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THERMAP

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Chiffre d’affaires

180K €
+17.05%

Taux de rentabilité

27.52%
en 2022

Endettement

155K
jours en 2022

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

44K €
+24.43%

Statut

Actif

Adresse

RUE GUTEMBERG 77440 LIZY-SUR-OURCQ

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

20/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding gestion de son portefeuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Michel Roger CADORET

Président

Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DINICHERT-VIET ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

403047103
Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sébastien Yves GRASSINI

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45343452400001
Crée le 20/04/2004
Adresse rue gutenberg zi les carreaux 77440 lizy-sur-ourcq
SIRET 45343452400014
Crée le 20/04/2004
Adresse rue gutemberg 77440 lizy-sur-ourcq
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220225, annonce n°4487

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°9346

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200254, annonce n°1918

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190221, annonce n°2037

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190029, annonce n°3922

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20170124, annonce n°9009

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 180.24K 153.98K 251.46K 290.95K
Marge brute (€) 187.01K 157.68K 253.25K 296.51K
EBITDA - EBE (€) 47K 34.37K -48.74K 26.93K
Résultat d'exploitation (€) 44.04K 29.65K -53.46K 22.21K
Résultat net (€) 342.88K 28.22K -45.68K 29.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.05 -38.77 -13.57 7.10
Taux de marge brute (%) 103.76 102.40 100.71 101.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.08 22.32 -19.38 9.26
Taux de marge opérationnelle (%) 24.43 19.26 -21.26 7.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 35.59K 10.76K 21.73K 37.80K
BFR exploitation (€) 81.47K 39.21K 137.54K 110.43K
BFR hors exploitation (€) -45.88K -28.45K -115.81K -72.63K
BFR (j de CA) 72.08 25.50 31.54 47.42
BFR exploitation (j de CA) 165 92.95 199.65 138.54
BFR hors exploitation (j de CA) -92.92 -67.45 -168.10 -91.12
Délai de paiement clients (j) 187.15 107.20 246.68 163.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.56 63.67 608.84 173.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 345.84K 32.94K -40.96K 33.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 191.88 21.39 -16.29 11.62
Fonds de roulement net global (€) 593.57K 63.63K 30.13K 72.35K
Couverture du BFR 16.68 5.91 1.39 1.91
Trésorerie (€) 557.98K 52.87K 8.40K 34.55K
Dettes financières (€) 155.38K 154.17K 153.61K 154.87K
Capacité de remboursement -1.16 3.08 -3.54 3.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 0.22 0.34 0.25
Autonomie financière (%) 82.22 69.22 56.75 65.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.57 2.95 -2.98 4.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 221.47K 203.49K 327.25K 249.91K
Liquidité générale 2.98 0.56 0.62 0.67
Couverture des dettes -1.46 5.41 3.81 4.63
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 190.24 18.33 -18.17 10
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.47 6.17 -10.64 6.13
Rentabilité économique (%) 27.52 4.27 -6.04 4.01
Valeur ajoutée (€) 140.93K 119.52K 232.03K 248.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.19 77.62 92.27 85.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 97.89K 88.28K 281.45K 224.85K
Salaires / CA (%) 54.31 57.33 111.93 77.28
Impôts et taxes (€) 2.79K 560 1.11K 2.26K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN MICHEL Roger CADORET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 46.74%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 46.74%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMAP

THERMAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 47 000.0 € son numéro SIREN est 453 434 524. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THERMAP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

THERMAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 915 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de THERMAP

THERMAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THERMAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 180.24K euros, soit une progression de 26.25K € soit une progression de 17.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 342.88K € qui est de 1115.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMAP il est de 47.00K € en 2022 soit une augmentation de 12.63K € qui est supérieur de 36.76% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMAP s’élevait à 97.89K € soit 54.31% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMAP s’élève à 155.38K € en 2022 soit une augmentation de 1.20K € qui est supérieure de 0.78% à l'année précédente .

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)