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Info légale & documents de la société

THAS II

447 512 450

Île-de-France
Seine-et-Marne
Chelles
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

590K €
+111.87%

Taux de rentabilité

-5.98%
en 2022

Endettement

167K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-20K €
-3.45%

Statut

Actif

Adresse

71 DE LA RESISTANCE, 77500 CHELLES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

café - bar - brasserie - restaurant - loto.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Markandu KUGATHAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44751245000019
Crée le 01/03/2002
Adresse 71 de la resistance, 77500 chelles
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°3733

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230045, annonce n°3246

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220043, annonce n°2978

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210073, annonce n°2911

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200174, annonce n°3714

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190099, annonce n°8411

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 589.97K 278.46K 582.31K 645.88K
Marge brute (€) 403.65K 364.22K 386.76K 422.25K
EBITDA - EBE (€) 12.06K 40.50K -8.25K 45.13K
Résultat d'exploitation (€) -20.38K 12.05K -38.54K 14.53K
Résultat net (€) -21.18K 11.55K -22.95K 15.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 111.87 -52.18 -9.84 8.97
Taux de marge brute (%) 68.42 130.80 66.42 65.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.04 14.54 -1.42 6.99
Taux de marge opérationnelle (%) -3.45 4.33 -6.62 2.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -119.13K -91.45K -128.36K -73.42K
BFR exploitation (€) -51.03K -69.72K -59.29K -7.99K
BFR hors exploitation (€) -68.10K -21.73K -69.07K -65.43K
BFR (j de CA) -73.70 -119.87 -80.46 -41.49
BFR exploitation (j de CA) -31.57 -91.39 -37.16 -4.52
BFR hors exploitation (j de CA) -42.13 -28.48 -43.30 -36.97
Délai de paiement clients (j) 14.32 30.34 14.51 13.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.33 115.63 68.46 44.10
Ratio des stocks / CA (j) 7.20 10.33 5.17 4.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.26K 40K 7.34K 46.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.91 14.36 1.26 7.17
Fonds de roulement net global (€) -2.85K -60.14K -98.20K -45.82K
Couverture du BFR 0.02 0.66 0.77 0.62
Trésorerie (€) 116.29K 31.31K 30.16K 27.60K
Dettes financières (€) 166.57K 112.38K 54.01K 77.81K
Capacité de remboursement 4.47 2.03 3.25 1.08
Ratio d'endettement (Gearing) 8.53 2.99 1.54 1.31
Autonomie financière (%) 1.66 8.08 5.96 14.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.17 2 -2.89 1.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 185.36K 223.19K 219.91K 221.79K
Liquidité générale 0.97 0.61 0.42 0.44
Couverture des dettes 3.72 2.56 7.38 3.38
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.59 4.15 -3.94 2.43
Rentabilité sur fonds propres (%) -359.21 42.68 -147.87 40.78
Rentabilité économique (%) -5.98 3.45 -8.82 6.03
Valeur ajoutée (€) 204.61K 39K 212.28K 279.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.68 14 36.45 43.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 205.37K 143.51K 202.51K 215.12K
Salaires / CA (%) 34.81 51.54 34.78 33.31
Impôts et taxes (€) 12.88K 15.94K 23.80K 16.77K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THAS II

THAS II est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 800.0 € son numéro SIREN est 447 512 450. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise THAS II compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

THAS II opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 603 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de THAS II

THAS II Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THAS II

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 589.97K euros, soit une progression de 311.51K € soit une progression de 111.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -21.18K € qui est de 283.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THAS II il est de 12.06K € en 2022 soit une diminution de 28.44K € qui est inférieur de 70.23% à l'année précédente .

La masse salariale de THAS II s’élevait à 205.37K € soit 34.81% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THAS II s’élève à 166.57K € en 2022 soit une augmentation de 54.19K € qui est supérieure de 48.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THAS II consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)