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Info légale & documents de la société

THEOPHILE ET THEOPHILE

510 622 350

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Brioude
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

727K €
-1.61%

Taux de rentabilité

2.21%
en 2019

Endettement

12M
jours en 2019

Effectif

0

Résultat d’exploitation

35K €
+4.84%

Statut

Fermée

Adresse

LA GRANDE ILE, 43100 BRIOUDE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

15/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ses participations;fourniture de toutes prestations en matière d'organisation,management, commercialisation,gestion administrative et comptable,notamment en qualité de holding d'animation;acquisition,gestion et location de tous biens immobiliers.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Raphaël THEOPHILE

Président

Occupe ce poste depuis le 31/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes suppléant

399489871
Occupe ce poste depuis le 31/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alain Charles-Marie FAURE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 31/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 51062235000013
Crée le 15/02/2009
Adresse la grande ile, 43100 brioude
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THEOPHILE ET THEOPHILE Description: Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210117, annonce n°1645

radiation

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THEOPHILE ET THEOPHILE Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210117, annonce n°1646

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°5578

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190161, annonce n°2092

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°7428

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: THEOPHILE ET THEOPHILE Description: Modification de l'administration. Administration: PAJOT Vincent nom d'usage : PAJOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20180150, annonce n°1019

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 726.87K 738.75K 772.79K 784.61K
Marge brute (€) 737.63K 749.78K 801.73K 812.37K
EBITDA - EBE (€) 55.72K 93.53K 163.28K 138.70K
Résultat d'exploitation (€) 35.15K 78.56K 151.01K 125.75K
Résultat net (€) 515.63K 364.50K 943.55K 629.17K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -1.61 -4.41 -1.51 0.90
Taux de marge brute (%) 101.48 101.49 103.74 103.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.67 12.66 21.13 17.68
Taux de marge opérationnelle (%) 4.84 10.63 19.54 16.03
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 406.15K 407.81K 429.61K -106.01K
BFR exploitation (€) 103.78K 84.19K 127.16K 33.71K
BFR hors exploitation (€) 302.37K 323.62K 302.44K -139.72K
BFR (j de CA) 203.95 201.49 202.91 -49.32
BFR exploitation (j de CA) 52.11 41.60 60.06 15.68
BFR hors exploitation (j de CA) 151.83 159.89 142.85 -65
Délai de paiement clients (j) 61.01 59.24 70.12 51.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.17 145.34 169.95 360.69
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 386.19K -2.77M 918.82K 642.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.13 -375.03 118.90 81.84
Fonds de roulement net global (€) 857.40K 996.22K 671.03K 132.47K
Couverture du BFR 2.11 2.44 1.56 -1.25
Trésorerie (€) 451.25K 588.41K 241.42K 238.48K
Dettes financières (€) 11.90M 12.32M 7.65M 7.65M
Capacité de remboursement 29.65 -4.23 8.07 11.54
Ratio d'endettement (Gearing) 1.02 1.07 0.68 0.73
Autonomie financière (%) 48.34 46.87 58.16 56.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 205.53 125.39 45.40 53.44
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 7.32M 5.67M -
Liquidité générale - 0.16 0.15 -
Couverture des dettes 1.95 1.90 2.41 2.39
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 70.94 49.34 122.10 80.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.57 3.31 8.69 6.19
Rentabilité économique (%) 2.21 1.55 5.05 3.48
Valeur ajoutée (€) 652.65K 649.09K 727.07K 706.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.79 87.86 94.08 90.02
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 593.54K 541.57K 582.50K 576.18K
Salaires / CA (%) 81.66 73.31 75.38 73.43
Impôts et taxes (€) 14.15K 25.02K 10.22K 19.17K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEOPHILE ET THEOPHILE

THEOPHILE ET THEOPHILE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 500 000.0 € son numéro SIREN est 510 622 350. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise THEOPHILE ET THEOPHILE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

THEOPHILE ET THEOPHILE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 481 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de THEOPHILE ET THEOPHILE

THEOPHILE ET THEOPHILE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEOPHILE ET THEOPHILE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 726.87K euros, soit une diminution de 11.88K € soit une diminution de 1.61% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 515.63K € qui est de 41.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOPHILE ET THEOPHILE il est de 55.72K € en 2019 soit une diminution de 37.81K € qui est inférieur de 40.42% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOPHILE ET THEOPHILE s’élevait à 593.54K € soit 81.66% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THEOPHILE ET THEOPHILE s’élève à 11.90M € en 2019 soit une diminution de 412.52K € qui est inférieure de 3.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
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