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Info légale & documents de la société

O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE

423 876 143

Île-de-France
Paris
Paris 2e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

3M €
+84.58%

Taux de rentabilité

23.14%
en 2021

Endettement

123K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

629K €
+23.72%

Statut

Actif

Adresse

169 RUE MONTMARTRE, 75002 PARIS

Activité

Débits de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CAFE, BAR, BRASSERIE DE TYPE "PUB" COMMERCE DE SPECTACLES VIVANTS

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thomas Henry Saint John

Président

Occupe ce poste depuis le 18/01/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXPERTISE ET AUDIT LAFARGE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DECOMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

332305127
Occupe ce poste depuis le 18/01/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Francois Goncalves

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/01/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42387614300001
Crée le 21/01/2000
Adresse 169 rue montmartre, 75002 paris
SIRET 42387614300002
Crée le 21/01/2000
Adresse 169 rue montmartre, 75002 paris
SIRET 42387614300029
Crée le 01/01/2000
Adresse 169 rue montmartre, 75002 paris
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 42387614300011
Crée le 01/08/1999
Adresse 99 rue pereire, 78100 saint-germain-en-laye
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230134, annonce n°9321

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°6906

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210045, annonce n°2683

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190166, annonce n°5883

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190002, annonce n°7251

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160110, annonce n°6789

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.65M 1.44M 5.53M 4.19M
Marge brute (€) 2.56M 1.25M 4.65M 3.41M
EBITDA - EBE (€) 724.63K 137.23K 1.49M 1.14M
Résultat d'exploitation (€) 628.85K 13.43K 1.34M 998.61K
Résultat net (€) 513.19K 294.51K 948.27K 739.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 84.58 -74.01 31.84 6.47
Taux de marge brute (%) 96.71 87.31 84.21 81.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.33 9.55 27.05 27.15
Taux de marge opérationnelle (%) 23.72 0.94 24.21 23.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 874.03K 676.40K 1.14M 1.09M
BFR exploitation (€) -497.24K -69.01K -511.04K -385.81K
BFR hors exploitation (€) 1.37M 745.41K 1.65M 1.47M
BFR (j de CA) 120.33 171.89 75.36 94.79
BFR exploitation (j de CA) -68.46 -17.54 -33.75 -33.59
BFR hors exploitation (j de CA) 188.79 189.42 109.11 128.38
Délai de paiement clients (j) 4.95 0.14 3.45 0.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 134.65 38.52 89.32 82.34
Ratio des stocks / CA (j) 5.55 7.72 4.79 3.68
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 608.98K 418.31K 1.09M 878.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.97 29.12 19.81 20.97
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 783.28K 1.29M 1.27M
Couverture du BFR 1.24 1.16 1.13 1.17
Trésorerie (€) 212.14K 106.88K 143.13K 182.80K
Dettes financières (€) 123.27K 80.24K 407.28K 526.19K
Capacité de remboursement -0.15 -0.06 0.24 0.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.03 0.19 0.28
Autonomie financière (%) 57.39 76.38 51.02 51.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.12 -0.19 0.18 0.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 945.01K 312.30K 1.32M 979.13K
Liquidité générale 2.02 3.25 1.67 1.97
Couverture des dettes -3.94 -12.65 2.11 1.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.36 20.50 17.16 17.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.32 29.17 69.10 59.59
Rentabilité économique (%) 23.14 22.28 35.26 30.46
Valeur ajoutée (€) 1.11M 471.04K 2.96M 2.25M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.74 32.79 53.48 53.78
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 683.47K 344.06K 1.35M 979.36K
Salaires / CA (%) 25.78 23.95 24.45 23.36
Impôts et taxes (€) 58.57K 55.20K 85.16K 98.24K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9286

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GREGORY FRANCIS SMITH

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 25.06%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 25.06%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

THOMAS HENRY SAINT JOHN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 68.64%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 68.64%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE

O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 305 000.0 € son numéro SIREN est 423 876 143. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 96 512 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 231 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE

O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.65M euros, soit une progression de 1.21M € soit une progression de 84.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 513.19K € qui est de 74.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE il est de 724.63K € en 2021 soit une augmentation de 587.40K € qui est supérieur de 428.03% à l'année précédente .

La masse salariale de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE s’élevait à 683.47K € soit 25.78% en 2021.

Enfin le montant des dettes de O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE s’élève à 123.27K € en 2021 soit une augmentation de 43.03K € qui est supérieure de 53.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)