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Info légale & documents de la société

ROCA

724 201 975

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Chiffre d’affaires

42M €
-8.09%

Taux de rentabilité

12.07%
en 2022

Endettement

169K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+4.50%

Statut

Actif

Adresse

5 BD 5 Boulevard DE L OISE, 95000 FRA CERGY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

08/12/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Import export d'appareils sanitaires et domestiques

Code NAF ou APE:

46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICE MARIE RAYMOND BERNARD FAURE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CHARLES SOCIAS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FITECO

Commissaire aux comptes titulaire

557150067

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PASCAL DAMIEN VINCENT LLOPIS

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 72420197500039
Début activité 08/12/1972
Adresse 5 bd 5 boulevard de l oise, 95000 fra cergy france
SIRET 72420197500021
Début activité 01/01/1900
Adresse 9 a 21 zi des bethunes, 9 rue de bretagne, bp 422, 95310 fra saint ouen l'aumone france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240179, annonce n°6820

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: ROCA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : SOCIAS Charles ; Gérant : LLOPIS Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECOJEOL Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : FAURE Patrice
Bodacc B n°20240097, annonce n°3260

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°8026

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°9281

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210235, annonce n°4640

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210235, annonce n°4641

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 42.15M 45.86M 39.77M 44.89M
Marge brute (€) 13.20M 13.07M 12.14M 10.59M
EBITDA - EBE (€) 2.27M 1.75M 941.93K 261.04K
Résultat d'exploitation (€) 1.90M 1.50M 516.54K -95.45K
Résultat net (€) 1.82M 1.12M 627.41K -444.26K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -8.09 15.32 -11.40 -1.85
Taux de marge brute (%) 31.32 28.50 30.52 23.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.38 3.82 2.37 0.58
Taux de marge opérationnelle (%) 4.50 3.26 1.30 -0.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.63M 2.60M -1.36M -1.21M
BFR exploitation (€) 858.92K 826.68K 1.17M 1.38M
BFR hors exploitation (€) 3.77M 1.77M -2.53M -2.59M
BFR (j de CA) 40.09 20.69 -12.49 -9.82
BFR exploitation (j de CA) 7.44 6.58 10.77 11.24
BFR hors exploitation (j de CA) 32.65 14.11 -23.26 -21.06
Délai de paiement clients (j) 62.07 63.82 85.76 69.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.40 67.15 85.88 66.33
Ratio des stocks / CA (j) 1.82 1.79 1.49 1.03
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.19M 1.38M 859.46K -319.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.20 3.01 2.16 -0.71
Fonds de roulement net global (€) 4.63M 2.61M 5.40M 732.35K
Couverture du BFR 1 1 -3.96 -0.61
Trésorerie (€) 58 11.16K 6.76M 1.94M
Dettes financières (€) 169.06K 0 4M 0
Capacité de remboursement 0.08 -0.01 -3.21 6.07
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 -0.01 -3.37 -10.15
Autonomie financière (%) 24.92 14.52 4.89 1.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.07 -0.01 -2.93 -7.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.46M - 15.15M 10.42M
Liquidité générale 1.43 - 1.09 1.07
Couverture des dettes 2.34 -38.75 -0.13 -0.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.33 2.45 1.58 -0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.44 57.82 76.64 -232.34
Rentabilité économique (%) 12.07 8.39 3.75 -3.89
Valeur ajoutée (€) 5.77M 5.46M 4.25M 3.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.69 11.91 10.70 8.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 3.53M 3.59M 3.22M 3.26M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 135.24K 165.89K 174.62K 201.72K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 83656

Etat: Suppression
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2018

Marques déposées

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Présentation générale de ROCA

ROCA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 724 201 975. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise ROCA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

ROCA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

En France il y a 3 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par ROCA

ROCA possède actuellement 0 marque déposées dont 10 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de ROCA

ROCA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ROCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 42.15M euros, soit une diminution de 3.71M € soit une diminution de 8.09% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.82M € qui est de 62.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROCA il est de 2.27M € en 2022 soit une augmentation de 513.33K € qui est supérieur de 29.29% à l'année précédente .

La masse salariale de ROCA s’élevait à 3.53M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ROCA s’élève à 169.06K € en 2022 soit une augmentation de 169.06K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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