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Info légale & documents de la société

T D Y

614 500 031

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Chamond
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

342K €
-10.56%

Taux de rentabilité

14.71%
en 2022

Endettement

738K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

221K €
+64.50%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE PIERRE CURIE, 42400 FRA SAINT-CHAMOND FRANCE

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/1961

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières la prestation de services administratifs comptables informatiques financières et commerciaux l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-REGIS TARDY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 61450003100024
Début activité 01/01/1961
Adresse 4 rue pierre curie, 42400 fra saint-chamond france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CONSTRUCTIONS-MECANIQUES MACHINES-SPECIALES MACHINE-SPECIALE
SIRET 61450003100016
Début activité 01/01/1961
Adresse ci du canal, 409 rue du canal, 42320 fra la grand-croix france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°5696

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230231, annonce n°6256

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230013, annonce n°1825

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220030, annonce n°4922

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°5700

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190246, annonce n°1353

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 342.39K 375.73K 365.83K 366.73K
Marge brute (€) 342.39K 375.73K 365.83K 366.73K
EBITDA - EBE (€) 298.81K 291.71K 223.21K 287.83K
Résultat d'exploitation (€) 220.84K 214.35K 145.71K 210.71K
Résultat net (€) 157.89K 175.79K 100.84K 112.93K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -10.56 2.70 -0.24 -2.67
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 87.27 77.64 61.01 78.48
Taux de marge opérationnelle (%) 64.50 57.05 39.83 57.46
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -4.86K 80.59K -88.37K -100.49K
BFR exploitation (€) 6.59K 13.16K 4.59K 8.26K
BFR hors exploitation (€) -11.46K 67.43K -92.96K -108.75K
BFR (j de CA) -5.18 78.29 -88.16 -100.02
BFR exploitation (j de CA) 7.03 12.79 4.58 8.22
BFR hors exploitation (j de CA) -12.21 65.51 -92.75 -108.24
Délai de paiement clients (j) 11.31 19.61 19.72 19.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.91 166.95 190.90 337.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 235.87K 218.15K 178.34K 155.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 68.89 58.06 48.75 42.28
Fonds de roulement net global (€) 276.82K 279.18K 262.56K 214.53K
Couverture du BFR -56.94 3.46 -2.97 -2.13
Trésorerie (€) 281.69K 198.59K 350.93K 315.02K
Dettes financières (€) 738.05K 878.46K 976.59K 794.59K
Capacité de remboursement 1.93 3.12 3.51 3.09
Ratio d'endettement (Gearing) 1.63 2.28 2.80 2.04
Autonomie financière (%) 26.09 23.47 16.55 19.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.53 2.33 2.80 1.67
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 244.69K - 290.35K -
Liquidité générale 1.36 - 1.29 -
Couverture des dettes 1.62 1.32 1.55 1.77
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 46.11 46.79 27.56 30.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.37 58.99 45.21 48.03
Rentabilité économique (%) 14.71 13.85 7.48 9.51
Valeur ajoutée (€) 326.77K 360.36K 336.84K 354.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.44 95.91 92.07 96.58
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 34.56K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.95K 68.65K 79.07K 66.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 17/01/1971 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DM DU 04.04.95 - ANCIENNE DENOMINATION : ETABLISSEMENTS TARDY - APPORT DE BRANCHE D'ACTIVITE "CONSTRUCTION MECANIQUE EN TOUT GENRE ET NEGOCE DE MACHINES OUTILS D'OCCASION" A LA LA SOCIETE ETABLISSEMENTS TARDY RCS ST ETIENNE B 305 832 263 A COMPTER DU 28.02.95 Mention du 26/07/2002 : changement de forme juridique a compter du 30.4.02 ancienne forme : STE ANONYME

Marques déposées

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Présentation générale de T D Y

T D Y est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 107 552.0 € son numéro SIREN est 614 500 031. L’entreprise a été créée en 1961 et officie donc depuis 63 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

T D Y opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 663 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 910 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de T D Y

T D Y SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de T D Y

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 342.39K euros, soit une diminution de 40.45K € soit une diminution de 10.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 157.89K € qui est de 10.18% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T D Y il est de 298.81K € en 2022 soit une augmentation de 7.10K € qui est supérieur de 2.43% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de T D Y s’élève à 738.05K € en 2022 soit une diminution de 140.40K € qui est inférieure de 15.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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