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Info légale & documents de la société

TERIDEAL

323 077 867

Île-de-France
Val-de-Marne
Rungis
Construction de routes et autoroutes

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Chiffre d’affaires

162M €
+22.18%

Taux de rentabilité

3.22%
en 2021

Endettement

46M
jours en 2021

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

3M €
+1.70%

Statut

Actif

Adresse

3 PL GUSTAVE EIFFEL 94150 RUNGIS

Activité

Construction de routes et autoroutes

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes entreprises de travaux publics et de bâtiments

Code NAF ou APE:

42.11Z - Construction de routes et autoroutes

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Raymond Emile PLASSART

Président

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Pierre Guglielmi

Directeur général adjoint

Occupe ce poste depuis le 03/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (21)

SIRET 32307786700002
Crée le 01/08/2021
Adresse 158 route de jai quartier la palunette, 13220 châteauneuf-les-martigues
SIRET 32307786700212
Crée le 01/07/2023
Adresse 3 pl gustave eiffel 94150 rungis
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 32307786700204
Crée le 01/08/2021
Adresse rte de laure 13220 chateauneuf-les-martigues
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 32307786700188
Crée le 01/09/2020
Adresse 32 rue du landy 93300 aubervilliers
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX
SIRET 32307786700196
Crée le 01/06/2020
Adresse 90 rue andre citroen 69740 genas
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 32307786700170
Crée le 01/08/2019
Adresse 14 rue des campanules 77185 lognes
Activité Génie civil
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SEGEX

Annonces BODACC (31)

immatriculation

RCS de Créteil
Dénomination: TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: toutes entreprises de travaux publics et de bâtiments
Bodacc A n°20230140, annonce n°2157

modification

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220138, annonce n°2290

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°9896

modification

RCS de Evry
Dénomination: TERIDEAL SEGEX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PLASSART Eric Raymond Emile ; Directeur général adjoint : GUGLIELMI Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210228, annonce n°2531

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°7645

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200136, annonce n°6404

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 162.04M 132.62M 138.99M 131.07M
Marge brute (€) 142.67M 116.51M 124.18M 116.86M
EBITDA - EBE (€) 4.36M 1.58M 4.58M 4.37M
Résultat d'exploitation (€) 2.75M -134.78K 2.32M 2.82M
Résultat net (€) 4.60M 3.23M 4.36M 3.56M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.18 -4.59 6.05 5.98
Taux de marge brute (%) 88.05 87.85 89.34 89.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.69 1.19 3.29 3.34
Taux de marge opérationnelle (%) 1.70 -0.10 1.67 2.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.45M 139.14K 4.43M 14.33M
BFR exploitation (€) 7.57M -1.83M 9.30M 14.39M
BFR hors exploitation (€) -4.12M 1.96M -4.87M -60.95K
BFR (j de CA) 7.78 0.38 11.64 39.91
BFR exploitation (j de CA) 17.05 -5.02 24.42 40.08
BFR hors exploitation (j de CA) -9.27 5.41 -12.78 -0.17
Délai de paiement clients (j) 123.86 125.26 123.05 145.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 139.78 162.51 128.81 147.48
Ratio des stocks / CA (j) 0.66 1.53 0.40 0.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.07M 720.01K 6.34M 4.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.51 0.54 4.56 3.16
Fonds de roulement net global (€) 41.63M 27.54M 27.75M 26.81M
Couverture du BFR 12.06 197.96 6.26 1.87
Trésorerie (€) 38.17M 27.41M 23.32M 12.48M
Dettes financières (€) 45.58M 31.62M 29.83M 26.68M
Capacité de remboursement 1.82 5.85 1.03 3.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.60 0.38 0.54 1.26
Autonomie financière (%) 8.64 8.83 10.47 10.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.70 2.66 1.42 3.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 112.92M 98.51M 90.51M 87.96M
Liquidité générale 1.08 1.07 1.08 1.07
Couverture des dettes 2.80 4.76 2.86 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.84 2.44 3.14 2.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.26 29.40 35.99 31.50
Rentabilité économique (%) 3.22 2.60 3.77 3.27
Valeur ajoutée (€) 46.60M 40.02M 43.45M 42.46M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.76 30.18 31.26 32.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 42.68M 37.85M 38.40M 37.74M
Salaires / CA (%) 26.34 28.54 27.63 28.79
Impôts et taxes (€) 1.73M 1.91M 1.84M 1.88M

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10

Etat: Ajout
DECRET N 88-418 DU 22 04 1988 : augmentation du capital par voie de fusion - société ayant participé à l'opération de fusion : ARGYRA SA RCS EVRY B 352 712 814

Numero: 17

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Eric Raymond Emile PLASSART

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERIDEAL

TERIDEAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 411 825.0 € son numéro SIREN est 323 077 867. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise TERIDEAL compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

TERIDEAL opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.11Z - Construction de routes et autoroutes

En France il y a 3 096 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez TERIDEAL

TERIDEAL a mise en place 95 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/12/2023

Marques déposées par TERIDEAL

TERIDEAL possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERIDEAL

TERIDEAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général adjoint et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERIDEAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 162.04M euros, soit une progression de 29.42M € soit une progression de 22.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.60M € qui est de 42.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIDEAL il est de 4.36M € en 2021 soit une augmentation de 2.78M € qui est supérieur de 175.81% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIDEAL s’élevait à 42.68M € soit 26.34% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIDEAL s’élève à 45.58M € en 2021 soit une augmentation de 13.96M € qui est supérieure de 44.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIDEAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 95 accords d’entreprise disponible(s)