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Info légale & documents de la société

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Hauts-de-France
Nord
Chapelle-d'Armentières
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

38M €
+7.26%

Taux de rentabilité

6.84%
en 2022

Endettement

538K
jours en 2022

Effectif

153

Résultat d’exploitation

2M €
+6.07%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE ANDRE AMPERE, 59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Traitement de l'air et des matières pour la protection de l'environnement et la lutte contre les nuisances en France et dans tous pays. Prise de participation dans toutes les affaires similaires ou connexes. Toutes actions de formation professionnelle, dans les domaines précités ou connexes. Le développement et la diffusion des méthodes, procédés et supports matériels et intellectuels destinés à ces actions. L'information le conseil et l'assistance aux entreprises en matière de formation professionnelle.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 17/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARC MANAGEMENT

Président

423186485
Occupe ce poste depuis le 05/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe BENJAMIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 20/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (35)

SIRET 30146814600867
Crée le 01/06/2023
Adresse 11 rue de l'hommeau, 44140 le bignon
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 30146814600859
Crée le 15/04/2016
Adresse 3 de la foret de la reine, 54500 vandoeuvre-les-nancy
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 30146814600842
Crée le 27/06/2014
Adresse 10 fulgence bienvenue, 77600 bussy-saint-georges
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 30146814600834
Crée le 01/03/2009
Adresse 28 rue maurice caunes, 31200 toulouse
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
Enseignes DELTA NEU
SIRET 30146814600792
Crée le 01/03/2008
Adresse ariane, 33700 merignac
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 30146814600776
Crée le 01/01/2008
Adresse 1 rue de la briaudiere, 37510 ballan-mire
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°2536

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°2342

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: NEU-JKF Delta NEU Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220151, annonce n°1230

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°2458

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: DELTA NEU Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20210169, annonce n°978

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: DELTA NEU Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Chauveinc, Damien ; nomination du Directeur général : Benjamin, Christophe
Bodacc B n°20210085, annonce n°1127

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 38.01M 35.43M 31.42M 38.45M
Marge brute (€) 37.97M 31.80M 28.89M 34.79M
EBITDA - EBE (€) 4.41M 3.53M 2.41M 2.84M
Résultat d'exploitation (€) 2.31M 1.69M 862.34K 1.13M
Résultat net (€) 2.11M 1.03M 857.15K 727.90K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.26 12.79 -18.30 -8.55
Taux de marge brute (%) 99.89 89.74 91.97 90.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.59 9.96 7.68 7.39
Taux de marge opérationnelle (%) 6.07 4.76 2.74 2.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.08M 1.54M 2.15M 2.63M
BFR exploitation (€) 10.09M 6.68M 4.68M 4.78M
BFR hors exploitation (€) -7.01M -5.14M -2.53M -2.15M
BFR (j de CA) 29.55 15.89 24.97 24.95
BFR exploitation (j de CA) 96.89 68.80 54.34 45.38
BFR hors exploitation (j de CA) -67.34 -52.90 -29.37 -20.43
Délai de paiement clients (j) 134.02 116.35 125.93 117.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 111.31 106.65 107.62 104.75
Ratio des stocks / CA (j) 56.35 25.05 19.38 14.50
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.60M 2.74M 2.14M 1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.47 7.72 6.82 4.98
Fonds de roulement net global (€) 7.82M 6.67M 6.35M 6.09M
Couverture du BFR 2.54 4.32 2.95 2.32
Trésorerie (€) 4.74M 5.13M 4.20M 3.46M
Dettes financières (€) 538.17K 746.76K 956.83K 1.06M
Capacité de remboursement -1.17 -1.60 -1.51 -1.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.48 -0.36 -0.27
Autonomie financière (%) 33.78 37.12 39.86 36.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.95 -1.24 -1.34 -0.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.75M - 9.93M 11.44M
Liquidité générale 1.49 - 1.80 1.67
Couverture des dettes -2.46 -1.59 -1.95 -2.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.56 2.90 2.73 1.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.25 11.22 9.54 8.24
Rentabilité économique (%) 6.84 4.16 3.80 3.03
Valeur ajoutée (€) 12.47M 12.06M 10.50M 12.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.81 34.03 33.43 31.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 10.78M 10.31M 9.93M 10.77M
Salaires / CA (%) 28.36 29.08 31.61 28.02
Impôts et taxes (€) 541.78K 529.85K 615.50K 804K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15254

Etat: Ajout
Notification intergreffe MO MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE ANCIENNE FORME:SOCIETE ANONYME NOUVELLE FORME SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOTIFICATION INTER GREFFE RECUE LE 5/8/2002 Date d'effet: 08/03/2002

Numero: 4803

Etat: Ajout
Transfert du siège social DE LILLE 47 R FOURIER A MARCQ EN BAROEUL (59) 70 R DU COLLEGE A COMPTER DU 21/04/87

Numero: 1021

Etat: Ajout
Notification intergreffe MO DU 22.01.96 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : - ANCIENNE ADRESSE : 70 RUE DU COLLEGE (59) MARCQ EN BAROEUL RCS ROUBAIX-TOURCOING 88 B 709 - NOUVELLE ADRESSE : ZI RUE AMPERE (59930) LA CHAPELLE D'ARMENTIERES RCS LILLE 74 B 171 A COMPTER DU 21.09.95.

Numero: 730

Etat: Ajout
Transfert établissement SECONDAIRE DE VERSON 134 R DU GAL LECLERC A EPRON TECHNOPARC DU GOLF A COMPTER DU 01/02/90

Numero: 323

Etat: Ajout
Transfert du siège social DE MARCQ EN BAROEUL, 70 RUE DU COLLEGE A LA CHAPELLE D'ARMENTIERES, ZI RUE AMPERE A COMPTER DU 18/12/95

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 8 ET 9.4.1974 -MOD. DU 25.3.19 85 : POURSUITE DE L'ACTIVITE MAL- GRE LA PERTE DE 50 % DU CAPITAL. MISE EN CONFORMI- TE DES STATUTS SUR LA DEMATERIALISATION DES TITRES -MOD. DU 25.3. 1986 : MISE EN CONFORMITE DES STA- TUTS AVEC LA LO I DU 26.7.1983 SUR LA DEMOCRATISA- TION DU SECTEUR PUBLIC ET LES LOIS DU 3 JANVIER ET 30 AVRIL 1983 -ASSEMBLEE DU 26.6.1985. CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL D E MARCQ EN BAROEUL 70 RUE DU COLLEGE - RCS ROUBAIX -TOURCOING 88 B 709 AU LIEU D'UN ETABLISSEMENT SEC ONDAIRE DEJA EXIS- TANT SIS A LA CHAPELLE D'ARMENT IERES ZI RUE AMPERE A COMPTER DU 21/09/1995 ACTE C ONSTITUTIF : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 21/05/197 4 PUBLIE DANS LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 8.9 AVRIL 1974 TRANFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 18/12/1995 PUBLIE DANS LA GAZETE DE LA REGION DU NORD DU 25/11/1995.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 301468146

301468146 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 250 000.0 € son numéro SIREN est 301 468 146. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise 301468146 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

301468146 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 45 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez 301468146

301468146 a mise en place 22 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/07/2022

Marques déposées par 301468146

301468146 possède actuellement 35 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 301468146

301468146 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 301468146

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 38.01M euros, soit une progression de 2.57M € soit une progression de 7.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.11M € qui est de 105.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 301468146 il est de 4.41M € en 2022 soit une augmentation de 877.94K € qui est supérieur de 24.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 301468146 s’élevait à 10.78M € soit 28.36% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 301468146 s’élève à 538.17K € en 2022 soit une diminution de 208.59K € qui est inférieure de 27.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 301468146 consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 22 accords d’entreprise disponible(s)