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Info légale & documents de la société

TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

682 030 762

Île-de-France
Val-de-Marne
Marolles-en-Brie
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

5M €
+22.29%

Taux de rentabilité

8.31%
en 2022

Endettement

245K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

337K €
+6.26%

Statut

Actif

Adresse

50 AV DE GROSBOIS 94440 MAROLLES-EN-BRIE

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1968

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de terrassements, de route, d'assainissement, de fondation ainsi que tous travaux de construction, de bâtiment ou travaux publics ou privés, toutes études pour les travaux publics, le bâtiment et pour toutes entreprises commerciales et industrielles, françaises ou étrangères ; mise en application de toutes études et procédés de construction ; représentation sous toutes ses formes des entreprises industrielles et commerciales.

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francis QUAGLIAROLI

Président

Occupe ce poste depuis le 13/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel COQUEL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 13/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PHILIPPE LE FIBLEC

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (11)

SIRET 68203076200002
Crée le 01/07/2020
Adresse 1 rue jean cocteau, 77340 pontault-combault
SIRET 68203076200103
Crée le 14/09/2023
Adresse 50 av de grosbois 94440 marolles-en-brie
Activité Génie civil
Statut en activité
Enseignes T.E.R.A.F.
SIRET 68203076200087
Crée le 01/07/2020
Adresse 1 rue jean cocteau 77340 pontault-combault
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 68203076200095
Crée le 01/10/2020
Adresse 53 rue du general leclerc 94000 creteil
Activité Génie civil
Statut fermé
Enseignes TERAF-B TP I
SIRET 68203076200079
Crée le 01/07/2016
Adresse 106 bd de stalingrad 94500 champigny-sur-marne
Activité Génie civil
Statut fermé
SIRET 68203076200061
Crée le 01/06/2016
Adresse 7 av clement ader 94420 le plessis-trevise
Activité Génie civil
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERRASSEMENT ROUTE ASSAINISSEMENT FONDATION TERAF Description: Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social. Administration: Président : TERAF-DEVELOPPEMENT
Bodacc B n°20230186, annonce n°2034

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230071, annonce n°3906

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERRASSEMENT ROUTE ASSAINISSEMENT FONDATION TERAF Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LEMONNIER Guillaume, René, Lucien
Bodacc B n°20230066, annonce n°3189

modification

RCS de Créteil
Dénomination: TERRASSEMENT ROUTE ASSAINISSEMENT FONDATION TERAF Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KGLYNVEST - MUNDI
Bodacc B n°20220123, annonce n°2730

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220120, annonce n°4507

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°7079

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.39M 4.41M 3.71M 4.97M
Marge brute (€) 4.61M 3.38M 2.98M 4.29M
EBITDA - EBE (€) 453.48K 28.91K 228.45K 157.19K
Résultat d'exploitation (€) 337.14K -93.56K 124.51K 67.07K
Résultat net (€) 276.92K -893.83K 83.07K 16.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.29 18.71 -25.30 26.84
Taux de marge brute (%) 85.51 76.79 80.34 86.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.42 0.66 6.15 3.16
Taux de marge opérationnelle (%) 6.26 -2.12 3.35 1.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -252.33K -1.24M -1.31M -549.47K
BFR exploitation (€) 147.52K -935.34K -284.29K 430.78K
BFR hors exploitation (€) -399.85K -303.37K -1.02M -980.25K
BFR (j de CA) -17.09 -102.61 -128.70 -40.36
BFR exploitation (j de CA) 9.99 -77.48 -27.96 31.64
BFR hors exploitation (j de CA) -27.08 -25.13 -100.74 -72.01
Délai de paiement clients (j) 115.66 57.70 97.02 99.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.44 214.03 207 147.89
Ratio des stocks / CA (j) 1.67 12.28 54.25 64.55
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 393.26K -771.36K 187.01K 106.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.30 -17.51 5.04 2.15
Fonds de roulement net global (€) 577.22K 289.70K -218.79K 587.26K
Couverture du BFR -2.29 -0.23 0.17 -1.07
Trésorerie (€) 829.54K 1.53M 1.09M 1.14M
Dettes financières (€) 244.92K 332.51K 436.12K 475.43K
Capacité de remboursement -1.49 1.55 -3.50 -6.19
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -1.67 -0.43 -0.36
Autonomie financière (%) 29.81 22.26 31.13 34.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.29 -41.37 -2.86 -4.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.27M 2.40M 3.12M 3.14M
Liquidité générale 1.18 1.03 0.88 1.12
Couverture des dettes -1.17 -0.76 -4.19 -4.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.14 -20.28 2.24 0.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.88 -124.79 5.42 0.90
Rentabilité économique (%) 8.31 -27.78 1.69 0.31
Valeur ajoutée (€) 1.72M 1.24M 1.06M 1.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 32 28.10 28.45 29.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.29M 1.30M 1.02M 1.30M
Salaires / CA (%) 23.90 29.59 27.48 26.09
Impôts et taxes (€) 13.95K 25.99K 16.69K 24.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE D U TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 27.07.1968 PUBL IE DANS LE JOURNAL LES ANNONCES DE LA SEINE DU 31. 07.1968. ANCIEN SIEGE : 16 RUE DE L'ORAGE 94170 LE PERREUX SUR MARNE. - TRANSFERT AU GREFFE DE MEAUX LE 01.07.2000 PUBLIE DANS LE PAYS BRIARD DU 08.09 .2000 Mention du 28/11/2001 : TRANSFORMATION DE LA SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE EN SAS (AGE DU 28.09.2001).

Numero: 10

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A GTC CRETEIL AU 7 av Clément Ader ZA Ponroy 94420 Le Plessis Trevise RC Creteil 1986B16681 LE 01-06-2016

Numero: 7

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION VERNEUIL TP FORME JURIDIQUE Sarl SIEGE SOCIAL 16 rue de Paris 77515 Faremoutiers RCS 378057970

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Guillaume René Lucien LEMONNIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 100%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 315 152.0 € son numéro SIREN est 682 030 762. L’entreprise a été créée en 1968 et officie donc depuis 56 ans; L’entreprise TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 096 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.39M euros, soit une progression de 982.31K € soit une progression de 22.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 276.92K € qui est de 130.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION il est de 453.48K € en 2022 soit une augmentation de 424.57K € qui est supérieur de 1468.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION s’élevait à 1.29M € soit 23.90% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION s’élève à 244.92K € en 2022 soit une diminution de 87.59K € qui est inférieure de 26.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERAF TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)