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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT TERRAO SE

419 751 557

Île-de-France
Seine-et-Marne
Ozoir-la-Ferrière
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+10.23%

Taux de rentabilité

1.63%
en 2022

Endettement

285K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-77K €
-3.45%

Statut

Actif

Adresse

37 AV VICTOR HUGO, 77330 FRA OZOIR-LA-FERRIERE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 41975155700028
Début activité 01/07/1998
Adresse 37 av victor hugo, 77330 fra ozoir-la-ferriere france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENT TERRAO SE
SIRET 41975155700010
Début activité 01/07/1998
Adresse che des grands clos, 94510 fra la queue-en-brie france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENT TERRAO SE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240034, annonce n°3723

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230077, annonce n°2733

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220061, annonce n°3267

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°4706

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°6477

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190084, annonce n°3877

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.24M 2.03M 2M 2.26M
Marge brute (€) 2.19M 1.95M 2M 2.21M
EBITDA - EBE (€) -60.84K -86.41K -65.88K 40.02K
Résultat d'exploitation (€) -77.20K -112.66K -89.64K 11.49K
Résultat net (€) 23.08K -105.55K -40.75K 69.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.23 1.30 -11.36 -10.04
Taux de marge brute (%) 98.18 95.99 99.93 97.83
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.72 -4.26 -3.29 1.77
Taux de marge opérationnelle (%) -3.45 -5.56 -4.48 0.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 636.96K 720.26K 619.51K 555.25K
BFR exploitation (€) 848.18K 854.36K 804.01K 710.03K
BFR hors exploitation (€) -211.22K -134.09K -184.50K -154.78K
BFR (j de CA) 104.02 129.65 112.97 89.75
BFR exploitation (j de CA) 138.51 153.79 146.61 114.76
BFR hors exploitation (j de CA) -34.49 -24.14 -33.64 -25.02
Délai de paiement clients (j) 195.53 202.20 201.63 164.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.68 68.35 79.23 76.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.43K -79.31K -16.99K 98.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.76 -3.91 -0.85 4.36
Fonds de roulement net global (€) 687.78K 729.15K 748.31K 588.45K
Couverture du BFR 1.08 1.01 1.21 1.06
Trésorerie (€) 50.82K 8.88K 128.79K 33.20K
Dettes financières (€) 284.89K 326.19K 291.35K 80.66K
Capacité de remboursement 5.94 -4 -9.57 0.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.48 0.68 0.28 0.08
Autonomie financière (%) 34.62 35.60 40.04 48.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.85 -3.67 -2.47 1.19
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 751.85K 591.32K 588.60K 630.75K
Liquidité générale 1.77 2.11 2.24 1.83
Couverture des dettes 0.38 0.20 0.72 2.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.03 -5.21 -2.04 3.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.70 -22.56 -7.11 11.38
Rentabilité économique (%) 1.63 -8.03 -2.85 5.53
Valeur ajoutée (€) 671.04K 591.28K 629.22K 797.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.02 29.16 31.43 35.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 692.27K 647.42K 741.01K 720.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.95K 26.32K 23.99K 29.78K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 30/12/2005 : Immatriculation principale au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 26.08.1998 Transfert de siège social à compter du 18.04.05 Ancien siège : Chemin Grand Clos 94510 La Queue en Brie Fonds acquis par achat au prix stipulé de 25000 euros de M TERRAO Joao connu sous le n° A338994320 RCS de Melun. Publication : Le Moniteur de Seine et Marne en date du 03.07.2005 Opposition : SARL Etablissement Terrao SE, 37 avenue Victor Hugo 77330 Ozoir La Ferriere

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT TERRAO SE

ETABLISSEMENT TERRAO SE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 419 751 557. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT TERRAO SE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

ETABLISSEMENT TERRAO SE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 835 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENT TERRAO SE

L'Association ETABLISSEMENT TERRAO SE Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de ETABLISSEMENT TERRAO SE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.24M euros, soit une progression de 207.37K € soit une progression de 10.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 23.08K € qui est de 121.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT TERRAO SE il est de -60.84K € en 2022 soit une augmentation de 25.57K € qui est supérieur de 29.59% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT TERRAO SE s’élevait à 692.27K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT TERRAO SE s’élève à 284.89K € en 2022 soit une diminution de 41.30K € qui est inférieure de 12.66% à l'année précédente .

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