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Info légale & documents de la société

TERRELL GROUP

491 973 095

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
-14.82%

Taux de rentabilité

35.47%
en 2022

Endettement

963
jours en 2022

Effectif

4
-20.00%

Résultat d’exploitation

54K €
+2.17%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE KINET, 40 AV PIERRE LEFAUCHEUX, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

09/08/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE, DETENTION ET GESTION DE TOUTES PARTICIPATIONS, MINORITAIRES OU MAJORITAIRES, DANS DES ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES ET NOTAMMENT DANS CELLES AYANT UNE ACTIVITE EN RELATION AVEC L'INGENIERIE OU DE BUREAUX D'ETUDES ET NOTAMMENT DANS LES DOMAINES DU BATIMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, LA COORDINATION TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT DETENUS PAR LA SOCIETE, ET GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, IMMOBILIERES, MOBILIERES ET FINANCIERES Y COMPRIS TOUS CAUTIONNEMENTS ET TOUTES GARANTIES, TOUS PRETS ET TOUTES OPERATIONS DE TRESORERIE NOTAMMENT CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE L.511-7 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER, SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU A TOUT OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE, DE NATURE A FAVORISER SON EXTENSION OU SON DEVELOPPEMENT.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ZIAD DARGHAM

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOHN ANDREW HANLON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49197309500020
Début activité 01/11/2023
Adresse immeuble kinet, 40 av pierre lefaucheux, 92100 fra boulogne-billancourt france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 49197309500012
Début activité 09/08/2006
Adresse immeuble kinet, 40 av pierre lefaucheux, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRELL GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANLON John Andrew ; Directeur général : DARGHAM Ziad
Bodacc B n°20240133, annonce n°4683

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRELL GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANLON John Andrew ; Directeur général : DARGHAM Ziad ; Président du conseil de surveillance : TERRELL Peter ; Membre du conseil de surveillance : GERARD Olivier ; Membre du conseil de surveillance : BESSON Jean Marc
Bodacc B n°20240133, annonce n°4682

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°7131

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERRELL GROUP Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230213, annonce n°3189

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°19123

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°7311

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.48M 2.91M 2.75M 2.74M
Marge brute (€) 2.48M 2.91M 2.75M 2.75M
EBITDA - EBE (€) 64.41K 66.70K 105.83K 59.14K
Résultat d'exploitation (€) 53.81K 62.06K 91.73K 33.35K
Résultat net (€) 1.34M 368.05K 3.04K 202.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.82 5.50 0.39 5.17
Taux de marge brute (%) 100.09 100 100 100.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.60 2.29 3.84 2.16
Taux de marge opérationnelle (%) 2.17 2.14 3.33 1.22
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 135.15K 46.97K 573.94K 1.10M
BFR exploitation (€) -217.81K 28.45K 252.39K 707.02K
BFR hors exploitation (€) 352.96K 18.52K 321.55K 388.48K
BFR (j de CA) 19.93 5.90 76.05 145.73
BFR exploitation (j de CA) -32.11 3.57 33.44 94.05
BFR hors exploitation (j de CA) 52.04 2.33 42.61 51.68
Délai de paiement clients (j) 39.72 64.87 116.08 174.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.16 86.49 110.82 97.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.13M 352.55K 15.28K 217.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 45.53 12.13 0.55 7.92
Fonds de roulement net global (€) 1.42M 712.74K 780.63K 1.12M
Couverture du BFR 10.50 15.17 1.36 1.02
Trésorerie (€) 1.28M 665.77K 206.69K 23.72K
Dettes financières (€) 963 4.64K 96.03K 456.82K
Capacité de remboursement -1.14 -1.88 -7.24 1.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.30 -0.05 0.20
Autonomie financière (%) 81.88 69.68 67.44 62.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.91 -9.91 -1.05 7.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 686.59K 943.95K 1.02M 1.09M
Liquidité générale 3.06 1.75 1.68 1.84
Couverture des dettes -1.31 -2.21 -13.16 3.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 54.29 12.66 0.11 7.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.33 16.97 0.14 9.20
Rentabilité économique (%) 35.47 11.82 0.10 5.73
Valeur ajoutée (€) 751.71K 846.64K 700.36K 496.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.36 29.13 25.43 18.08
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 613.27K 695.24K 495.49K 356.64K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70.97K 72.89K 94.92K 80.87K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRELL GROUP

TERRELL GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 779 710.0 € son numéro SIREN est 491 973 095. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TERRELL GROUP compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERRELL GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 292 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TERRELL GROUP

TERRELL GROUP possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRELL GROUP

TERRELL GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TERRELL GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.48M euros, soit une diminution de 430.60K € soit une diminution de 14.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.34M € qui est de 265.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRELL GROUP il est de 64.41K € en 2022 soit une diminution de 2.29K € qui est inférieur de 3.43% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRELL GROUP s’élevait à 613.27K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRELL GROUP s’élève à 963.00 € en 2022 soit une diminution de 3.68K € qui est inférieure de 79.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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