ajoutée (€) 762.32K 923.91K 748.95K 819.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.06 36.11 32.17 35.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 321.15K 385.48K 336.95K 357.51K
Salaires / CA (%) 13.51 15.07 14.47 15.34
Impôts et taxes (€) 17.85K 24.59K 28.39K 29.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Greffe précédent : 1602 (COGNAC).

Numero: 3

Etat: Ajout
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

NICOLAS PORTET Henri Georges Marie PORTET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 72 000.0 € son numéro SIREN est 907 220 321. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise DISTILLERIE DE BOIS ROCHE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 372 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 180 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.38M euros, soit une diminution de 180.92K € soit une diminution de 7.07% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 233.49K € qui est de 24.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE il est de 433.82K € en 2022 soit une diminution de 93.99K € qui est inférieur de 17.81% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE s’élevait à 321.15K € soit 13.51% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE s’élève à 626.61K € en 2022 soit une augmentation de 53.48K € qui est supérieure de 9.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTILLERIE DE BOIS ROCHE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)