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Chiffre d’affaires

97K €
-52.17%

Taux de rentabilité

15.25%
en 2022

Endettement

90K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-109K €
-113.38%

Statut

Actif

Adresse

DES AROLLES, 73540 LA BATHIE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

28/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles ou commerciales ou toutes autres personnes morales créées ou à créer. Prestations administratives, comptables, informatiques, publicitaires, financières. Bureau d'étude électrique. Maîtrise d'oeuvre électrique. Formation dans le domaine électrique.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric François Rémi SCHILLINGER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/09/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80143264200001
Adresse zone d'activité commerciale des arolles, 73540 la bâthie
SIRET 80143264200002
Crée le 28/03/2014
Adresse zone d'activité commerciale des arolles, 73540 la bâthie
SIRET 80143264200016
Crée le 28/03/2014
Adresse des arolles, 73540 la bathie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240005, annonce n°3151

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20220248, annonce n°12344

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220012, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210043, annonce n°2957

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200056, annonce n°8487

achat

RCS de Chambéry
Dénomination: HFS MANAGEMENT Adresse: Zac des Arolles 73540 La Bâthie Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200047, annonce n°2014

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 96.55K 201.87K 225.96K 179.14K
Marge brute (€) 102.65K 205.47K 227.88K 180.54K
EBITDA - EBE (€) -70.52K 17.09K 28.03K 31.63K
Résultat d'exploitation (€) -109.47K -13.70K -116 14.89K
Résultat net (€) 142.78K 99.66K 52.94K 45.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -52.17 -10.66 26.13 10.70
Taux de marge brute (%) 106.31 101.78 100.85 100.78
Taux de marge d'EBITDA (%) -73.04 8.47 12.41 17.65
Taux de marge opérationnelle (%) -113.38 -6.78 -0.05 8.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 151.51K 146.92K 39.94K 62.21K
BFR exploitation (€) -3.05K 47.22K -17.04K 27.29K
BFR hors exploitation (€) 154.55K 99.70K 56.98K 34.92K
BFR (j de CA) 572.75 265.64 64.52 126.75
BFR exploitation (j de CA) -11.52 85.38 -27.52 55.61
BFR hors exploitation (j de CA) 584.27 180.26 92.04 71.14
Délai de paiement clients (j) 0 89.83 1.27 61.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.07 30.09 110.41 68.86
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 181.73K 130.45K 81.09K 62.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 188.22 64.62 35.89 34.86
Fonds de roulement net global (€) 759.13K 194.33K 130.96K 116.19K
Couverture du BFR 5.01 1.32 3.28 1.87
Trésorerie (€) 607.63K 47.41K 91.01K 53.98K
Dettes financières (€) 89.98K 105.34K 68.52K 16.59K
Capacité de remboursement -2.85 0.44 -0.28 -0.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 0.08 -0.03 -0.06
Autonomie financière (%) 87.99 83.84 82.84 91.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.34 3.39 -0.80 -1.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.30 11.06 -27.39 -15.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 147.88 49.37 23.43 25.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.33 13.66 7.80 6.87
Rentabilité économique (%) 15.25 11.45 6.46 6.28
Valeur ajoutée (€) 46.17K 172.02K 163.74K 164.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.82 85.21 72.46 91.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 117.94K 137.24K 136.20K 133.62K
Salaires / CA (%) 122.15 67.98 60.28 74.59
Impôts et taxes (€) 4.82K 21.17K 1.34K 664

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11874

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/06/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : FS INGENIERIE , SARL Unipersonnelle , ZAC des Arolles 73540 LA BATHIE (RCS CHAMBERY 801436791) avec effet fiscal au 01/09/2019.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

FREDERIC SCHILLINGER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de HFS MANAGEMENT

HFS MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 485 000.0 € son numéro SIREN est 801 432 642. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise HFS MANAGEMENT compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

HFS MANAGEMENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 209 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de HFS MANAGEMENT

HFS MANAGEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de HFS MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 96.55K euros, soit une diminution de 105.32K € soit une diminution de 52.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 142.78K € qui est de 43.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HFS MANAGEMENT il est de -70.52K € en 2022 soit une diminution de 87.61K € qui est inférieur de 512.55% à l'année précédente .

La masse salariale de HFS MANAGEMENT s’élevait à 117.94K € soit 122.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HFS MANAGEMENT s’élève à 89.98K € en 2022 soit une diminution de 15.36K € qui est inférieure de 14.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)