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Info légale & documents de la société

THD 63

851 104 844

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Durtol
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

139K €
+189.27%

Taux de rentabilité

15.90%
en 2022

Endettement

140K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

23K €
+16.86%

Statut

Actif

Adresse

80 AV DE CLERMONT, 63830 FRA DURTOL FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

21/05/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ci-après apportées à la Société; Animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique, l'exercice de tout mandat social au sein de ses sociétés; Acquisition, propriété, échange et la location, administration et gestion de tous biens immobiliers et mobiliers; emprunt, cautionnement. Réalisation de prestations de services en matière administrative, comptable, financière, juridique, fiscale, sociale, commerciale, de formation, de management.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (1)

SIRET 85110484400010
Début activité 21/05/2019
Adresse 80 av de clermont, 63830 fra durtol france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°6568

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°6390

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°3042

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°3316

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°3358

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 138.85K 48K 36K 12K
Marge brute (€) 138.86K 51.02K 37.51K 12K
EBITDA - EBE (€) 23.53K 3K 2.03K -11.59K
Résultat d'exploitation (€) 23.40K 3K 2.03K -11.59K
Résultat net (€) 80.35K 1.95K 1.65K -11.81K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 189.27 33.33 200 -
Taux de marge brute (%) 100.01 106.30 104.18 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.95 6.26 5.63 -96.62
Taux de marge opérationnelle (%) 16.86 6.26 5.63 -96.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.87K 1.74K 4.62K 6.94K
BFR exploitation (€) 40.93K 11.84K 22.91K 12.75K
BFR hors exploitation (€) -38.06K -10.10K -18.29K -5.81K
BFR (j de CA) 7.54 13.22 46.85 211.12
BFR exploitation (j de CA) 107.59 90.01 232.27 387.78
BFR hors exploitation (j de CA) -100.04 -76.79 -185.42 -176.66
Délai de paiement clients (j) 119.74 109.50 243.33 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 107 203.24 84.06 50.27
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 80.48K 1.95K 1.65K -11.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 57.96 4.07 4.58 -98.45
Fonds de roulement net global (€) 55.63K 73.88K 58.52K 8.46K
Couverture du BFR 19.39 42.49 12.66 1.22
Trésorerie (€) 52.76K 72.14K 53.90K 1.52K
Dettes financières (€) 139.84K 166.33K 118.36K 21.22K
Capacité de remboursement 1.08 48.22 39.06 -1.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 0.39 0.27 0.08
Autonomie financière (%) 63.74 57.36 63.49 89.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.70 31.35 31.81 -1.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.67 3.55 4.65 12.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 57.87 4.07 4.58 -98.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.94 0.81 0.69 -4.96
Rentabilité économique (%) 15.90 0.46 0.44 -4.42
Valeur ajoutée (€) 123.08K 43.40K 31.26K 13
Valeur ajoutée / CA (%) 88.64 90.41 86.84 0.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 97.96K 43.05K 30.52K 11.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.58K 371 215 48

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Marques déposées

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Présentation générale de THD 63

THD 63 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 851 104 844. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise THD 63 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

THD 63 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 989 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THD 63

THD 63 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THD 63

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 138.85K euros, soit une progression de 90.85K € soit une progression de 189.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 80.35K € qui est de 4014.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THD 63 il est de 23.53K € en 2022 soit une augmentation de 20.53K € qui est supérieur de 683.39% à l'année précédente .

La masse salariale de THD 63 s’élevait à 97.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THD 63 s’élève à 139.84K € en 2022 soit une diminution de 26.49K € qui est inférieure de 15.92% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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