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Info légale & documents de la société

TLM

817 742 570

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

687K €
+17.51%

Taux de rentabilité

10.46%
en 2021

Endettement

218K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

81K €
+11.75%

Statut

Actif

Adresse

188 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

12/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la création et l'exploitation sous quelque forme que ce soit de fonds de commerce de "café, bar, restaurant, brasserie".

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Tiago LEITE DE MATOS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81774257000001
Adresse 188bis avenue charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
SIRET 81774257000002
Crée le 01/04/2016
Adresse 188bis avenue charles de gaulle, 92200 neuilly-sur-seine
SIRET 81774257000028
Crée le 01/04/2016
Adresse 188 av charles de gaulle 92200 neuilly-sur-seine
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 81774257000010
Crée le 12/01/2016
Adresse 12 rue desaix 75015 paris 15
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°5592

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°5388

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220033, annonce n°3730

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190185, annonce n°7569

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190030, annonce n°3872

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170124, annonce n°12252

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 687.17K 584.76K 1.34M 1.17M
Marge brute (€) 669.92K 634.14K 956.97K 869.58K
EBITDA - EBE (€) 87.99K 58.30K 100.03K 100.58K
Résultat d'exploitation (€) 80.73K 50.77K 96.77K 97.92K
Résultat net (€) 77.14K 54.67K 77.57K 77.39K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 17.51 -52.21 14.86 34.23
Taux de marge brute (%) 97.49 108.44 71.34 74.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.80 9.97 7.46 8.61
Taux de marge opérationnelle (%) 11.75 8.68 7.21 8.38
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -182.94K 37.09K -31.46K -23.76K
BFR exploitation (€) -87.21K -136.28K 3.01K -9.78K
BFR hors exploitation (€) -95.72K 173.37K -34.47K -13.98K
BFR (j de CA) -97.17 23.15 -8.56 -7.43
BFR exploitation (j de CA) -46.32 -85.06 0.82 -3.06
BFR hors exploitation (j de CA) -50.84 108.21 -9.38 -4.37
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.94 118.40 8.42 16.64
Ratio des stocks / CA (j) 8.89 9.36 5.54 6.08
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 84.39K 62.21K 80.83K 80.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.28 10.64 6.03 6.86
Fonds de roulement net global (€) 400.17K 341.84K 113.50K 106.85K
Couverture du BFR -2.19 9.22 -3.61 -4.50
Trésorerie (€) 583.10K 304.75K 144.96K 130.61K
Dettes financières (€) 218.06K 242.97K 103.61K 50K
Capacité de remboursement -4.33 -0.99 -0.51 -1.01
Ratio d'endettement (Gearing) -1.23 -0.28 -0.32 -0.49
Autonomie financière (%) 40.15 29.43 35.97 50.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.15 -1.06 -0.41 -0.80
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 280.20K 325.50K 227.56K 155.68K
Liquidité générale 2.23 1.92 1.04 1.42
Couverture des dettes -0.36 -2.19 -3.34 -1.59
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 11.23 9.35 5.78 6.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.04 24.95 60.67 46.82
Rentabilité économique (%) 10.46 7.34 21.82 23.53
Valeur ajoutée (€) 195.35K 123.34K 591.92K 518.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.43 21.09 44.13 44.39
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 232.18K 235.40K 467.40K 403.27K
Salaires / CA (%) 33.79 40.26 34.85 34.53
Impôts et taxes (€) 14.82K 19.02K 23.18K 12.97K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 34858

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 2016B008593

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2016B04361

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

TIAGO LEITE DE MATOS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TLM

TLM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 817 742 570. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TLM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TLM opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 96 512 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 925 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TLM

TLM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TLM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 687.17K euros, soit une progression de 102.41K € soit une progression de 17.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 77.14K € qui est de 41.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLM il est de 87.99K € en 2021 soit une augmentation de 29.68K € qui est supérieur de 50.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TLM s’élevait à 232.18K € soit 33.79% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TLM s’élève à 218.06K € en 2021 soit une diminution de 24.91K € qui est inférieure de 10.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)