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TUILERIES FINANCES

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Chiffre d’affaires

13M €
+138.14%

Taux de rentabilité

0.90%
en 2022

Endettement

39M
jours en 2022

Effectif

39
+0.00%

Résultat d’exploitation

4M €
+28.31%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DU MONT THABOR, 75001 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

27/06/2000

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L'ACQUISITION DES MURS ET FONDS DE COMMERCE DE L'HOTEL DENOMME HOTEL DU MONT THABOR, SITUE 4, RUE DU MONT THABOR, PARIS 1ER ET 9, RUE D'ALGER, L'EXPLOITATION DIRECTE DUDIT HOTEL, LA CONSTRUCTION APRES DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DE TOUT IMMEUBLE A USAGE HOTELIER AU 4, RUE DU MONT THABOR ET 9, RUE D'ALGER, A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION NON DIRECTEMENT RATTACHE A L'HOTEL DU MONT THABOR

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Dominic Lucas Seyrling

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Matthew Colenso Tanner

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 29/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


Bastien Anouil

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Guy Julian PASLEY-TYLER

Président

Occupe ce poste depuis le 08/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)


SIRET 43176900900025
Crée le 17/07/2000
Adresse 4 rue du mont thabor, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité

SIRET 43176900900058
Crée le 01/01/2010
Adresse 48 rue de la victoire, 75009 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

SIRET 43176900900041
Crée le 16/10/2007
Adresse 52 rue de la victoire, 75009 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

SIRET 43176900900033
Crée le 16/05/2006
Adresse 53 rue de chateaudun, 75009 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

SIRET 43176900900017
Crée le 27/06/2000
Adresse 76 d'iena, 75016 paris
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes HOTEL MONT THABOR

Annonces BODACC (39)


dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°4483

modification

RCS de Paris
Dénomination: TUILERIES FINANCES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Anouil, Bastien
Bodacc B n°20240108, annonce n°2707

modification

RCS de Paris
Dénomination: TUILERIES FINANCES Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230183, annonce n°1522

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°5371

modification

RCS de Paris
Dénomination: TUILERIES FINANCES Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220223, annonce n°3236

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°5120

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 13.03M 5.47M 2.16M 11.81M
Marge brute (€) 12.96M 5.90M 3.08M 11.50M
EBITDA - EBE (€) 5.52M 1.19M -1.08M 4.38M
Résultat d'exploitation (€) 3.69M 157.96K -2.21M 3.26M
Résultat net (€) 1.97M -367K -3.62M 68.21M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 138.14 153.66 -81.74 11.21
Taux de marge brute (%) 99.50 107.93 142.95 97.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 42.34 21.68 -50.07 37.08
Taux de marge opérationnelle (%) 28.31 2.89 -102.64 27.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 410.60K -1.07M -982.83K -1.44M
BFR exploitation (€) 458.76K -532.76K -448.22K -178.03K
BFR hors exploitation (€) -48.17K -539.64K -534.61K -1.26M
BFR (j de CA) 11.50 -71.55 -166.33 -44.59
BFR exploitation (j de CA) 12.85 -35.54 -75.85 -5.50
BFR hors exploitation (j de CA) -1.35 -36 -90.47 -39.09
Délai de paiement clients (j) 35.30 48.26 36.10 17.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.57 127.27 64.50 44.24
Ratio des stocks / CA (j) 0.15 0.66 0.65 0.59
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.33M -22.59K -3.01M 69.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.53 -0.41 -139.39 587.08
Fonds de roulement net global (€) 16.41M 5.03M 4.71M 6.06M
Couverture du BFR 39.97 -4.69 -4.79 -4.20
Trésorerie (€) 15.55M 5.47M 4.88M 7.39M
Dettes financières (€) 39.32M 38.19M 38.09M 36.59M
Capacité de remboursement 7.15 -1.45K -11.05 0.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.43 0.44 0.37
Autonomie financière (%) 81.06 64.83 65.50 67.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.31 27.58 -30.75 6.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.88M 4.43M 3.43M 38.84M
Liquidité générale 3.69 1.63 1.69 0.22
Couverture des dettes 8.41 3.33 3.29 3.77
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.08 -6.71 -167.99 577.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.11 -0.49 -4.77 85.77
Rentabilité économique (%) 0.90 -0.31 -3.12 57.55
Valeur ajoutée (€) 7.82M 2.12M -1.22M 6.66M
Valeur ajoutée / CA (%) 59.99 38.80 -56.43 56.38
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.12M 1.43M 762.57K 1.82M
Salaires / CA (%) 16.30 26.07 35.36 15.39
Impôts et taxes (€) 167.51K 162.15K 95.38K 221.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TUILERIES FINANCES


TUILERIES FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 156 807 731.30 € son numéro SIREN est 431 769 009. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TUILERIES FINANCES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TUILERIES FINANCES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TUILERIES FINANCES

TUILERIES FINANCES possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TUILERIES FINANCES

TUILERIES FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TUILERIES FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 13.03M euros, soit une progression de 7.56M € soit une progression de 138.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.97M € qui est de 635.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TUILERIES FINANCES il est de 5.52M € en 2022 soit une augmentation de 4.33M € qui est supérieur de 365.16% à l'année précédente .

La masse salariale de TUILERIES FINANCES s’élevait à 2.12M € soit 16.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TUILERIES FINANCES s’élève à 39.32M € en 2022 soit une augmentation de 1.13M € qui est supérieure de 2.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • 39 Bodacc disponible(s)
  • 14 comptes annuels disponible(s)