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Info légale & documents de la société

HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE

818 366 015

Île-de-France
Val-d'Oise
Cergy
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+40.36%

Taux de rentabilité

3.76%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

147K €
+7.21%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L EXPLOITATION D HOTELS MEUBLES ET LA PRISE DE PARTICIPATION PAR TOUS MOYENS DIRECTS OU INDIRECTS OU LA PRESTATION DE CONSEIL AUPRES DE PERSONNES MORALES OU DE PERSONNES PHYSIQUES

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

somnOO Management

Président

815251418
Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

482026739
Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 81836601500001
Adresse mercure cergy-pontoise 3 rue des chenes emeraude, 95000 cergy
SIRET 81836601500002
Crée le 03/02/2016
Adresse mercure cergy-pontoise 3 rue des chenes emeraude, 95000 cergy
SIRET 81836601500027
Crée le 15/06/2016
Adresse 13 rue du docteur eugene jacquot, 90400 danjoutin
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS
SIRET 81836601500035
Crée le 15/06/2016
Adresse rue du jura, 25200 montbeliard
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS
SIRET 81836601500019
Crée le 03/02/2016
Adresse 3 rue des chenes emeraudes, 95000 cergy
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240041, annonce n°4285

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : somnOO Management ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
Bodacc B n°20220153, annonce n°2795

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°10011

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°6195

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210065, annonce n°4809

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190184, annonce n°9477

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.04M 1.46M 2.73M 2.85M
Marge brute (€) 2.04M 1.35M 2.51M 2.67M
EBITDA - EBE (€) 478.08K 58.53K 541.14K 596.82K
Résultat d'exploitation (€) 147.36K -357.49K 119.93K 173.90K
Résultat net (€) 231.83K -434.15K 15.97K 157.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 40.36 -46.59 -4.35 -0.55
Taux de marge brute (%) 99.63 92.45 92.20 93.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.39 4.02 19.85 20.94
Taux de marge opérationnelle (%) 7.21 -24.55 4.40 6.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 823.44K 558.67K -262.71K 519.69K
BFR exploitation (€) -540.08K -402.44K -459.71K -115.78K
BFR hors exploitation (€) 1.36M 961.11K 197K 635.47K
BFR (j de CA) 147.07 140.05 -35.17 66.55
BFR exploitation (j de CA) -96.46 -100.89 -61.55 -14.83
BFR hors exploitation (j de CA) 243.53 240.93 26.37 81.38
Délai de paiement clients (j) 20.45 39.68 18.06 18.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 267.83 276.15 196.96 97.44
Ratio des stocks / CA (j) 2.40 3.76 2.91 3.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 562.55K -18.13K 437.19K 580.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.53 -1.25 16.04 20.37
Fonds de roulement net global (€) 991.19K 671.02K 74.24K 801.24K
Couverture du BFR 1.20 1.20 -0.28 1.54
Trésorerie (€) 167.75K 112.36K 336.95K 281.55K
Dettes financières (€) 2.65M 2.29M 2.41M 2.74M
Capacité de remboursement 4.41 -120.27 4.74 4.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.96 0.93 0.75 0.89
Autonomie financière (%) 41.73 41.45 45.52 43.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.19 37.26 3.83 4.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 1.26M 1M 1.10M
Liquidité générale 1.04 1.30 0.99 1.44
Couverture des dettes 1.71 1.84 2.48 1.92
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.34 -29.82 0.59 5.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.01 -18.55 0.58 5.72
Rentabilité économique (%) 3.76 -7.69 0.26 2.51
Valeur ajoutée (€) 1.14M 698.12K 1.59M 1.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.82 47.95 58.26 63.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 664.53K 579.52K 988.42K 1.08M
Salaires / CA (%) 32.52 39.80 36.26 37.95
Impôts et taxes (€) 47.91K 67.97K 113.89K 128.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE

HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 320 010.0 € son numéro SIREN est 818 366 015. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 418 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE

HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.04M euros, soit une progression de 587.63K € soit une progression de 40.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 231.83K € qui est de 153.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE il est de 478.08K € en 2021 soit une augmentation de 419.55K € qui est supérieur de 716.84% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE s’élevait à 664.53K € soit 32.52% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE s’élève à 2.65M € en 2021 soit une augmentation de 356.04K € qui est supérieure de 15.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)