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Info légale & documents de la société

TDM

353 231 525

Île-de-France
Seine-et-Marne
Juilly
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

3M €
+9.11%

Taux de rentabilité

10.15%
en 2021

Endettement

451K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

250K €
+8.35%

Statut

Actif

Adresse

CHE DEPARTEMENTAL 404, 77230 FRA JUILLY FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

terrassement, démollition, vrd.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FABRICE JEAN HENRI ROUFFET

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 35323152500018
Début activité 01/01/1990
Adresse che departemental 404, 77230 fra juilly france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240163, annonce n°4989

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230172, annonce n°4132

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°7198

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°3515

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°8626

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TDM Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Brosseau, Matthieu ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Morellet, Violaine
Bodacc B n°20200236, annonce n°3747

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 3M 2.75M 0 0
Marge brute (€) 2.59M 2.44M 0 0
EBITDA - EBE (€) 298.67K 290.65K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 250.24K 251.83K 0 0
Résultat net (€) 182.63K 215.23K 0 0
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 9.11 42.33 - -
Taux de marge brute (%) 86.34 88.77 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.97 10.59 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 8.35 9.17 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 535.01K 1.06M 623.84K 786.81K
BFR exploitation (€) 161.42K 598.25K 293.79K 241.34K
BFR hors exploitation (€) 373.59K 461K 330.05K 545.47K
BFR (j de CA) 65.18 140.82 - -
BFR exploitation (j de CA) 19.67 79.53 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 45.52 61.28 - -
Délai de paiement clients (j) 39.22 104.40 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.95 39.69 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 231.06K 254.05K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.71 9.25 - -
Fonds de roulement net global (€) 1.39M 1.42M 762K 806.63K
Couverture du BFR 2.59 1.34 1.22 1.03
Trésorerie (€) 850.04K 361.74K 138.17K 19.83K
Dettes financières (€) 451.10K 469.62K 5.34K 75.56K
Capacité de remboursement -1.73 0.42 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 0.10 -0.16 0.07
Autonomie financière (%) 60.03 56.59 65.37 65.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 0.37 - -
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 384.58K 433.96K 424.88K
Liquidité générale - 4.66 2.74 2.72
Couverture des dettes -0.37 1.36 -0.47 1.12
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 6.10 7.84 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.90 19.61 0 0
Rentabilité économique (%) 10.15 11.09 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.04M 1.09M 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 34.84 39.78 - -
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 746.26K 757.91K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 25.34K 24.59K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L E MONITEUR.

Numero: 3

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Zône Industrielle chemin Departemental 404 77230 Juill y : - MODIF DU 10/11/2000:FIN DE LA LOCATION GERAN CE CONSENTI PAR MR MARQUES Daniel SUITE ACHAT DU F ONDS A COMPTER DU 1/10/2000.

Numero: 2

Etat: Ajout
Changement de la forme juridique AGE DU 15.09.07 A NCIENNE SARL , NOUVELLE SAS. ...

Marques déposées

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Présentation générale de TDM

TDM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 353 231 525. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise TDM compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

TDM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 841 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TDM

TDM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TDM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.00M euros, soit une progression de 250.25K € soit une progression de 9.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 182.63K € qui est de 15.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDM il est de 298.67K € en 2021 soit une augmentation de 8.02K € qui est supérieur de 2.76% à l'année précédente .

La masse salariale de TDM s’élevait à 746.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TDM s’élève à 451.10K € en 2021 soit une diminution de 18.51K € qui est inférieure de 3.94% à l'année précédente .

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