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TESO & CO

822 679 999

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Chiffre d’affaires

240K €
invariablement

Taux de rentabilité

3.69%
en 2023

Endettement

300K
jours en 2023

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

48K €
+19.91%

Statut

Actif

Adresse

608 RTE DES BRIQUES, 73420 FRA MERY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

14/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, acquisition de valeurs mobilières de toute nature, gestion de ces participations et de ces valeurs mobilières, placement des disponibilités de la société.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CECILE ANNE DENEULIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCK TESO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82267999900018
Début activité 14/09/2016
Adresse 608 rte des briques, 73420 fra mery france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2024
Bodacc C n°20240154, annonce n°8820

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230149, annonce n°3461

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220146, annonce n°3796

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210154, annonce n°5806

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200151, annonce n°17884

dépôt des comptes

RCS de Chambery
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20190169, annonce n°8102

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 240K 240K 240K 240K
Marge brute (€) 243.37K 243.36K 243.13K 242.57K
EBITDA - EBE (€) 47.79K 50.80K 47.41K 40K
Résultat d'exploitation (€) 47.79K 50.80K 47.41K 40K
Résultat net (€) 38.98K 40.01K 132.85K 130.01K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 25
Taux de marge brute (%) 101.40 101.40 101.30 101.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.91 21.17 19.75 16.67
Taux de marge opérationnelle (%) 19.91 21.17 19.75 16.67
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 16.55K 14.21K 8.69K 71.19K
BFR exploitation (€) 21.11K 20.46K 21.44K 93.11K
BFR hors exploitation (€) -4.56K -6.25K -12.75K -21.91K
BFR (j de CA) 25.16 21.62 13.21 108.27
BFR exploitation (j de CA) 32.10 31.12 32.61 141.60
BFR hors exploitation (j de CA) -6.93 -9.50 -19.39 -33.33
Délai de paiement clients (j) 36.50 36.50 36.50 146
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.53 58.56 42.96 51.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 38.98K 40.01K 132.85K 130.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.24 16.67 55.35 54.17
Fonds de roulement net global (€) 435.41K 446.93K 472.80K 418.37K
Couverture du BFR 26.32 31.44 54.41 5.88
Trésorerie (€) 418.87K 432.72K 464.11K 347.18K
Dettes financières (€) 300.25K 350.75K 416.63K 495.05K
Capacité de remboursement -3.04 -2.05 -0.36 1.14
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.12 -0.07 0.28
Autonomie financière (%) 70.41 66.02 60.44 50.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.48 -1.61 -1 3.70
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 312.26K 315.78K 329.43K 357.33K
Liquidité générale 1.43 1.45 1.49 1.24
Couverture des dettes -5.13 -7.42 -12.81 4.11
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 16.24 16.67 55.35 54.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.25 5.68 20 24.47
Rentabilité économique (%) 3.69 3.75 12.09 12.36
Valeur ajoutée (€) 217.29K 217.94K 218.26K 219.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.54 90.81 90.94 91.43
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 170.55K 167.73K 171.69K 180.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.32K 2.77K 2.29K 1.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de TESO & CO

TESO & CO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 822 679 999. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chambery

TESO & CO opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 233 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de TESO & CO

TESO & CO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de TESO & CO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 240.00K euros, soit une pas de changement .

En 2023 elle réalise un résultat net de 38.98K € qui est de 2.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESO & CO il est de 47.79K € en 2023 soit une diminution de 3.01K € qui est inférieur de 5.93% à l'année précédente .

La masse salariale de TESO & CO s’élevait à 170.55K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TESO & CO s’élève à 300.25K € en 2023 soit une diminution de 50.51K € qui est inférieure de 14.40% à l'année précédente .

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