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Info légale & documents de la société

TERIDEAL

323 077 867

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

162M €
+22.18%

Taux de rentabilité

3.22%
en 2021

Endettement

46M
jours en 2021

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

3M €
+1.70%

Statut

Actif

Adresse

3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes entreprises de travaux publics et de bâtiments

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICK RENE CHRISTIAN PLANCON

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERIC RAYMOND EMILE PLASSART

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BENOIT HEITZ

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DAVID MICHEL LUC RAOULT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-PIERRE GUGLIELMI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (23)

SIRET 32307786700238
Crée le 30/07/2024
Adresse 34 av arago, 91160 fra longjumeau france
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERIDEAL
SIRET 32307786700220
Crée le 08/04/2024
Adresse 14 rue du taillefer, 91160 fra champlan france
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERIDEAL
SIRET 32307786700253
Crée le 01/04/2023
Adresse quartier la palunette, 158 du jai, 13220 chateauneuf-les-martigues
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 32307786700196
Crée le 01/06/2020
Adresse 90 rue andre citroen, 69740 fra genas france
Statut en activité
SIRET 32307786700162
Crée le 01/09/2018
Adresse 661 av francois mitterrand, 62730 fra marck france
Statut en activité
SIRET 32307786700188
Crée le 01/11/2017
Adresse 32 rue du landy, 93300 fra aubervilliers france
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°12757

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: toutes entreprises de travaux publics et de bâtiments
Bodacc A n°20230140, annonce n°2157

modification

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220138, annonce n°2290

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°9896

modification

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL SEGEX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PLASSART Eric Raymond Emile ; Directeur général adjoint : GUGLIELMI Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210228, annonce n°2531

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°7645

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 162.04M 132.62M 138.99M 131.07M
Marge brute (€) 142.67M 116.51M 124.18M 116.86M
EBITDA - EBE (€) 4.36M 1.58M 4.58M 4.37M
Résultat d'exploitation (€) 2.75M -134.78K 2.32M 2.82M
Résultat net (€) 4.60M 3.23M 4.36M 3.56M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.18 -4.59 6.05 5.98
Taux de marge brute (%) 88.05 87.85 89.34 89.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.69 1.19 3.29 3.34
Taux de marge opérationnelle (%) 1.70 -0.10 1.67 2.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.45M 139.14K 4.43M 14.33M
BFR exploitation (€) 7.57M -1.83M 9.30M 14.39M
BFR hors exploitation (€) -4.12M 1.96M -4.87M -60.95K
BFR (j de CA) 7.78 0.38 11.64 39.91
BFR exploitation (j de CA) 17.05 -5.02 24.42 40.08
BFR hors exploitation (j de CA) -9.27 5.41 -12.78 -0.17
Délai de paiement clients (j) 123.86 125.26 123.05 145.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.78 162.51 128.81 147.48
Ratio des stocks / CA (j) 0.66 1.53 0.40 0.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.07M 720.01K 6.34M 4.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.51 0.54 4.56 3.16
Fonds de roulement net global (€) 41.63M 27.54M 27.75M 26.81M
Couverture du BFR 12.06 197.96 6.26 1.87
Trésorerie (€) 38.17M 27.41M 23.32M 12.48M
Dettes financières (€) 45.58M 31.62M 29.83M 26.68M
Capacité de remboursement 1.82 5.85 1.03 3.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.60 0.38 0.54 1.26
Autonomie financière (%) 8.64 8.83 10.47 10.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.70 2.66 1.42 3.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 112.92M 98.51M 90.51M 87.96M
Liquidité générale 1.08 1.07 1.08 1.07
Couverture des dettes 2.80 4.76 2.86 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.84 2.44 3.14 2.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.26 29.40 35.99 31.50
Rentabilité économique (%) 3.22 2.60 3.77 3.27
Valeur ajoutée (€) 46.60M 40.02M 43.45M 42.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.76 30.18 31.26 32.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 42.68M 37.85M 38.40M 37.74M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.73M 1.91M 1.84M 1.88M

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Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL

TERIDEAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 411 825.0 € son numéro SIREN est 323 077 867. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise TERIDEAL compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

TERIDEAL opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 173 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL

TERIDEAL a mise en place 95 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/12/2023

Marques déposées par TERIDEAL

TERIDEAL possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL

TERIDEAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 4 Directeurs Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERIDEAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 162.04M euros, soit une progression de 29.42M € soit une progression de 22.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.60M € qui est de 42.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL il est de 4.36M € en 2021 soit une augmentation de 2.78M € qui est supérieur de 175.81% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL s’élevait à 42.68M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL s’élève à 45.58M € en 2021 soit une augmentation de 13.96M € qui est supérieure de 44.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 95 accords d’entreprise disponible(s)