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Info légale & documents de la société

TESRI

453 009 433

Île-de-France
Val-d'Oise
Deuil-la-Barre
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

567K €
-34.73%

Taux de rentabilité

-68.79%
en 2021

Endettement

100K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-94K €
-16.65%

Statut

Actif

Adresse

87 RUE GALLIENI, 95170 FRA DEUIL-LA-BARRE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FABRICATION DE TOUS PRODUITS D AMENAGEMENT ET DE DECORATION

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 45300943300021
Début activité 01/04/2011
Adresse 87 rue gallieni, 95170 fra deuil-la-barre france
SIRET 45300943300013
Début activité 31/12/2003
Adresse 14 all leon paul fargue, 95200 fra sarcelles france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°8092

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20230056, annonce n°4302

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220175, annonce n°4603

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20220175, annonce n°4602

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°4604

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20170044, annonce n°11627

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 567.06K 868.83K 717K 912.79K
Marge brute (€) 281.14K 387.91K 310.99K 407.53K
EBITDA - EBE (€) -94.44K 30.28K -72.36K 24.73K
Résultat d'exploitation (€) -94.44K 29.32K -77.58K 16.35K
Résultat net (€) -96.48K 26.44K -84.50K 10.69K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) -34.73 21.18 -21.45 -
Taux de marge brute (%) 49.58 44.65 43.37 44.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.65 3.49 -10.09 2.71
Taux de marge opérationnelle (%) -16.65 3.38 -10.82 1.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) -16.67K 25.65K -74.20K -47.55K
BFR exploitation (€) 23.82K 42.17K 49.57K -30.02K
BFR hors exploitation (€) -40.48K -16.52K -123.78K -17.52K
BFR (j de CA) -10.73 10.78 -37.78 -19.01
BFR exploitation (j de CA) 15.33 17.72 25.24 -12.01
BFR hors exploitation (j de CA) -26.06 -6.94 -63.01 -7.01
Délai de paiement clients (j) 2.73 18.56 0 10.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.79 42.44 24.27 51.56
Ratio des stocks / CA (j) 44.74 30.92 47.65 15.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) -96.48K 27.40K -79.28K 19.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -17.01 3.15 -11.06 2.09
Fonds de roulement net global (€) 38.01K 134.49K 7.09K 64.61K
Couverture du BFR -2.28 5.24 -0.10 -1.36
Trésorerie (€) 54.68K 108.84K 81.30K 112.16K
Dettes financières (€) 100K 100K 0 0
Capacité de remboursement -0.47 -0.32 1.03 -5.88
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.23 -6.47 -1.32
Autonomie financière (%) -40.98 16.26 6.68 40.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.48 -0.29 1.12 -4.54
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 97.73K 200.87K 175.49K 125.01K
Liquidité générale 1.39 1.17 1.04 1.52
Couverture des dettes 1.63 -8.83 -1.22 -0.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) -17.01 3.04 -11.79 1.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 167.86 67.80 -672.76 12.55
Rentabilité économique (%) -68.79 11.02 -44.93 5.09
Valeur ajoutée (€) 80.79K 198.42K 119.52K 200.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.25 22.84 16.67 21.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 176.61K 164.01K 185.49K 172.85K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.10K 4.41K 6.39K 2.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de TESRI

TESRI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 453 009 433. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TESRI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TESRI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 76 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par TESRI

TESRI possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESRI

TESRI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESRI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 567.06K euros, soit une diminution de 301.77K € soit une diminution de 34.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -96.48K € qui est de 464.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESRI il est de -94.44K € en 2021 soit une diminution de 124.72K € qui est inférieur de 411.86% à l'année précédente .

La masse salariale de TESRI s’élevait à 176.61K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESRI s’élève à 100.00K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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