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Info légale & documents de la société

ROSA BONHEUR SUR SEINE

793 228 263

Île-de-France
Paris
Paris 5e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

4M €
+65.27%

Taux de rentabilité

1.05%
en 2021

Endettement

10M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

360K €
+9.30%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE PAILLET, 75005 PARIS

Activité

Débits de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, débit de boissons, restaurant, salon de thé , rôtisserie, discothèque, production de spectacles vivants.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Caucheteux

Président

Occupe ce poste depuis le 01/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michèlle Cassaro

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783
Occupe ce poste depuis le 17/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 79322826300001
Adresse 3 rue paillet, 75005 paris
SIRET 79322826300003
Crée le 03/06/2013
Adresse port des invalides, 75007 paris
SIRET 79322826300026
Crée le 03/06/2013
Adresse port des invalides, 75007 paris
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 79322826300018
Crée le 13/05/2013
Adresse 3 rue paillet, 75005 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240052, annonce n°9444

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°3312

modification

RCS de Paris
Dénomination: ROSA BONHEUR SUR SEINE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : M.B.V. ET ASSOCIES
Bodacc B n°20210245, annonce n°516

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210243, annonce n°4019

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210047, annonce n°4081

modification

RCS de Paris
Dénomination: ROSA BONHEUR SUR SEINE Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : M.B.V. ET ASSOCIES
Bodacc B n°20190249, annonce n°2655

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.87M 2.34M 6.44M 6.91M
Marge brute (€) 3.35M 1.79M 4.55M 4.51M
EBITDA - EBE (€) 1.16M 73.17K 788.57K 628.79K
Résultat d'exploitation (€) 359.74K -736.65K 174.69K 191.44K
Résultat net (€) 125.41K -858.03K -30.50K 155.37K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 65.27 -63.67 -6.79 -1.33
Taux de marge brute (%) 86.58 76.36 70.55 65.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.10 3.13 12.24 9.10
Taux de marge opérationnelle (%) 9.30 -31.47 2.71 2.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.78M 427.46K -705.51K -144.92K
BFR exploitation (€) 763.46K 616.11K 445.80K 40.63K
BFR hors exploitation (€) 1.02M -188.65K -1.15M -185.55K
BFR (j de CA) 168.04 66.65 -39.96 -7.65
BFR exploitation (j de CA) 72.03 96.06 25.25 2.15
BFR hors exploitation (j de CA) 96.01 -29.41 -65.21 -9.80
Délai de paiement clients (j) 86.53 100.41 39.71 13.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.60 17.07 38.79 25.45
Ratio des stocks / CA (j) 3.48 3.26 1.51 1.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 930.29K -57.11K 583.37K 586.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.05 -2.44 9.05 8.48
Fonds de roulement net global (€) 1.95M 858.53K -838.26K 238.83K
Couverture du BFR 1.09 2.01 1.19 -1.65
Trésorerie (€) 167.73K 431.07K -132.75K 383.76K
Dettes financières (€) 9.85M 9.65M 7.91M 7.56M
Capacité de remboursement 10.41 -161.45 13.79 12.24
Ratio d'endettement (Gearing) 26.06 37.44 7.29 6.33
Autonomie financière (%) 3.11 2.08 9.86 11.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.32 126.02 10.20 11.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.95M 10.19M 1.98M 3.21M
Liquidité générale 1.25 0.27 0.68 0.55
Couverture des dettes 0.86 0.98 1.23 1.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.24 -36.65 -0.47 2.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.74 -348.44 -2.76 13.69
Rentabilité économique (%) 1.05 -7.25 -0.27 1.52
Valeur ajoutée (€) 2.04M 1.01M 3.64M 3.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.78 43.20 56.50 49.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.43M 1.02M 2.65M 2.55M
Salaires / CA (%) 36.86 43.56 41.12 36.87
Impôts et taxes (€) 41.66K 50.93K 109.87K 108.95K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PASCAL CAUCHETEUX

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ROSA BONHEUR SUR SEINE

ROSA BONHEUR SUR SEINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 793 228 263. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ROSA BONHEUR SUR SEINE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ROSA BONHEUR SUR SEINE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 96 512 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 231 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par ROSA BONHEUR SUR SEINE

ROSA BONHEUR SUR SEINE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ROSA BONHEUR SUR SEINE

ROSA BONHEUR SUR SEINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ROSA BONHEUR SUR SEINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.87M euros, soit une progression de 1.53M € soit une progression de 65.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 125.41K € qui est de 114.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ROSA BONHEUR SUR SEINE il est de 1.16M € en 2021 soit une augmentation de 1.09M € qui est supérieur de 1491.73% à l'année précédente .

La masse salariale de ROSA BONHEUR SUR SEINE s’élevait à 1.43M € soit 36.86% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ROSA BONHEUR SUR SEINE s’élève à 9.85M € en 2021 soit une augmentation de 202.86K € qui est supérieure de 2.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)