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Info légale & documents de la société

SPL CONFLUENCE

750 984 064

Bourgogne-Franche-Comté
Nièvre
Decize
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Chiffre d’affaires

1M €
+38.89%

Taux de rentabilité

2.88%
en 2022

Endettement

124K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

43K €
+3.29%

Statut

Actif

Adresse

LA JONCTION, 58300 FRA DECIZE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, bar, restaurant, gites, port de plaisance fluvial, exploitation d'installations touristiques et événementielles : Port de Decize y compris hôtel, bar, restaurant et gîtes ainsi que la gestion de toutes structures concernant le développement du port (espaces numériques, télécentre, magasin de vente directe ou daccastillage, entretien des bateaux). Animations événementielles, culturelles et de loisirs, gestion des manifestations locales et d'équipements communaux d'accueil qui relèvent de l'action touristique. Vente de carburants

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Firmin Denis COLAS

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SANDRA BARBARAT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-YVES FOREST

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GUY MAZOIRE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNICK PLANTARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOIS SCHWARZ

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75098406400014
Début activité 01/05/2012
Adresse la jonction, 58300 fra decize france
Dénomination usuelle (CFE 2008) Port de Decize
SIRET 75098406400022
Début activité 01/05/2012
Adresse all marcel merle, 58300 fra decize france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°3802

modification

RCS de Nevers
Dénomination: SPL CONFLUENCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : ROY Régine ; Administrateur : JAILLOT Annick ; Administrateur : ROLLIN Philippe ; Administrateur : GUYOT Justine ; Administrateur : COLAS David ; Administrateur : BOUILLON Sandra ; Administrateur : FOREST Jean-Yves ; Administrateur : VENUAT Eric ; Administrateur : MOREAU Didier ; Administrateur : CAILLOT Daniel ; Administrateur : SCHWARZ François ; Administrateur : MAZOIRE Guy ; Administrateur : VINGDIOLET Marie-Christine ; Commissaire aux comptes titulaire : Société EXCO SOCODEC ; Commissaire aux comptes suppléant : VALICHON Loïc
Bodacc B n°20240152, annonce n°2237

modification

RCS de Nevers
Dénomination: SPL CONFLUENCE Description: Modification survenue sur l'activité, la forme juridique. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240136, annonce n°1437

dépôt des comptes

RCS de Nevers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°4347

modification

RCS de Nevers
Dénomination: SPL CONFLUENCE Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230122, annonce n°1398

modification

RCS de Nevers
Dénomination: SPL CONFLUENCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : ROY Régine ; Administrateur : JAILLOT Annick ; Administrateur : ROLLIN Philippe ; Administrateur : GUYOT Justine ; Administrateur : COLAS David ; Administrateur : BOUILLON Sandra ; Administrateur : FOREST Jean-Yves ; Administrateur : VENUAT Eric ; Administrateur : MOREAU Didier ; Administrateur : CAILLOT Daniel ; Administrateur : SCHWARZ François ; Administrateur : MAZOIRE Guy ; Administrateur : VINGDIOLET Marie-Christine ; Commissaire aux comptes titulaire : Société EXCO SOCODEC ; Commissaire aux comptes suppléant : VIEILLARD Pierre
Bodacc B n°20220231, annonce n°1708

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.31M 946.76K 763.63K 1.02M
Marge brute (€) 1.17M 993.14K 846.74K 959.67K
EBITDA - EBE (€) 78.31K 98.08K 131.45K 169.02K
Résultat d'exploitation (€) 43.29K 72.06K 105.19K 143.74K
Résultat net (€) 30.54K 67.73K 82.95K 110.03K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.89 23.98 -25.82 9.04
Taux de marge brute (%) 88.82 104.90 110.88 94.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.96 10.36 17.21 16.59
Taux de marge opérationnelle (%) 3.29 7.61 13.78 14.11
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -126.52K -184.56K -98.93K -119.20K
BFR exploitation (€) -44.92K -60.02K -41.70K -9.43K
BFR hors exploitation (€) -81.60K -124.54K -57.23K -109.77K
BFR (j de CA) -35.12 -71.15 -47.28 -42.69
BFR exploitation (j de CA) -12.47 -23.14 -19.93 -3.38
BFR hors exploitation (j de CA) -22.65 -48.01 -27.36 -39.32
Délai de paiement clients (j) 11.07 11.27 17.59 10.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.43 84.64 92.38 40.23
Ratio des stocks / CA (j) 14.38 18.82 18.86 5.44
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 65.57K 93.74K 109.21K 135.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.99 9.90 14.30 13.28
Fonds de roulement net global (€) 700.19K 703.71K 692.42K 385.96K
Couverture du BFR -5.53 -3.81 -7 -3.24
Trésorerie (€) 827.83K 888.69K 791.43K 505.16K
Dettes financières (€) 123.83K 166.96K 194.29K 174
Capacité de remboursement -10.74 -7.70 -5.47 -3.73
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.11 -1.02 -1.11
Autonomie financière (%) 64.28 57.45 55.79 71.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.99 -7.36 -4.54 -2.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 297.79K - 431.66K 183.88K
Liquidité générale 3.21 - 2.22 3.10
Couverture des dettes -0.22 -0.23 -0.21 -0.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.32 7.15 10.86 10.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.48 10.40 14.22 24.18
Rentabilité économique (%) 2.88 5.98 7.94 17.22
Valeur ajoutée (€) 596.79K 368.18K 321K 544.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.39 38.89 42.04 53.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 699.77K 510.72K 399.65K 546.83K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.74K 16.58K 7.63K 14.33K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de SPL CONFLUENCE

SPL CONFLUENCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 750 984 064. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise SPL CONFLUENCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nevers

SPL CONFLUENCE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 254 entreprises dans le même secteur dans le département Nièvre , 58

Direction & bénéficiaires de SPL CONFLUENCE

SPL CONFLUENCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 6 Administrateurs

Performances financières de SPL CONFLUENCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.31M euros, soit une progression de 368.16K € soit une progression de 38.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 30.54K € qui est de 54.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SPL CONFLUENCE il est de 78.31K € en 2022 soit une diminution de 19.77K € qui est inférieur de 20.15% à l'année précédente .

La masse salariale de SPL CONFLUENCE s’élevait à 699.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SPL CONFLUENCE s’élève à 123.83K € en 2022 soit une diminution de 43.13K € qui est inférieure de 25.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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