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Info légale & documents de la société

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

775 742 919

Île-de-France
Val-d'Oise
Enghien-les-Bains
Hôtels et hébergement similaire

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  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

44K €
-97.28%

Taux de rentabilité

-19.84%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-707K €
-1619.47%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DE MALLEVILLE, 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et/ou la construction et/ou l'exploitation ou la gestion d'hôtels, restaurants, bars et toutes activités de bien-être et remise en forme, de traiteur et de salles de réunion

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bruno Jean Robert CAGNON

Président

Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 11/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-François PLANTEBLAT

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 11/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cyril CASABO

Président

Occupe ce poste depuis le 26/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 77574291900050
Crée le 13/04/1995
Adresse 40 rue de malleville, 95880 enghien-les-bains
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL DU LAC
SIRET 77574291900019
Crée le 01/01/1900
Adresse 3 de ceinture, 95880 enghien-les-bains
Activité Organisation de jeux de hasard et d'argent
Statut fermé
SIRET 77574291900027
Crée le 01/01/1900
Adresse 85 rue du general de gaulle, 95880 enghien-les-bains
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes LE GRAND HOTEL
SIRET 77574291900043
Crée le 01/01/1900
Adresse 87 rue du general de gaulle, 95880 enghien-les-bains
Activité Autres services personnels
Statut fermé
Enseignes SPARK ET THERMES

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20240131, annonce n°9607

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220050, annonce n°3760

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CASABO Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20220042, annonce n°3463

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210060, annonce n°10821

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CAGNON Bruno Jean Robert ; Directeur général délégué : PLANTEBLAT Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20210060, annonce n°5585

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200051, annonce n°7162

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 43.65K 1.60M 4.51M 90.87M
Marge brute (€) 448.17K 2.86M 5.55M 90.77M
EBITDA - EBE (€) -225.56K 514.03K 832.16K 28.32M
Résultat d'exploitation (€) -706.95K 19.06K 349.80K 20.81M
Résultat net (€) -1.33M 115.98K -3.92M 12.86M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -97.28 -64.49 -95.03 -0.43
Taux de marge brute (%) 1.03K 178.24 123.07 99.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -516.71 32.08 18.44 31.17
Taux de marge opérationnelle (%) -1.62K 1.19 7.75 22.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.60M -5.18M -5.31M 1.70M
BFR exploitation (€) -199.44K -308.17K -1.06M -2.75M
BFR hors exploitation (€) -5.40M -4.87M -4.25M 4.45M
BFR (j de CA) -46.79K -1.18K -429.23 6.85
BFR exploitation (j de CA) -1.67K -70.20 -85.52 -11.03
BFR hors exploitation (j de CA) -45.12K -1.11K -343.70 17.88
Délai de paiement clients (j) 58.35 171.26 89.13 11.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.09 230.84 304.39 49.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0.82 3.28 1.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.59M -5M -9.30M 19.81M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.65K -312.33 -206.12 21.80
Fonds de roulement net global (€) -5.59M -5.16M -5.24M 4.73M
Couverture du BFR 1 1 0.99 2.78
Trésorerie (€) 4.95K 16.04K 70.04K 3.03M
Dettes financières (€) 0 5 26.74K 538.38K
Capacité de remboursement 0 0 0 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.02 -0.04 -0.13
Autonomie financière (%) -7.58 9.85 5.91 36.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 -0.03 -0.05 -0.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.21M 8.49M 17.05M 29.80M
Liquidité générale 0.10 0.40 0.71 1.23
Couverture des dettes -1.23K -407.12 -160.71 -6.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.05K 7.24 -86.77 14.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 261.71 11.91 -347.82 67.26
Rentabilité économique (%) -19.84 1.17 -20.56 24.33
Valeur ajoutée (€) -731.59K -65.69K 1.67M 67.62M
Valeur ajoutée / CA (%) -1.68K -4.10 37.06 74.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 140.82K 746.63K 1.47M 31.64M
Salaires / CA (%) 322.59 46.60 32.59 34.82
Impôts et taxes (€) -329.46K -273.90K 224.64K 5.10M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3529

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 18 03 2002

Numero: 11785

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 17/02/2022

Numero: 85046

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 1 IMP MARONNIERS LES GLIZIERES 78112 FOURQUEUX, Nouvelle adresse: 1 IMP MARONNIERS LES GLIZIERES FOURQUEUX 78112 ST GERMAIN EN LAYE.

Numero: 11238

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 Société régie par la loi du 24.7.66 et le décret du 23-3-1967 sur les sociétés commerciales

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 487 680.0 € son numéro SIREN est 775 742 919. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 433 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/07/2018

Marques déposées par SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC possède actuellement 7 marques déposées dont 6 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué

Performances financières de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 43.65K euros, soit une diminution de 1.56M € soit une diminution de 97.28% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.33M € qui est de 1247.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC il est de -225.56K € en 2021 soit une diminution de 739.59K € qui est inférieur de 143.88% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC s’élevait à 140.82K € soit 322.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 5.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)