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Info légale & documents de la société

TESSERON COGNAC

905 520 490

Nouvelle-Aquitaine
Charente
Châteauneuf-sur-Charente
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

4M €
+2.88%

Taux de rentabilité

6.39%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

829K €
+20.42%

Statut

Actif

Adresse

2 BD CHARLES FRANC 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1955

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

distillerie commerce d'eaux de vie négoce et distribution de vins et spiritueux

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alfred Hubert Georges TESSERON

Président

Occupe ce poste depuis le 07/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEREC-AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

324834399
Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LAURENT JEAN ROBERT GRAVIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 90552049000001
Crée le 13/03/1951
Adresse 2 boulevard charles franc, 16120 châteauneuf-sur-charente
SIRET 90552049000012
Crée le 01/01/1955
Adresse 2 bd charles franc 16120 chateauneuf-sur-charente
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240035, annonce n°1263

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20230042, annonce n°336

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20230042, annonce n°335

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230042, annonce n°337

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20230042, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230042, annonce n°338

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.06M 3.95M 1.45M 3.37M
Marge brute (€) 2.68M 2.77M 959.61K 2.41M
EBITDA - EBE (€) 985.10K 1.18M -321.93K 599.22K
Résultat d'exploitation (€) 828.82K 1.07M -421.64K 471.06K
Résultat net (€) 622.11K 870.94K -444.79K 339.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.88 172.76 -57.10 9.72
Taux de marge brute (%) 66 70.21 66.34 71.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.27 29.96 -22.26 17.77
Taux de marge opérationnelle (%) 20.42 27.11 -29.15 13.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 7.36M 6.52M 6.70M 4.39M
BFR exploitation (€) 7.49M 6.79M 6.71M 4.72M
BFR hors exploitation (€) -128.84K -264.12K -4.26K -331.17K
BFR (j de CA) 661.83 603.35 1.69K 474.99
BFR exploitation (j de CA) 673.42 627.78 1.69K 510.84
BFR hors exploitation (j de CA) -11.59 -24.43 -1.08 -35.85
Délai de paiement clients (j) 82.42 73.95 49.70 40.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.52 117.90 114.59 82.88
Ratio des stocks / CA (j) 633.31 609.97 1.74K 739.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 778.38K 983.07K -345.07K 468.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.18 24.92 -23.86 13.88
Fonds de roulement net global (€) 7.56M 7.03M 7.30M 4.81M
Couverture du BFR 1.03 1.08 1.09 1.10
Trésorerie (€) 203.45K 503.82K 597.63K 423.47K
Dettes financières (€) 3M 2.84M 3.84M 901.76K
Capacité de remboursement 3.59 2.37 -9.38 1.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.43 0.72 0.10
Autonomie financière (%) 61.59 58.35 50.65 56.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.83 1.98 -10.06 0.80
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 1.14M 4.15M 3.78M
Liquidité générale 6.24 7.02 1.89 2.03
Couverture des dettes 3.03 3.33 2.45 16.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.33 22.08 -30.75 10.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.38 16.21 -9.88 6.87
Rentabilité économique (%) 6.39 9.46 -5 3.89
Valeur ajoutée (€) 1.75M 1.86M 270.99K 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.08 47.04 18.74 41.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 660.09K 552K 553.47K 718.80K
Salaires / CA (%) 16.26 13.99 38.26 21.32
Impôts et taxes (€) 108.64K 124.55K 111.95K 144.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 724

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 28/11/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : JENSSEN, Société par actions simplifiée (SAS), Lieu Dit Le Maine Pertubaud 16120 BONNEUIL (RCS ANGOULEME (1601) 431 365 741)

Numero: 3653

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 25/06/2012 à effet comptable et fiscal au 01/01/2012 Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : Cognac TESSERON, Société à responsabilité limitée (SARL), boulevard de Pélisse 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (RCS ANGOULEME (1601) 445 033 848)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PHILIPPINE Jacqueline Mélanie Eglantine Louise TESSERON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 28.3%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MELANIE Irène - Isabelle TESSERON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 28.3%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Alfred Hubert Georges TESSERON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TESSERON COGNAC

TESSERON COGNAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 784 250.0 € son numéro SIREN est 905 520 490. L’entreprise a été créée en 1955 et officie donc depuis 69 ans; L’entreprise TESSERON COGNAC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

TESSERON COGNAC opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 361 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 180 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Marques déposées par TESSERON COGNAC

TESSERON COGNAC possède actuellement 19 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESSERON COGNAC

TESSERON COGNAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TESSERON COGNAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.06M euros, soit une progression de 113.69K € soit une progression de 2.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 622.11K € qui est de 28.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSERON COGNAC il est de 985.10K € en 2022 soit une diminution de 196.91K € qui est inférieur de 16.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSERON COGNAC s’élevait à 660.09K € soit 16.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSERON COGNAC s’élève à 3.00M € en 2022 soit une augmentation de 156.99K € qui est supérieure de 5.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)