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Info légale & documents de la société

THERMOLAQUAGE 21

811 405 372

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Couchey
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.35%

Taux de rentabilité

11.31%
en 2022

Endettement

462K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

95K €
+6.43%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE JEAN MOULIN, 21160 FRA COUCHEY FRANCE

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prestation de services industrielle, la finition technique de produits telle que l'ébavurage, le traitement de surface, thermolaquage, application de peinture, le polissage

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH

Président de sas

531938660

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH
811405372

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANDRE JEAN GERARD DAIDE

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 81140537200012
Début activité 01/06/2015
Adresse 8 rue jean moulin, 21160 fra couchey france
Enseignes THERMOLAQUAGE 21
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMOLAQUAGE 21

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240050, annonce n°1743

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°559

modification

RCS de Dijon
Dénomination: THERMOLAQUAGE 21 Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220141, annonce n°618

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220028, annonce n°516

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210032, annonce n°902

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200042, annonce n°420

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.47M 1.52M 1.17M 1M
Marge brute (€) 1.31M 1.31M 965.69K 870.22K
EBITDA - EBE (€) 222.91K 187.02K 83.74K 53.06K
Résultat d'exploitation (€) 94.60K 65.86K -37.96K -57.33K
Résultat net (€) 109.54K 61.16K -56.94K -65.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.35 30.58 16.25 15.30
Taux de marge brute (%) 89.17 85.99 82.87 86.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.16 12.29 7.19 5.29
Taux de marge opérationnelle (%) 6.43 4.33 -3.26 -5.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 151.33K 175.16K 128.28K 163.90K
BFR exploitation (€) 307.46K 302.42K 207.20K 220.91K
BFR hors exploitation (€) -156.13K -127.25K -78.92K -57.01K
BFR (j de CA) 37.56 42.02 40.18 59.68
BFR exploitation (j de CA) 76.31 72.54 64.90 80.44
BFR hors exploitation (j de CA) -38.75 -30.52 -24.72 -20.76
Délai de paiement clients (j) 81.59 80.64 67.46 85.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.76 60.12 54.58 82.99
Ratio des stocks / CA (j) 25.39 19.30 23.86 34.78
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 222.57K 182.32K 49.48K 45.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.13 11.98 4.25 4.51
Fonds de roulement net global (€) 346.51K 269.70K 200.42K 183.02K
Couverture du BFR 2.29 1.54 1.56 1.12
Trésorerie (€) 195.19K 94.53K 72.14K 19.13K
Dettes financières (€) 461.52K 1.12M 1.12M 1.14M
Capacité de remboursement 1.20 5.61 21.13 24.74
Ratio d'endettement (Gearing) 1.41 -1.97 -1.80 -2.13
Autonomie financière (%) 19.51 -57.72 -77.76 -61.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.19 5.47 12.48 21.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 779.57K 1.32M 1.14M 1.09M
Liquidité générale 0.85 0.42 0.35 0.38
Couverture des dettes 1.53 0.41 0.41 0.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.45 4.02 -4.89 -6.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 57.97 -11.75 9.79 12.42
Rentabilité économique (%) 11.31 6.78 -7.61 -7.66
Valeur ajoutée (€) 881.10K 831.79K 575.53K 532.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.91 54.66 49.39 53.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 640.06K 625.25K 473.36K 466.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20K 19.86K 18.56K 13.76K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11886

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/11/2016

Marques déposées

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Présentation générale de THERMOLAQUAGE 21

THERMOLAQUAGE 21 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 811 405 372. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THERMOLAQUAGE 21 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon

THERMOLAQUAGE 21 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 503 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 34 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de THERMOLAQUAGE 21

THERMOLAQUAGE 21 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de THERMOLAQUAGE 21

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.47M euros, soit une diminution de 50.98K € soit une diminution de 3.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 109.54K € qui est de 79.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOLAQUAGE 21 il est de 222.91K € en 2022 soit une augmentation de 35.89K € qui est supérieur de 19.19% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOLAQUAGE 21 s’élevait à 640.06K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOLAQUAGE 21 s’élève à 461.52K € en 2022 soit une diminution de 656.25K € qui est inférieure de 58.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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