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THERMAP

453 434 524

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Seine-et-Marne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

180K €
+17.05%

Taux de rentabilité

27.52%
en 2022

Endettement

155K
jours en 2022

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

44K €
+24.43%

Statut

Actif

Adresse

Z.I. LES CARREAUX, RUE GUTEMBERG, 77440 FRA LIZY-SUR-OURCQ FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

20/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding gestion de son portefeuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 45343452400014
Début activité 20/04/2004
Adresse z.i. les carreaux, rue gutemberg, 77440 fra lizy-sur-ourcq france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°9669

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220225, annonce n°4487

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°9346

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200254, annonce n°1918

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190221, annonce n°2037

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190029, annonce n°3922

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 180.24K 153.98K 251.46K 290.95K
Marge brute (€) 187.01K 157.68K 253.25K 296.51K
EBITDA - EBE (€) 47K 34.37K -48.74K 26.93K
Résultat d'exploitation (€) 44.04K 29.65K -53.46K 22.21K
Résultat net (€) 342.88K 28.22K -45.68K 29.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.05 -38.77 -13.57 7.10
Taux de marge brute (%) 103.76 102.40 100.71 101.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.08 22.32 -19.38 9.26
Taux de marge opérationnelle (%) 24.43 19.26 -21.26 7.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 35.59K 10.76K 21.73K 37.80K
BFR exploitation (€) 81.47K 39.21K 137.54K 110.43K
BFR hors exploitation (€) -45.88K -28.45K -115.81K -72.63K
BFR (j de CA) 72.08 25.50 31.54 47.42
BFR exploitation (j de CA) 165 92.95 199.65 138.54
BFR hors exploitation (j de CA) -92.92 -67.45 -168.10 -91.12
Délai de paiement clients (j) 187.15 107.20 246.68 163.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.56 63.67 608.84 173.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 345.84K 32.94K -40.96K 33.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 191.88 21.39 -16.29 11.62
Fonds de roulement net global (€) 593.57K 63.63K 30.13K 72.35K
Couverture du BFR 16.68 5.91 1.39 1.91
Trésorerie (€) 557.98K 52.87K 8.40K 34.55K
Dettes financières (€) 155.38K 154.17K 153.61K 154.87K
Capacité de remboursement -1.16 3.08 -3.54 3.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 0.22 0.34 0.25
Autonomie financière (%) 82.22 69.22 56.75 65.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.57 2.95 -2.98 4.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 221.47K 203.49K 327.25K 249.91K
Liquidité générale 2.98 0.56 0.62 0.67
Couverture des dettes -1.46 5.41 3.81 4.63
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 190.24 18.33 -18.17 10
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.47 6.17 -10.64 6.13
Rentabilité économique (%) 27.52 4.27 -6.04 4.01
Valeur ajoutée (€) 140.93K 119.52K 232.03K 248.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.19 77.62 92.27 85.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 97.89K 88.28K 281.45K 224.85K
Salaires / CA (%) 0 0 100 0
Impôts et taxes (€) 2.79K 560 1.11K 2.26K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMAP

THERMAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 47 000.0 € son numéro SIREN est 453 434 524. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise THERMAP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

THERMAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 985 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par THERMAP

THERMAP possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMAP

THERMAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de THERMAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 180.24K euros, soit une progression de 26.25K € soit une progression de 17.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 342.88K € qui est de 1115.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMAP il est de 47.00K € en 2022 soit une augmentation de 12.63K € qui est supérieur de 36.76% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMAP s’élevait à 97.89K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMAP s’élève à 155.38K € en 2022 soit une augmentation de 1.20K € qui est supérieure de 0.78% à l'année précédente .

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