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Info légale & documents de la société

TERRAOTHERM

790 123 848

Hauts-de-France
Nord
Coudekerque-Branche
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

2M €
+76.79%

Taux de rentabilité

-3.70%
en 2022

Endettement

656K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-38K €
-2.15%

Statut

Actif

Adresse

2/4 rue louis Armand, 4 RUE Louis Armand, 59210 FRA Coudekerque-Branche FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception et commercialisation de systèmes d'air conditionné.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STARklab
538296211

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 79012384800042
Début activité 01/09/2023
Adresse 2/4 rue louis armand, 4 rue louis armand, 59210 fra coudekerque-branche france
SIRET 79012384800018
Début activité 02/11/2017
Adresse 270 rue des fusilles, 59493 fra villeneuve d'ascq france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOLARBOOST RESEARCH
SIRET 79012384800026
Début activité 01/05/2014
Adresse ruche d entreprises nord de france, 27 rue a watteau, 59430 fra dunkerque france
Enseignes TERRAOTHERME
SIRET 79012384800034
Début activité 01/05/2014
Adresse 2 rue garibaldi, 59760 fra grande-synthe france

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Dunkerque
Dénomination: TERRAOTHERM Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240034, annonce n°1364

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°3795

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°8941

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210250, annonce n°4590

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210171, annonce n°7453

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°6074

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.78M 1.01M 1.41M 1.04M
Marge brute (€) 864.14K 627.83K 541.88K 846.15K
EBITDA - EBE (€) 61.75K -106.17K -144.62K 19.32K
Résultat d'exploitation (€) -38.36K -194.50K -236.42K -78.48K
Résultat net (€) -47.97K -197.85K -177.75K -78.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 76.79 -28.26 35.43 -17.03
Taux de marge brute (%) 48.44 62.22 38.52 81.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.46 -10.52 -10.28 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) -2.15 -19.27 -16.81 -7.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 149.42K 66.15K 209.90K 535.71K
BFR exploitation (€) 201.43K 264.32K 499.05K 1.31M
BFR hors exploitation (€) -52.01K -198.17K -289.15K -771.75K
BFR (j de CA) 30.57 23.93 54.46 188.25
BFR exploitation (j de CA) 41.21 95.61 129.49 459.44
BFR hors exploitation (j de CA) -10.64 -71.68 -75.03 -271.20
Délai de paiement clients (j) 121.31 143.91 162 468.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.21 99.39 70.47 102.01
Ratio des stocks / CA (j) 18.08 29.22 23.94 49.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 52.15K -109.52K -85.95K 19.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.92 -10.85 -6.11 1.83
Fonds de roulement net global (€) 173.29K 85.70K 239.65K 539.43K
Couverture du BFR 1.16 1.30 1.14 1.01
Trésorerie (€) 23.87K 19.56K 29.75K 3.72K
Dettes financières (€) 655.64K 551.72K 564.15K 728.84K
Capacité de remboursement 12.12 -4.86 -6.22 38.13
Ratio d'endettement (Gearing) -4.09 -4.99 5.85 2.70
Autonomie financière (%) -11.90 -9.98 6.39 12.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.23 -5.01 -3.70 37.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 786.05K 785.95K 1.42M
Liquidité générale 0.79 0.83 1.21 1.11
Couverture des dettes 0.75 0.94 1.06 0.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.69 -19.61 -12.64 -7.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.04 185.68 -194.70 -29.28
Rentabilité économique (%) -3.70 -18.54 -12.44 -3.75
Valeur ajoutée (€) 472.30K 233.04K 230.68K 522.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.47 23.09 16.40 50.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 399.68K 344.77K 369.27K 496.83K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.77K 10.41K 11.66K 9.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 15-02-2019

Marques déposées

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Présentation générale de TERRAOTHERM

TERRAOTHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 417 283.3 € son numéro SIREN est 790 123 848. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise TERRAOTHERM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

TERRAOTHERM opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par TERRAOTHERM

TERRAOTHERM possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de TERRAOTHERM

TERRAOTHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERRAOTHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.78M euros, soit une progression de 774.92K € soit une progression de 76.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -47.97K € qui est de 75.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAOTHERM il est de 61.75K € en 2022 soit une augmentation de 167.92K € qui est supérieur de 158.16% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRAOTHERM s’élevait à 399.68K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRAOTHERM s’élève à 655.64K € en 2022 soit une augmentation de 103.92K € qui est supérieure de 18.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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