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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.44M | 4.33M | 4.23M | 4.07M |
| Marge brute (€) | 4.44M | 4.33M | 4.23M | 4.07M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.39M | 4.25M | 4.15M | 4.06M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.39M | 4.25M | 4.15M | 4.06M |
| Résultat net (€) | 3M | 2.73M | 2.46M | 2.24M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 2.65 | 2.37 | 3.79 | 1.52 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 98.86 | 98.24 | 98.23 | 99.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 98.86 | 98.24 | 98.23 | 99.72 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -1.13M | -1.12M | -1.16M | -1.19M |
| BFR exploitation (€) | -6.48K | -6.75K | -6.94K | -18.68K |
| BFR hors exploitation (€) | -1.13M | -1.11M | -1.16M | -1.17M |
| BFR (j de CA) | -93.25 | -94.30 | -100.51 | -106.81 |
| BFR exploitation (j de CA) | -0.53 | -0.57 | -0.60 | -1.67 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -92.71 | -93.74 | -99.91 | -105.13 |
| Délai de paiement clients (j) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 314.17 | 312.60 | 312.29 | 308.87 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3M | 2.73M | 2.46M | 2.24M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.54 | 63.22 | 58.16 | 54.96 |
| Fonds de roulement net global (€) | -803.09K | -947.40K | -1M | -945.99K |
| Couverture du BFR | 0.71 | 0.85 | 0.86 | 0.79 |
| Trésorerie (€) | 331.20K | 170.14K | 162.06K | 245.28K |
| Dettes financières (€) | 13.58M | 17.48M | 21.08M | 24.39M |
| Capacité de remboursement | 4.42 | 6.33 | 8.51 | 10.79 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.52 | -1.48 | -1.45 | -1.43 |
| Autonomie financière (%) | -145.69 | -170.52 | -185.72 | -195.38 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.02 | 4.07 | 5.04 | 5.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.37M | 5.04M | 4.78M | 4.51M |
| Liquidité générale | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Couverture des dettes | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 67.54 | 63.22 | 58.16 | 54.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34.33 | -23.31 | -16.99 | -13.22 |
| Rentabilité économique (%) | 50.02 | 39.74 | 31.55 | 25.83 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.42M | 4.30M | 4.20M | 4.05M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99.50 | 99.49 | 99.48 | 99.46 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 28.60K | 54.05K | 52.78K | -10.85K |