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Info légale & documents de la société

L'AUBERGE DES SOURCES

532 561 396

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Pierre-lès-Nemours
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

180K €
-5.29%

Taux de rentabilité

13.22%
en 2021

Endettement

68K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

22K €
+12.27%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DE CHAINTREAUVILLE, 77140 FRA SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant, traiteur

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 53256139600021
Début activité 01/06/2011
Adresse 15 rue de chaintreauville, 77140 fra saint-pierre-les-nemours france
SIRET 53256139600013
Début activité 23/05/2011
Adresse 7 rue grande, 77167 fra chatenoy france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240180, annonce n°6129

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°9841

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°5561

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210209, annonce n°5246

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°3994

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190250, annonce n°2199

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 180.13K 190.18K 240.60K 279.12K
Marge brute (€) 166.09K 150.38K 150.16K 174.59K
EBITDA - EBE (€) 26.63K 33.79K -5.75K -8.22K
Résultat d'exploitation (€) 22.10K 28.70K -11.09K -13.26K
Résultat net (€) 22.14K 28.65K -13.77K -11.78K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.29 -20.96 -13.80 4.90
Taux de marge brute (%) 92.21 79.07 62.41 62.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.79 17.77 -2.39 -2.94
Taux de marge opérationnelle (%) 12.27 15.09 -4.61 -4.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -17.36K 7.65K -18.11K -13.78K
BFR exploitation (€) -8.18K -3.11K -9.79K -7.31K
BFR hors exploitation (€) -9.19K 10.76K -8.32K -6.47K
BFR (j de CA) -35.18 14.68 -27.47 -18.03
BFR exploitation (j de CA) -16.57 -5.97 -14.84 -9.56
BFR hors exploitation (j de CA) -18.61 20.65 -12.63 -8.46
Délai de paiement clients (j) 7.28 0.47 1.34 0.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.09 23.97 38.13 28.58
Ratio des stocks / CA (j) 6.90 8.33 6.15 6.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 26.67K 33.73K -8.42K -6.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.81 17.74 -3.50 -2.41
Fonds de roulement net global (€) 39.67K 49.45K -16.06K -10.80K
Couverture du BFR -2.29 6.47 0.89 0.78
Trésorerie (€) 57.03K 41.80K 2.05K 2.98K
Dettes financières (€) 67.95K 102.45K 66.84K 60.38K
Capacité de remboursement 0.41 1.80 -7.69 -8.53
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 1.29 3.53 1.79
Autonomie financière (%) 41.27 28.43 16.06 25.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.41 1.80 -11.28 -6.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 43.80K 69.83K 46.99K 92.21K
Liquidité générale 1.60 0.94 0.28 0.23
Couverture des dettes 9.23 1.72 1.63 1.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.29 15.06 -5.72 -4.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.03 60.96 -75.04 -36.67
Rentabilité économique (%) 13.22 17.33 -12.05 -9.47
Valeur ajoutée (€) 53.60K 73.26K 98.63K 117.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.76 38.52 40.99 41.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 80.60K 64.79K 101.89K 124.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.83K 1.81K 1.96K 2.11K

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Marques déposées

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Présentation générale de L'AUBERGE DES SOURCES

L'AUBERGE DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 532 561 396. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise L'AUBERGE DES SOURCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

L'AUBERGE DES SOURCES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 708 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de L'AUBERGE DES SOURCES

L'AUBERGE DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de L'AUBERGE DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 180.13K euros, soit une diminution de 10.05K € soit une diminution de 5.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.14K € qui est de 22.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'AUBERGE DES SOURCES il est de 26.63K € en 2021 soit une diminution de 7.15K € qui est inférieur de 21.17% à l'année précédente .

La masse salariale de L'AUBERGE DES SOURCES s’élevait à 80.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de L'AUBERGE DES SOURCES s’élève à 67.95K € en 2021 soit une diminution de 34.50K € qui est inférieure de 33.68% à l'année précédente .

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