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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX

802 626 952

Bourgogne-Franche-Comté
Nièvre
Pougues-les-Eaux
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Chiffre d’affaires

624K €
+43.78%

Taux de rentabilité

2.86%
en 2022

Endettement

644K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-66K €
-10.62%

Statut

Actif

Adresse

1315 AV DE PARIS, 58320 FRA POUGUES-LES-EAUX FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

15/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat aménagement et exploitation d'un hôtel a Pougues les Eaux et plus généralement toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 80262695200013
Début activité 15/06/2014
Adresse 1315 av de paris, 58320 fra pougues-les-eaux france
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL DES SOURCES - POUGUES LES EAUX

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°3298

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230090, annonce n°3577

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220074, annonce n°1662

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°2783

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200102, annonce n°4222

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190084, annonce n°2519

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 623.64K 433.75K 365.16K 452.48K
Marge brute (€) 594.38K 415.75K 354.61K 430.36K
EBITDA - EBE (€) 126.84K 67.73K 15.93K 43.01K
Résultat d'exploitation (€) -66.21K -125.67K -175.32K -147.69K
Résultat net (€) 57.86K -2.51K -48.81K -19.13K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 43.78 18.78 -19.30 65.14
Taux de marge brute (%) 95.31 95.85 97.11 95.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.34 15.62 4.36 9.51
Taux de marge opérationnelle (%) -10.62 -28.97 -48.01 -32.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -16.93K 35.74K 46.79K 102.86K
BFR exploitation (€) -37.20K -35.48K -32.62K -20.90K
BFR hors exploitation (€) 20.27K 71.23K 79.42K 123.76K
BFR (j de CA) -9.91 30.08 46.77 82.97
BFR exploitation (j de CA) -21.77 -29.86 -32.61 -16.86
BFR hors exploitation (j de CA) 11.86 59.94 79.38 99.83
Délai de paiement clients (j) 5 6.76 3.82 4.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.17 72.19 67.10 43.93
Ratio des stocks / CA (j) 3.65 2.75 4.84 3.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 250.92K 190.90K 142.43K 171.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.23 44.01 39.01 37.92
Fonds de roulement net global (€) 11.32K 67.64K 129.65K 164.03K
Couverture du BFR -0.67 1.89 2.77 1.59
Trésorerie (€) 28.26K 31.90K 82.86K 61.17K
Dettes financières (€) 643.69K 813.02K 919.45K 954.67K
Capacité de remboursement 2.45 4.09 5.87 5.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.57 0.55 0.53
Autonomie financière (%) 64.60 60.80 60.46 62.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.85 11.53 52.53 20.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 71.19K 163.04K 71K 347.28K
Liquidité générale 1.17 0.88 2.83 0.61
Couverture des dettes 3.16 2.73 2.76 2.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.28 -0.58 -13.37 -4.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.43 -0.18 -3.22 -1.13
Rentabilité économique (%) 2.86 -0.11 -1.95 -0.71
Valeur ajoutée (€) 295.81K 197.38K 147.58K 202.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.43 45.51 40.42 44.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 152.47K 123.24K 117.47K 145.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.79K 12.60K 17.82K 13.33K

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Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX

SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 802 626 952. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nevers

SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 253 entreprises dans le même secteur dans le département Nièvre , 58

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX

SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 623.64K euros, soit une progression de 189.89K € soit une progression de 43.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 57.86K € qui est de 2403.50% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX il est de 126.84K € en 2022 soit une augmentation de 59.11K € qui est supérieur de 87.27% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX s’élevait à 152.47K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX s’élève à 643.69K € en 2022 soit une diminution de 169.33K € qui est inférieure de 20.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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