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Info légale & documents de la société

DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS

523 822 112

Île-de-France
Paris
Paris 13e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

10M €
-0.80%

Taux de rentabilité

-62.68%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-2M €
-25.49%

Statut

Actif

Adresse

105 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

18/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion exploitation de résidences de tourisme.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GH CONSULTING

Commissaire aux comptes titulaire

509049565
Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bernard Bensaïd

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean LEBIT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (44)

SIRET 52382211200002
Crée le 17/08/2020
Adresse rue des ecoles, 26220 dieulefit
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES SOURCES DE DIEULEFIT
SIRET 52382211200422
Crée le 19/09/2016
Adresse 162 rue de charmey 88800 vittel
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL D'ANGLETERRE
SIRET 52382211200265
Crée le 01/07/2015
Adresse 1634 bd de saint raphael 83420 la croix-valmer
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE PARC DES CHENES
SIRET 52382211200240
Crée le 01/07/2015
Adresse rte du col bonhomme 88230 plainfaing
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE DOMAINE DU MONGADE
SIRET 52382211200257
Crée le 01/07/2015
Adresse l'adrecht de chauvet 04260 allos
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PLEIN SUD
SIRET 52382211200232
Crée le 01/07/2015
Adresse 17 av de la cote de beaute 17390 la tremblade
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOUS LES PINS

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230074, annonce n°2036

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°6064

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210114, annonce n°3725

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°7123

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180205, annonce n°4916

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170126, annonce n°11037

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.71M 9.79M 18.11M 17.43M
Marge brute (€) 11.72M 10.51M 19.64M 17.81M
EBITDA - EBE (€) -665.33K -4.29M 800.16K -1.41M
Résultat d'exploitation (€) -2.48M -5.07M 124.12K -1.99M
Résultat net (€) -5.58M -8.36M 145.04K -2.52M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.80 -45.93 3.93 -4.89
Taux de marge brute (%) 120.66 107.27 108.43 102.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.85 -43.81 4.42 -8.07
Taux de marge opérationnelle (%) -25.49 -51.76 0.69 -11.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -13.08M -10.78M -6.97M -3.24M
BFR exploitation (€) -12.18M -9.68M -5.06M -1.72M
BFR hors exploitation (€) -899.60K -1.10M -1.92M -1.52M
BFR (j de CA) -491.47 -401.86 -140.54 -67.88
BFR exploitation (j de CA) -457.67 -360.79 -101.90 -36.02
BFR hors exploitation (j de CA) -33.80 -41.07 -38.64 -31.86
Délai de paiement clients (j) 19.70 40.54 62.72 96.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 452.39 321.51 179.67 135.76
Ratio des stocks / CA (j) 4.39 1.66 0.82 2.54
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.31M -7.58M 821.08K -1.94M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -54.67 -77.38 4.53 -11.13
Fonds de roulement net global (€) -12.73M -10.68M -6.67M -3.07M
Couverture du BFR 0.97 0.99 0.96 0.95
Trésorerie (€) 352.79K 104.56K 307.42K 166.73K
Dettes financières (€) 7.40M 9.41M 5.21M 7.40M
Capacité de remboursement -1.33 -1.23 5.97 -3.73
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.88 -2.19 -2.88
Autonomie financière (%) -181.71 -72.18 -12.88 -14.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.60 -2.17 6.13 -5.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 24.73M 17.69M 18.64M
Liquidité générale - 0.21 0.44 0.52
Couverture des dettes 0.58 1.03 1.98 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -57.40 -85.32 0.80 -14.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.49 78.91 -6.49 100.37
Rentabilité économique (%) -62.68 -56.95 0.84 -14.30
Valeur ajoutée (€) 184.30K -1.47M 7.15M 4.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 1.90 -15.03 39.49 27.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.02M 3.11M 6.04M 5.79M
Salaires / CA (%) 31.12 31.79 33.35 33.23
Impôts et taxes (€) 233.58K 253.65K 563.85K 495.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9653

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Salon-de-Provence le 29/12/2020 avec effet au 31/12/2018

Numero: 354

Etat: Ajout
Radiation du RCS d'Aix-en-Provence le 07/01/2021 avec effet au 31/12/2018

Numero: 14331

Etat: Ajout
Radiation du RCS Clermont-Ferrand le 02/08/2022 avec effet au 31/12/2021

Numero: 2010B1663216

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-09-2021

Numero: 5784

Etat: Ajout
Fermeture de l'établissement complémentaire situé Domaine de Pont Royal - Le Hameau des Oliviers 13370 Mallemort à compter du 17/11/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Bernard BENSAID

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 71.81%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 71.81%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS

DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 523 822 112. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 047 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS

DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.71M euros, soit une diminution de 78.80K € soit une diminution de 0.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -5.58M € qui est de 33.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS il est de -665.33K € en 2021 soit une augmentation de 3.63M € qui est supérieur de 84.49% à l'année précédente .

La masse salariale de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS s’élevait à 3.02M € soit 31.12% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS s’élève à 7.40M € en 2021 soit une diminution de 2.00M € qui est inférieure de 21.28% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DG HOLIDAYS DG HOLIDAYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)