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Info légale & documents de la société

TERRAOTHERM

790 123 848

Hauts-de-France
Nord
Coudekerque-Branche
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

2M €
+76.79%

Taux de rentabilité

-3.70%
en 2022

Endettement

656K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-38K €
-2.15%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE LOUIS ARMAND, 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception et commercialisation de systèmes d'air conditionné.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 16/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 16/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

STARklab

Président

538296211
Occupe ce poste depuis le 30/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 79012384800042
Crée le 01/09/2023
Adresse 4 rue louis armand, 59210 coudekerque-branche
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 79012384800034
Crée le 01/10/2016
Adresse 2 rue giuseppe garibaldi, 59760 grande-synthe
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 79012384800026
Crée le 01/05/2014
Adresse 27 rue antoine watteau, 59140 dunkerque
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
Enseignes TERRAOTHERME
SIRET 79012384800018
Crée le 17/12/2012
Adresse 270 rue des fusilles, 59493 villeneuve-d'ascq
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOLARBOOST RESEARCH

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Dunkerque
Dénomination: TERRAOTHERM Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240034, annonce n°1364

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°3795

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°8941

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210250, annonce n°4590

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210171, annonce n°7453

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°6074

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.78M 1.01M 1.41M 1.04M
Marge brute (€) 864.14K 627.83K 541.88K 846.15K
EBITDA - EBE (€) 61.75K -106.17K -144.62K 19.32K
Résultat d'exploitation (€) -38.36K -194.50K -236.42K -78.48K
Résultat net (€) -47.97K -197.85K -177.75K -78.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 76.79 -28.26 35.43 -17.03
Taux de marge brute (%) 48.44 62.22 38.52 81.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.46 -10.52 -10.28 1.86
Taux de marge opérationnelle (%) -2.15 -19.27 -16.81 -7.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 149.42K 66.15K 209.90K 535.71K
BFR exploitation (€) 201.43K 264.32K 499.05K 1.31M
BFR hors exploitation (€) -52.01K -198.17K -289.15K -771.75K
BFR (j de CA) 30.57 23.93 54.46 188.25
BFR exploitation (j de CA) 41.21 95.61 129.49 459.44
BFR hors exploitation (j de CA) -10.64 -71.68 -75.03 -271.20
Délai de paiement clients (j) 121.31 143.91 162 468.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.21 99.39 70.47 102.01
Ratio des stocks / CA (j) 18.08 29.22 23.94 49.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 52.15K -109.52K -85.95K 19.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.92 -10.85 -6.11 1.83
Fonds de roulement net global (€) 173.29K 85.70K 239.65K 539.43K
Couverture du BFR 1.16 1.30 1.14 1.01
Trésorerie (€) 23.87K 19.56K 29.75K 3.72K
Dettes financières (€) 655.64K 551.72K 564.15K 728.84K
Capacité de remboursement 12.12 -4.86 -6.22 38.13
Ratio d'endettement (Gearing) -4.09 -4.99 5.85 2.70
Autonomie financière (%) -11.90 -9.98 6.39 12.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.23 -5.01 -3.70 37.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 786.05K 785.95K 1.42M
Liquidité générale 0.79 0.83 1.21 1.11
Couverture des dettes 0.75 0.94 1.06 0.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.69 -19.61 -12.64 -7.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.04 185.68 -194.70 -29.28
Rentabilité économique (%) -3.70 -18.54 -12.44 -3.75
Valeur ajoutée (€) 472.30K 233.04K 230.68K 522.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.47 23.09 16.40 50.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 399.68K 344.77K 369.27K 496.83K
Salaires / CA (%) 22.40 34.17 26.25 47.83
Impôts et taxes (€) 17.77K 10.41K 11.66K 9.52K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 15-02-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRAOTHERM

TERRAOTHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 417 283.3 € son numéro SIREN est 790 123 848. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERRAOTHERM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

TERRAOTHERM opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par TERRAOTHERM

TERRAOTHERM possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRAOTHERM

TERRAOTHERM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TERRAOTHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.78M euros, soit une progression de 774.92K € soit une progression de 76.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -47.97K € qui est de 75.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAOTHERM il est de 61.75K € en 2022 soit une augmentation de 167.92K € qui est supérieur de 158.16% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRAOTHERM s’élevait à 399.68K € soit 22.40% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRAOTHERM s’élève à 655.64K € en 2022 soit une augmentation de 103.92K € qui est supérieure de 18.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRAOTHERM consultables sur Docubiz:

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