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Info légale & documents de la société

VIMATHERM SAS

800 613 028

Île-de-France
Seine-et-Marne
Lizy-sur-Ourcq
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

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Chiffre d’affaires

4M €
+22.28%

Taux de rentabilité

6.66%
en 2021

Endettement

784K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

174K €
+4.84%

Statut

Actif

Adresse

ZI LES CARREAUX, RUE GUTENBERG, 77440 FRA LIZY-SUR-OURCQ FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la fabrication et la commercialisation de matériels thermiques, hydrauliques et mécaniques, ainsi que toutes prestations de services se rapportant aux matériels ci-dessus désignés. Génie Climatique.

Code NAF ou APE:

28.12Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THERMAP

Président de sas

453434524

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80061302800037
Début activité 01/03/2024
Adresse 15 rte d'echampeu, 77440 fra lizy-sur-ourcq france
SIRET 80061302800011
Début activité 01/03/2014
Adresse zi les carreaux, rue gutenberg, 77440 fra lizy-sur-ourcq france
SIRET 80061302800029
Début activité 01/03/2014
Adresse rue des merisiers, 77440 fra ocquerre france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240051, annonce n°3407

achat

RCS de Meaux
Dénomination: VIMATHERM SAS Adresse: rue Gutenberg ZI les Carreaux 77440 Lizy-sur-Ourcq Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220230, annonce n°1744

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°3437

modification

RCS de Meaux
Dénomination: VIMATHERM SAS Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210231, annonce n°2059

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°3825

modification

RCS de Meaux
Dénomination: VIMATHERM SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : DINICHERT-VIET ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Grassini, Sébastien
Bodacc B n°20210037, annonce n°2240

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.60M 2.95M 3.44M 3.88M
Marge brute (€) 1.67M 1.40M 1.75M 1.79M
EBITDA - EBE (€) 205.97K 60.71K 11.63K 61.25K
Résultat d'exploitation (€) 174.20K 24.70K -26.39K 20.04K
Résultat net (€) 142.25K 22.43K -38.16K -17.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.28 -14.34 -11.27 -1.71
Taux de marge brute (%) 46.26 47.69 50.98 46.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.72 2.06 0.34 1.58
Taux de marge opérationnelle (%) 4.84 0.84 -0.77 0.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 509.60K 440.72K 269.11K 295.02K
BFR exploitation (€) 572.85K 621.19K 368.80K 417.82K
BFR hors exploitation (€) -63.25K -180.47K -99.69K -122.80K
BFR (j de CA) 51.65 54.61 28.57 27.79
BFR exploitation (j de CA) 58.06 76.98 39.15 39.35
BFR hors exploitation (j de CA) -6.41 -22.36 -10.58 -11.57
Délai de paiement clients (j) 12.78 8.85 11.37 12.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.47 47.96 88.26 74.27
Ratio des stocks / CA (j) 95.59 105.64 89.40 84.27
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 174.03K 58.44K -5.72K 22.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.83 1.98 -0.17 0.58
Fonds de roulement net global (€) 773.10K 732.67K 325.30K 458.69K
Couverture du BFR 1.52 1.66 1.21 1.55
Trésorerie (€) 263.50K 291.95K 56.19K 163.67K
Dettes financières (€) 783.75K 645.56K 307.42K 426.80K
Capacité de remboursement 2.99 6.05 -43.92 11.76
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 0.51 0.38 0.37
Autonomie financière (%) 26.93 36.57 37.45 35.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.53 5.82 21.61 4.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.19M 1.18M 1.07M 1.12M
Liquidité générale 1.31 1.08 1.06 1.18
Couverture des dettes 2.94 4.11 5.93 5.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.95 0.76 -1.11 -0.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.71 3.27 -5.74 -2.53
Rentabilité économique (%) 6.66 1.19 -2.15 -0.89
Valeur ajoutée (€) 1.04M 804.94K 1.02M 934.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.80 27.33 29.59 24.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 820.98K 762.32K 1.01M 950.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.17K 13.19K 26.73K 22.17K

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Marques déposées

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Présentation générale de VIMATHERM SAS

VIMATHERM SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 349 380.0 € son numéro SIREN est 800 613 028. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise VIMATHERM SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

VIMATHERM SAS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.12Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

En France il y a 594 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par VIMATHERM SAS

VIMATHERM SAS possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de VIMATHERM SAS

VIMATHERM SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de VIMATHERM SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.60M euros, soit une progression de 656.12K € soit une progression de 22.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 142.25K € qui est de 534.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VIMATHERM SAS il est de 205.97K € en 2021 soit une augmentation de 145.26K € qui est supérieur de 239.25% à l'année précédente .

La masse salariale de VIMATHERM SAS s’élevait à 820.98K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de VIMATHERM SAS s’élève à 783.75K € en 2021 soit une augmentation de 138.19K € qui est supérieure de 21.41% à l'année précédente .

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