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Info légale & documents de la société

DFL 01

444 636 567

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

367K €
+40.89%

Taux de rentabilité

6.70%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

26K €
+7.04%

Statut

Actif

Adresse

10 PAUL POCHET-LAGAYE, 63000 CLERMONT-FERRAND

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

27/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat et la vente de produits destinés à la coiffure, Acquisition, gestion et disposition de parts sociales et valeurs émises a quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, toutes activités de prestation de services,centrale d'achat, au profit des sociétés ou groupe de sociétés liées.Toutes activités de services,formations,de centrale d'achat et de groupement.La gestion,l'administration,l'exploitation par bail,location ou autrement de tous immeubles et tous biens immobiliers dont elle est propriétaire ou pourrait le devenir.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Landry Gérard Patrice DESBRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Florence PETITJEAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

WOGA

Commissaire aux comptes titulaire

392454609
Occupe ce poste depuis le 21/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44463656700002
Crée le 01/01/2003
Adresse 10 - 12 boulevard pochet lagaye, 63000 clermont-ferrand
Dénomination usuelle (CFE 2008) SHINE
SIRET 44463656700026
Crée le 18/12/2018
Adresse 10 paul pochet-lagaye, 63000 clermont-ferrand
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SHINE
SIRET 44463656700018
Crée le 27/12/2002
Adresse 12 rue saint amable, 63200 riom
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240005, annonce n°2325

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230001, annonce n°2448

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: DFL 01 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : DESBRE Florence ; Gérant : DESBRE Landry, Gérard, Patrice ; Commissaire aux comptes titulaire : WOGA
Bodacc B n°20220251, annonce n°1581

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: DFL 01 Description: Modification survenue sur l'activité, le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220148, annonce n°1965

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210232, annonce n°2678

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200220, annonce n°2850

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 366.54K 260.16K 256.68K 213.95K
Marge brute (€) 318.66K 247.77K 243.18K 207.18K
EBITDA - EBE (€) 29.69K 6.18K 14.19K 15.99K
Résultat d'exploitation (€) 25.81K 2.27K 10.32K 12.79K
Résultat net (€) 192.07K 219.49K 271.09K 220.31K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 40.89 1.36 19.97 2.69
Taux de marge brute (%) 86.94 95.24 94.74 96.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.10 2.38 5.53 7.47
Taux de marge opérationnelle (%) 7.04 0.87 4.02 5.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 343.73K 267.95K 273.43K 434.98K
BFR exploitation (€) 622 -7.93K 28.74K -7.29K
BFR hors exploitation (€) 343.11K 275.88K 244.69K 442.26K
BFR (j de CA) 342.28 375.92 388.81 742.08
BFR exploitation (j de CA) 0.62 -11.13 40.86 -12.43
BFR hors exploitation (j de CA) 341.67 387.05 347.95 754.51
Délai de paiement clients (j) 27.05 8.83 53.24 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.54 46.35 29.92 34.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 191.58K 219.04K 268.61K 222.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.27 84.19 104.65 104.03
Fonds de roulement net global (€) 715.06K 1M 1.25M 677.96K
Couverture du BFR 2.08 3.74 4.58 1.56
Trésorerie (€) 371.33K 732.97K 979.23K 242.99K
Dettes financières (€) 1.35M 1.75M 2.18M 1.86M
Capacité de remboursement 5.10 4.66 4.47 7.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.69 0.80 1.09 1.91
Autonomie financière (%) 49.68 41.35 33.12 31.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 32.92 164.93 84.64 101.29
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 1.45M 1.59M 1.01M
Liquidité générale 0.66 0.73 0.82 0.70
Couverture des dettes 2.11 1.99 1.69 1.25
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 52.40 84.36 105.61 102.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.48 17.17 24.54 26
Rentabilité économique (%) 6.70 7.10 8.13 8.07
Valeur ajoutée (€) 211.65K 148.15K 150.50K 136.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.74 56.95 58.63 63.80
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 182.53K 144.10K 136.82K 118.66K
Salaires / CA (%) 49.80 55.39 53.30 55.46
Impôts et taxes (€) 33 10 1.98K 2.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1470

Etat: Ajout
Acquisition de fonds par suite de transmission universelle de patrimoine de la société 27 à DFL 01 à compter du 28/12/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FLORENCE PETITJEAN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

LANDRY DESBRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de DFL 01

DFL 01 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 444 636 567. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise DFL 01 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

DFL 01 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 915 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Marques déposées par DFL 01

DFL 01 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DFL 01

DFL 01 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de DFL 01

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 366.54K euros, soit une progression de 106.37K € soit une progression de 40.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 192.07K € qui est de 12.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DFL 01 il est de 29.69K € en 2022 soit une augmentation de 23.50K € qui est supérieur de 380.16% à l'année précédente .

La masse salariale de DFL 01 s’élevait à 182.53K € soit 49.80% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DFL 01 s’élève à 1.35M € en 2022 soit une diminution de 404.18K € qui est inférieure de 23.06% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)